MyHotelMatch est la plateforme de voyage nouvelle génération qui est basée sur les principes des online dating websites1 et consiste à « matcher 2» des hôtels et des voyageurs en se basant sur des caractéristiques fixes et variables renseignées volontairement sur chaque profil. MyHotelMatch propose à ses utilisateurs voyageurs, pour chaque destination, une sélection personnalisée d’hôtels basée sur leurs profils volontaires et correspondant au plus près à leurs attentes et leurs désirs selon des critères personnels allant bien au-delà du prix ou des filtres classiques qui existent aujourd’hui en mettant en compétition par messagerie instantanée un petit groupe d’hôtels présélectionnés. MyHotelMatch considère que les voyageurs possèdent de multiples profils : en famille, avec les enfants, en couple, seuls, avec un gros budget, avec envie de confort, d'habitude ou d’insolite… et des humeurs changeantes. Quant aux hôtels, les éléments de profilage sont variables et liés à leurs équipes et au mix de clients présents dans l'hôtel au moment du séjour du voyageur et aux évènements qui se tiennent dans l'hôtel ou dans la ville comme les mariages, meetings3, salons, matches de sport, travaux…

MyHotelMatch oblige à l’honnêteté et permet à chacun de dire qui il est en tant qu’individu mais aussi en tant que groupe, tant pour les équipes hôtelières que pour les partenaires de séjour. Il permet aussi aux hôtels de dire quelle est la clientèle préférée, souhaitée et ainsi être clairs pour les voyageurs.

MyHotelMatch a l’intention d’attaquer le marché du tourisme en étant différent, en redonnant aux hôteliers du contrôle et de la marge avec un taux de commission décroissant de 15% à 10% pour les hôtels qui travaillent beaucoup avec la plateforme. C’est par la force du réseau que la plateforme s’imposera, appuyée par une catégorie de personnes oubliées des OTA (Online Travel Agency4) et des voyageurs, à savoir tous les propriétaires d’hôtels qui préfèreraient aussi partager leurs revenus avec leurs équipes plutôt qu’avec des services de réservation en ligne aux apparences d’annuaire, appliquant une commission énorme de 20-25% du prix de vente et faisant 17,1 milliards d’euros (Booking) et 11,7 milliards d’euros (Expedia) de chiffre d’affaires en 2022.

MyHotelMatch va devenir incontournable car l’application devient le « Instagram » du voyage avec des touches de Tripadvisor mais, au lieu de suivre des avis d’inconnus dont les goûts ne vous correspondent pas, MyHotelMatch va mêler vos amis et leurs recommandations avec les efforts des hôtels pour vous séduire. Tout cela est bien sûr sans compter sur le curating5 de nos concierges professionnels du voyage. Efforts de préparation, de séduction, d’argumentation et d’honnêteté : il s’agit là d’éviter le blind date6, le séjour raté !

C’est l’homophilie (tendance d'un individu à fréquenter ses semblables ou ses pairs, c'est-à-dire des personnes partageant des caractéristiques sociologiques similaires), la force du réseau social, nous voulons convaincre nos amis et nous-mêmes (tu dois absolument aller à tel hôtel, à tel restaurant). Nous devenons les suiveurs de nos amis voyageurs qui sont les vrais « influenceurs » car ils sont désintéressés. MyHotelMatch va rééquilibrer le système de l’influence digitale. Aujourd’hui, les influenceurs sont rémunérés pour vendre et non pas pour matcher. Avec MyHotelMatch, nous serons tous les influenceurs de quelqu’un mais cette influence sera pondérée. MyHotelMatch est un lieu de partage et d’échange où chaque utilisateur est libre de choisir à qui il veut faire confiance en pondérant les profils des autres utilisateurs (amis, collègues, autres voyageurs) en fonction des intérêts qu’ils ont en commun.

« Nous avons toujours un ami qui nous connaît bien et nous recommande de nouvelles choses. Cet ami a une énorme valeur car il est un curateur idéal, mais d’un autre côté s’il n’est pas exactement comme nous-mêmes, ses recommandations sont à prendre avec des pincettes, il faut les pondérer, 10% ou 100%, cela dépend et c’est ce que nous faisons déjà tous. Il est important de pouvoir classer et donner une valeur à chaque contact pour classer le meilleur des recommandations de chacun par rapport à soi-même et pour un voyage donné. » Jean-François OTT, Président du Conseil d'administration.

Il faut donc partager, renseigner mais aussi travailler un peu plus. Comme pour tout. No pain no gain7.

MyHotelMatch est clairement positionnée sur le marché du voyage haut de gamme, insolite, de l’univers du luxe car c’est le segment le plus lucratif et le plus complexe. Il est dans la continuité de MY AGENCY/NYS, société parisienne spécialisée dans la création d’expériences sur mesure pour une clientèle VIP dont MyHotelMatch a fait l’acquisition en juillet 2022. MY AGENCY/NYS est implantée dans le marché du tourisme de luxe depuis 18 ans et a vendu 100 millions d’euros de voyages haut de gamme. L’agence jouit d’une expertise établie et reconnue et a su construire des relations et des partenariats fidèles permettant aujourd’hui à MyHotelMatch d’accéder à un réseau exclusif, essentiel à son développement. Le marché de la conciergerie pour une clientèle luxe, évalué par Spherical Insights suite à une étude menée en 2022, vaudrait 750,8 millions de dollars en 2021 et devrait croître de 6% sur la période 2021-2030.

MyHotelMatch est la première plateforme de réservation d’hôtels basée sur l’ultra profilage volontaire et mutuel qui permet aux voyageurs et hôteliers de dévoiler leurs atouts, leurs attentes et leurs désirs. Inspirée des sites de rencontre et à contre-courant de la tendance du choix de masse d’hôtels sur les sites de réservation en ligne (OTA) qui utilisent essentiellement le ranking8 par prix par chambre et par nuit, MyHotel Match insuffle de la clarté, de la fraîcheur et avant tout de la convivialité et une gamification auprès des deux acteurs d’un séjour réussi : les voyageurs et les hôteliers. Ce principe s’appuie sur l’honnêteté, qualité qui va créer une atmosphère de confiance entre voyageurs et hôteliers ainsi que le partage d’informations, qui lui est essentiel pour que le matching soit optimal.

Les nouvelles habitudes de consommation en ligne ont métamorphosé le métier de l’hôtelier, mais aussi la façon pour le voyageur de choisir sa prochaine destination et de réserver son séjour. Les classements souvent arbitraires des plateformes populaires des OTA ont créé un grand écart de visibilité pour les différents acteurs hôteliers et impactent leurs revenus. Dans le cas d’une bonne visibilité pour accroître les réservations, le prix à payer est une perte de profitabilité conséquente (allant jusqu’à 25%), parfois même confiscatoire, au profit d'intermédiaires qui, années après années, n’ont pour principale valeur ajoutée que le référencement de leurs clients (hôtels) sur leurs plateformes tout en étant les plus gros dépensiers sur Google, ce à quoi ils ajoutent la possibilité de référencement payant pour apparaître plus haut dans le classement. Pour les franchisés des grandes marques, le taux est de 10 à 15% car ces grandes marques, pour environ 10 à 15% de leur chiffre d’affaires, ont négocié des tarifs de gros. Cela ne profite ni aux propriétaires ni aux salariés qui, rappelons-le, sont payés par le propriétaire, non par la marque qui souvent ne paie que le GM de l’hôtel.

Toute la chaîne de valeur subit cette prédominance :

●Les hôteliers doivent produire mieux en gagnant moins, avec une relation client quasi inexistante qui complexifie la compréhension et joue sur la satisfaction de ces derniers et en subissant les promotions appliquées par les OTA provoquant parfois des différences tarifaires avec, par exemple, des tarifs en direct plus chers que ceux proposés par les OTA eux-mêmes.

●Les voyageurs sont défavorisés par rapport à des réservations directes avec moins « d’humain » et de services inclus. Ils ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, qu’en passant par les grands OTA, ils abîment leur propre expérience à venir ! Car l’OTA prend 25% de commission à l'hôtel. L’attractivité se fait ici principalement par le prix et le choix pour ceux qui ont une loyauté multiple ou préfèrent voyager dans des hôtels indépendants. Aujourd’hui, il est fréquent d’aimer plusieurs marques, plusieurs styles. Les cartes de fidélité à une seule marque sont dépassées.

●Les collectivités recueillent de moins en moins d’impôt sur les bénéfices à cause de profits anecdotiques liés à l’exploitation des établissements hôteliers.

●Les villes, dans lesquelles les touristes voyagent, subissent de plein fouet le tourisme de masse et ne peuvent plus choisir les clients qu'elles aimeraient avoir. Cela provoque des contraintes : augmentation du besoin énergétique, infrastructures en souffrance, inadéquation des flux routiers et autoroutiers avec les programmes de mobilité urbaine.

●Les destinations (communes, agglomérations etc.) n’ont aucun contrôle ni aucune connaissance des voyageurs qui s’installent, ce qui rend complexe l’accueil adapté aux populations touristiques : gestion de la sécurité, troubles à l’ordre public, insatisfaction des résidents permanents, programmation événementielle de plus en plus délicate à anticiper, revenus touristiques en dents de scie, insatisfaction des commerçants et artisans.

Depuis l’émergence des OTA, l’hôtelier a perdu la relation avec ses clients. 99% des réservations faites via les OTA classiques sont des « blind dates9 » pour l’hôtelier. Avant son check in10, l’hôtelier ne sait rien du client. MyHotelMatch veut changer ce parcours pour que voyageurs et hôteliers soient sûrs que le match soit le meilleur possible, et surtout qu’ils soient les acteurs du choix. Pour les hôteliers, il permet aussi d’éviter les mauvais commentaires qui sont la conséquence naturelle d’un mauvais match. Ces fameux commentaires ont fait naître une obsession chez les hôteliers qui font tout et sont prêts à beaucoup de sacrifices pour que les séjours soient réussis afin d’avoir un bon commentaire. Pourquoi cela ? Parce qu’un bon commentaire permet un bon classement. Un bon classement et une bonne note permettent de mettre en confiance les voyageurs. Cela permet aussi de mettre en confiance la marque attachée à l’hôtel ou le propriétaire de ce dernier. Les hôteliers font face à l’accueil de clients attirés par les notations et le prix bien plus que par les spécificités d’un hôtel, d’une équipe hôtelière, de valeurs et de clientèle type. Les hôteliers se sentent incompris dans un métier où la relation client est capitale mais de plus en plus difficile, tout simplement car cela ne match pas tout le temps. Les hôteliers sont comme endormis, passifs à attendre que les voyageurs réservent leur chambre. Ils ont beaucoup de mal à se démarquer dans un milieu très compétitif de 900.000 établissements dans le monde pour un total de 17,5 millions de chambres. Pourtant, chaque hôtel possède une identité unique et MyHotelMatch permet à chaque établissement de développer sa propre signature émotionnelle en mettant au premier rang le personnel de son établissement. Par affinités avec les équipes, les voyageurs se sentiront mieux compris, mieux accueillis et au bon endroit. MyHotelMatch entend fédérer les personnels hôteliers, où qu’ils se situent dans le monde, en leur offrant l’outil d’émancipation de qui ils veulent réellement être professionnellement : des travailleurs récompensés, écoutés, en accord avec leurs valeurs et avec une clientèle qui leur ressemble.

Les hôteliers sont très unis et possèdent un réseau qui va au-delà des frontières. C’est le premier marché de l’emploi dans le monde avec 319 millions de travailleurs11. Chacun est singulier, il apporte une dynamique et sa personnalité au sein de l’hôtel. C’est pourquoi chaque leader hôtelier va créer son équipe et recruter des personnes de confiance avec qui il travaille depuis plusieurs années par le biais de la cooptation. C’est ce mix d’équipe qui crée une synergie et va influencer le profil de l’hôtel. C’est aussi cette communauté et sa participation active dans MyHotelMatch qui va créer une appétence pour le challenge car plus l’hôtel a de réservations MyHotelMatch, plus la commission est réduite (15% à 10%).

Cela passe aussi par le fait d’être honnête sur des critères que nous ne remplissons pas (en tant qu’hôtelier ou voyageur) et sur ceux que nous remplissons. Pour le voyageur, c’est être honnête sur son budget. Comme quand nous achetons une voiture ou un bijou, la question du vendeur est « quel est votre budget ? », idem pour le voyage. Le prix par nuit n’est qu’un des nombreux critères de coût d’un voyage. Et l’argent ne fait pas le bonheur ! En d'autres termes, payer le maximum ne garantit pas au voyageur un meilleur séjour. Pour les hôteliers, appliquer des tarifs élevés ne garantit pas d’avoir la clientèle préférée. Il faut faire preuve d’honnêteté, à tout point de vue, en tant que voyageur ou hôtelier. Il faut faire preuve d'honnêteté dans ce que nous n'aimons pas et peut potentiellement provoquer des petites défaites (pas de réservation). Le but étant de remporter la vraie bataille, celle de la satisfaction mutuelle et de la bonne réputation. En supplément, l’hôtelier doit être capable d’indiquer à un voyageur tous types d’événements internes ou externes connus qui pourraient venir perturber son séjour. Par exemple, si le voyageur prévoit de venir séjourner pour sa lune de miel et qu’au même moment, l’hôtel est partiellement fermé pour rénovation ou que l’un des services est en maintenance, il en va de l’honnêteté de l’hôtelier de prévenir le voyageur afin qu’il puisse décaler son séjour ou venir en connaissance de cause. Si un voyageur vient pour faire la fête bruyamment, l’indiquer à l’hôtelier lui permettra d’être sûr de célébrer son événement sans contrainte et surtout sans déranger qui que ce soit. Ainsi, chacun sait à quoi s’attendre : pas de mauvaises surprises.

Le matching peut être parfait, les échanges par chat12 très sympathiques, mais une date de séjour non adaptée peut parfois gâcher l’expérience. C’est l’honnêteté réciproque qui peut éviter les fausses notes. C’est pourquoi chacun doit être honnête ! Les hôteliers doivent renseigner leur mix client, c'est-à-dire le type de clients qui séjournent dans leur établissement.

A l’instar d’une relation épistolaire, ce sont de véritables correspondances de long terme qui s’instaurent entre les utilisateurs désireux d’un futur séjour et les hôtels prêts à jouer le jeu de la séduction. Il n’est pas exclu que les propositions alléchantes des hôtels fassent succomber les voyageurs plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu avant de commencer à discuter. La connaissance des envies, des souhaits et des désirs de leurs clients va permettre aux hôteliers d’être proactifs et plus créatifs, d’imaginer de nouveaux services ou simplement d’adapter ce qu’ils savent faire à une clientèle ciblée et connue. Avec un marché en constante évolution, avoir les ressources pour anticiper la demande de demain permettra de se préparer à attirer de nouveaux chalands. La disponibilité des vols crée aussi une complexité supplémentaire, il faut matcher, mais il faut aussi pouvoir trouver son transport. Ainsi, le partenariat avec Amadeus permet à MyHotelMatch d’avoir les disponibilités des avions en temps réel et de permettre au match d’avoir lieu !

Comme sur un site de rencontres, les utilisateurs doivent être transparents et accepter de se dévoiler tels qu’ils sont réellement, avec leurs qualités mais aussi avec leurs défauts. Ils doivent accepter de ne pas plaire à tout le monde. L’idée est de ne plus se baser sur des relations « d’hypocrisie », où par exemple l’hôtelier se plie, de gré ou de force, aux exigences parfois farfelues de certains voyageurs. Ce scénario aurait pu être évité pour le bien de tous avec un bon profilage. Le profilage sera empirique. Il sera évolutif au fur et à mesure des voyages et des différentes situations. Ce sera le journal des expériences cumulées et des envies de voyages et deviendra la compilation de ce que le voyageur aime ou n’aime pas.

« Arrivés à un certain âge, nous savons très bien ce que nous voulons éviter, ce que nous n’aimons pas. C’est vrai pour les relations humaines comme pour les voyages. » Jean-François OTT, Président du Conseil d'administration.

Aux désirs multiples des voyageurs s’ajouteront donc des données contextuelles : celles de l’utilisateur (avec qui il voyage, dans quel but et dans quel état d’esprit) et celles du lieu de destination (l’hôtel, son équipe et sa clientèle, mais aussi les alentours, animations, commodités, météo...).

Les équipes hôtelières ont un vrai rôle à jouer. Elles sont partie intégrante de l’identité émotionnelle de l’hôtel et de la relation qu’elles vont créer avec le client. Pour le voyageur, cela répond ainsi au fait de pouvoir choisir un hôtel en fonction de l’aspect social qu’il représente, de par ses équipes mais aussi de par la clientèle qu’il attire. Le personnel sera mis en avant sur chaque fiche d’hôtel, par de courtes vidéos de présentation mais aussi des photos (agent d’accueil, manager général, personnel de chambre, cuisinier, barman...). Côté voyageur également, il sera possible de fournir une présentation vidéo ainsi que les photos qui représentent ses meilleurs souvenirs de voyage, ses passions au quotidien...

Un exemple d’homophilie : c’est plus léger de recommander un hôtel que de recommander un partenaire pour la vie ! Nous le faisons volontiers « nous sommes allés à tel endroit, c’était super, tu devrais y aller aussi, l’hôtel machin était super, nous avons adoré. » Notre réseau fait de la vente sans être rémunéré ! Par envie de partager avec ceux que nous aimons ce que nous avons adoré parce que nous voulons leur faire plaisir. Quoi de plus rassurant que d’écouter les conseils d’un ami et suivre ses recommandations. Sur MyHotelMatch, nous appliquons nos critères de budget ou de différences connues grâce à un bouton de pondération. Chacun de nos contacts est pondéré sans savoir à quel taux (il ne faut vexer personne). Sur la base d’un réseau social de voyage tel qu’Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de partager des photos/vidéos de leurs vacances et ainsi devenir l’influenceur d’un ami. Naît alors l’envie de se rendre au même endroit, faire les mêmes activités, manger dans les mêmes restaurants, dormir dans le même hôtel que ceux qui ont été visités par ces amis devenus influenceurs. Nous parlons ici d’homophilie. Qui se ressemble s’assemble et s’influence. L’homophilie fait référence aux groupes d’appartenance, à l’amour de son semblable. C’est une forme d’égoïsme social : il s’agit d’avoir pour valeur, pour modèle de représentation, sa propre personne. Ainsi, chaque voyageur va créer une communauté de personnes qui lui ressemble, qui pourra l’influencer. Le voyageur pourra pondérer chacun de ses amis en fonction de leurs recommandations et de la confiance qu’il accorde aux jugements de ceux-ci.

Lorsqu’un contact nous évoque son dernier voyage en Inde façon backpacker13, cela peut donner envie d’y aller également, de la même façon ou de manière différente dans une version alliant confort et hôtel. La qualification des profils qui nous aident à matcher constitue une variable à forte valeur ajoutée pour constituer son propre profil de voyageur.

Aujourd’hui, il est monnaie courante d’apporter une recommandation. Pour autant, cette recommandation amicale et naturelle n’apporte rien à la personne qui la donne. C’est ce que MyHotelMatch souhaite changer en récompensant une bonne recommandation par le partage de la commission allant de 15% à 10%. Une façon de rétribuer l’effort de chacun et d’aider à concevoir des voyages réussis. En outre, ne perdez plus de temps à chercher. Les amis sont de bons conseils et surtout de bons influenceurs. Ils deviennent une armée de VRP14.

Autres fonctionnalités qui vont être ajoutées sur la plateforme MyHotelMatch :

●Book now pay later15. Cette option permettra de réserver son hôtel sans subir la contrainte du paiement instantané. Il sera possible de payer sa réservation plus tard.

●L’abonnement mensuel. Tout comme il est possible de payer chaque mois pour une voiture en leasing16, il sera possible de verser de l’argent sur MyHotelMatch pour constituer une tirelire, autrement dit un compte en banque du voyage. Cette option permettra aux voyageurs de réfléchir et construire leur prochain voyage avant de le payer avec l’argent qu’ils auront mis de côté.

Avec MyHotelMatch, les efforts sont récompensés. La récompense ultime est le booking. Parce que le profil est rempli honnêtement par chacun, parce que le matching est parfait, parce que les échanges entre hôtelier et voyageur ont créé du lien, alors la réservation a du sens. Plus il y a de réservations, moins la commission est importante. C’est comme cela qu’elle passe de 15% à 10%.

MyHotelMatch souhaite également récompenser les efforts en partageant la commission avec tous ceux qui aident leurs pairs dans la réalisation de leur séjour. Que vous soyez propriétaire d’hôtels, personnel hôtelier ou voyageur proactif, vous êtes tous les amis/influenceurs de quelqu’un. Ainsi, la commission sera en partie reversée si les réservations qui sont faites ont été satisfaisantes et apportées par une tierce personne, qu’elle soit un ami, un hôtelier, un expert…

●La création d’un POC (preuve de concept), sous forme d’une démonstration interactive avec un algorithme allégé de recommandation d’hôtels (sur une base figée d’établissements). Cela permet à l’équipe MyHotelMatch de fournir un support visuel de qualité dans le cadre de ses démarches commerciales.

●Le développement d’un moteur de recommandation d’hôtels pour assister les concierges de MY AGENCY/NYS (secteur grand luxe) lors de la réservation de lieux de séjour. L’algorithme de recommandation est basé sur du « collaborative-filtering18 ». Des améliorations « content-based19 » sont mises en place pour répondre à la stratégie d’amélioration de l’algorithme de matching.

●Le déploiement privé d’une solution de chatting sur un des hôtels pilotes afin d’évaluer l’apport de proposer des premiers échanges entre les équipes de l’hôtel et les voyageurs naviguant sur le site web. La possibilité de discuter est proposée sur toutes les pages de présentation des chambres, mais également sur la page de réservation, pour « inciter » le passage à l’acte, c’est-à-dire conclure la réservation.

Nous sommes intimement convaincus que la combinaison d’une expérience humaine et personnalisée associée à une technologie fine de recommandation permettra au produit MyHotelMatch de se différencier pour attirer et retenir ses futurs utilisateurs et clients.

Il est rappelé, conformément à nos communiqués de presse du 27 octobre 2021, du 31 octobre 2021 et du 11 novembre 2021, que le conseil d’administration de la Société a approuvé, afin de reconnaître la patience et la fidélité de ses actionnaires, le principe d’une distribution à leur profit, d’un nombre maximum de 150.000.000 bons de souscription d’actions (les « BSA ») qu’elle détient, représentant potentiellement une augmentation de capital d’un montant maximum de 7,5M EUR, par émission de 300.000.000 actions nouvelles.

Ces BSA ont une durée d'exercice expirant le 4 décembre 2023. Par décision du Conseil d’administration en date du 2 mai 2023, il a été décidé la prorogation d'une année de cette durée. S’agissant d’une modification du contrat d’émission du 4 décembre 2014, cette prorogation, pour pouvoir être effective, devra être approuvée par l’assemblée générale des titulaires de BSA convoquée à la date du 16 juin 2023.

Chaque BSA permet d'acquérir 2 actions pour 0,05 EUR.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a procédé au transfert de l'intégralité des 167.385.662 BSA dont elle était titulaire au profit d'actionnaires ayant manifesté leur intention de se voir attribuer des BSA et en a acquis 24.028.839.

Un autre événement majeur pour MyHotelMatch survenu en mars 2023 est la signature d’un contrat technologique avec la plateforme Amadeus, l’un des leaders mondiaux des technologies du voyage. Cette collaboration majeure est un formidable accélérateur pour la solution de matching de MyHotelMatch qui va intégrer la technologie Amadeus directement dans son application. Cette technologie intégrée de façon personnalisée par les équipes MyHotelMatch, permet à l’application de proposer à la réservation l’offre hôtelière d’Amadeus (dont des hébergements de luxe répartis dans plus de 190 pays) avec les tarifs préférentiels négociés auprès des hôteliers par la division Luxe, MY AGENCY.

En alliant le contenu hôtelier d’Amadeus à la technologie de matching de MyHotelMatch, les voyageurs bénéficient d’une solution de réservation de voyage inédite qui leur permet d’avoir accès à des propositions de séjours de luxe mieux adaptées à leurs attentes et leurs besoins grâce au profiling réalisé en amont et aux interactions avec les hôteliers.

Ce contrat permet aussi de valider la qualité des équipes MyHotelMatch déjà capables de construire des partenariats avec des géants. Cela sera aussi le cas demain lorsque nous conclurons avec les géants de l’hôtellerie de luxe et haut de gamme.

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de MYHOTELMATCH et de ses filiales. Les filiales sont consolidées à compter de la date d’acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe en a obtenu le contrôle, et ce jusqu’à la date à laquelle l’exercice de ce contrôle cesse.

Le contrôle existe lorsque MYHOTELMATCH détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une activité économique afin d’en obtenir des avantages.

Les sociétés dans lesquelles le Groupe dispose, directement ou indirectement, du contrôle exclusif sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.

Les sociétés jugées non significatives sur les critères de chiffre d’affaires, de résultat net et de total du bilan, dont le développement prévisible est limité et dont l’activité n’est pas en synergie avec le Groupe ne sont pas consolidées. En revanche, les sociétés ad hoc dont l’impact sur les comptes consolidés est significatif sont consolidées en intégration globale.

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Ainsi, lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, les actifs, passifs et passifs éventuels de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions des normes IFRS. Les écarts d’évaluation dégagés à cette occasion sont comptabilisés dans les actifs et passifs concernés, y compris pour la part des minoritaires et non seulement pour la quote-part des titres acquis. L’écart résiduel représentatif de la différence entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans les actifs nets évalués à leur juste valeur, est comptabilisé en goodwill.

 Le Groupe a choisi de ne pas intégrer les comptes de la sociétés KMG SERVICES compte tenu de la faible détention (33%) et du caractère jugé non significatif. Cette position pourra être revue pour les comptes 2023.

Il est précisé que la Société n’a pas exercé d’activités réputées de recherche et développement au sens de la définition du crédit impôt recherche au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Toutefois, notre filiale MHM Labs a signé le 5 mai 2023, un contrat de prestation de recherche de financement innovation. Celui s’appliquera aux investissements en ressources et matériels dédiés à la recherche, à l’innovation et au développement.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) a pour but d'encourager les entreprises à engager des activités de recherche et développement (R&D). Le taux du CIR varie selon le montant des investissements.

Le présent chapitre présente les principaux risques propres à la Société sur la base des risques dont la Société a connaissance à la date du rapport financier annuel.

Le présent chapitre présente également les dispositifs de maîtrise desdits risques que la Société a déjà mis en place.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent rapport financier annuel avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de la Société.

La Société a procédé à une revue des principaux risques qui lui sont propres et qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses objectifs. A la date du rapport financier annuel, la Société n’a pas connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre.

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits dans le rapport financier annuel n’est pas exhaustive.

D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la Société, à la date du rapport financier annuel, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

La société MyHotelMatch (ex. SPAC) était dans une situation de prospection et de redéploiement de ses activités.

C’est dans cette perspective qu’elle a initié au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 le retournement stratégique de ses activités afin de se concentrer sur l’activité MyHotelMatch.

Il est rappelé que, dans ce cadre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 avril 2022 a notamment modifié son objet social et sa dénomination sociale, et la Société a acquis les actifs immatériels lui permettant d’exploiter et de développer le concept MyHotelMatch.

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés.

La Société est actuellement concentrée sur le développement de sa solution « MyHotelMatch » en vue du lancement d’une première version test pour le premier semestre 2023 suivie, le cas échéant, de sa commercialisation au public.

La récente acquisition en 2022 par la Société de la société NYS/MY AGENCY a permis de récupérer 17 années de données pour améliorer la construction de MyHotelMatch et faire correspondre des profils de voyageurs à des établissements hôteliers lors de séjours déjà organisés.

A ce jour, NYS/MY AGENCY accomplit ce travail de matching de manière manuelle comme une agence de voyage traditionnelle et l’objectif de la Société serait de le faire de manière digitale au travers de sa solution MyHotelMatch.

L’équipe de développement de la Société travaille actuellement sur cette phase test avec la construction de la plateforme.

●Intégration de la technologie Amadeus comme outil de disponibilité, prix et réservation.

●Intégration des API (interface de programmation d’application) avec les différentes briques technologiques permettant le référencement et la communication avec les utilisateurs.

●L’algorithme de matching qui doit prouver sa performance sur chaque proposition.

Les opérations concourant à l’exercice de l’activité sociale de la Société comme à leur traduction dans les comptes sont vérifiées, avec pour objectif général de respecter ou faire respecter les lois, règlements et normes en vigueur, et de mettre tout en œuvre pour éviter la survenance de sinistres susceptibles de mettre en cause la pérennité de la Société.

Le dispositif de contrôle et de suivi vise à couvrir les principaux risques identifiés ainsi qu’à définir les pistes d’améliorations des procédures de contrôle interne.

Les données comptables liées à l’activité de la Société sont transmises par des cabinets spécialisés.

Il en est de même pour les informations relatives au traitement des salaires et des déclarations sociales et fiscales y afférent puis enregistrées en comptabilité.

Chaque arrêté comptable fait l’objet d’un contrôle du Service du Contrôle de Gestion qui analyse les écarts de résultats en prévision du budget et des prévisions de clôture.

L’information financière et comptable est ensuite vérifiée par les Commissaires aux Comptes, puis en Conseil d’Administration.

Pour répondre à la première problématique relative aux risques de hacking/piratage, une réplique sécurisée de l’outil MyHotelMatch permet d’assurer la continuité du service en cas de piratage.

Concernant la fuite de données, MyHotelMatch subit des tests réguliers de sécurité qui permettent d’éviter les intrusions. Il existe également un autre risque de perte de données qui serait lié à une défaillance de sauvegarde sur serveur, risque auquel MyHotelMatch se protège en procédant à des sauvegardes incrémentales et journalières de ses données.

Le 2 juin 2022, la Société a procédé à l’acquisition de 100% des titres de la société NYS (479 162 794 RCS Nanterre), sous plan de sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 juin 2021 dont l'échéance des passifs d'un montant de 1.017.272,26 euros est exigible sur 8 ans à compter du 9 juin 2022 pour 3%, 9 juin 2023 pour 10%, 9 juin 2024 pour 10%, 9 juin 2025 pour 12%, 9 juin 2026 pour 15%, 9 juin 2027 pour 15%, 9 juin 2028 pour 17%, 9 juin 2029 pour 18%.

La Société NYS a pris la décision fin février 2020 de se mettre en sous la protection du tribunal de commerce avec une procédures collective de sauvegarde. Cette décision était basée sur l'impact de la COVID sur le dernier trimestre 2019 et la perspective de l'année 2020. Cette décision de gestion a été initiée par Yves Abtibol et validée par l'ensemble des associés. Sans jamais imaginer que le gouvernement français prendrait les décisions découlant du "quoi qu'il en coute". Effectivement, l'ensemble des résolutions prise dans la soirée du 12 mars et annoncées par le Président de la République auraient permis d'éviter cette procédure collective. Néanmoins, cette décision a permis à NYS de ne pas prendre de PGE, de ne licencier aucun collaborateur et d'avoir protégé les créances de ses fournisseurs. Selon les budgets établis pour 2023 et 2024, NYS devrait être en mesure de proposer une sortie du plan et mettre en place un solde des créances existantes. 

NYS propose des services premium à une clientèle hyper active, urbaine et aisée au travers de ses marques My Concierge, My DMC, My Event, My Driver et My Travel.

La société NYS/MYAGENCY est l’expert du luxe qui accompagne depuis 2004 une clientèle exigeante au quotidien en leur fournissant une offre complète de services sur-mesure pour leur vie privée et professionnelle (conciergerie, évènementiel, mobilité, et affaires).

Elle met à la disposition de ses membres, du temps d’organisation afin de faciliter leur quotidien par l’intermédiaire d’un concierge personnel, unique interlocuteur à tout moment.

La société NYS/MYAGENCY dispose d’un portefeuille de près de 800 clients internationaux, de plus de 20.000 partenaires et a organisé près de 80.000 expériences depuis sa création. Positionnée sur un secteur de niche en fort développement, la société NYS/MYAGENCY a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 11.651.006 € en 2022.

La société NYS/MYAGENCY dispose d’un ERP dédié et d’une application mobile permettant aux clients de MYAGENCY de suivre en temps réel l’avancée de leurs demandes et d’échanger avec leur interlocuteur dédié. Cette acquisition devrait permettre à la Société de bénéficier d’un historique représentant près de 100 M€ de voyages haut de gamme qui viendront alimenter la base de données de sa plateforme de matching, et d’accélérer significativement le développement de la plateforme de matching et d'accélérer significativement le développement de la plateforme "MyHotelMatch" en se basant sur un historique concret de voyages haut de gamme intégrant une multitude de critères et des retours d’expérience de qualité sur les 18 dernières années.

Les synergies entre la plateforme de matching de l’hôtellerie, et MY AGENCY, l’expert de l’expérience matching réussies de ses membres, à travers la pertinence des critères, la connaissance des exigences des membres, et la puissance des algorithmes existants, visent à permettre, dans un premier temps, de proposer une offre en parfait accord avec les attentes de clients premium avant de la déployer auprès d’une clientèle plus large.

Le prix d’acquisition de la société NYS/MYAGENCY est de 1.666.000,00 euros pour la totalité du capital, réglé sous forme de crédit vendeur par l’inscription en compte-courant et de l'inscription dans les livres de la Société au prorata de chacun des vendeurs de NYS/MYAGENCY de 33.320.000 Bons de Souscription d’Actions « BSA » que la Société détenait dans ses livres. Chaque BSA donnait droit à deux (2) actions pour un prix d’exercice global de 5 centimes d’euros. Chacun des BSA a été exercé et donc converti en 66.640.000 actions.

Les conditions et modalités ont été ratifiées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022.

Créée et dirigée par Yves Abitbol depuis 2004, MY AGENCY est une agence 360 dans l’industrie du luxe et de l’ultra-luxe qui compte près de 20 000 partenaires dans le monde (hôtels, restaurants, transport, shopping, services, billetterie...) et 800 clients VIP pour qui elle a réalisé près de 80 000 expériences uniques. MY AGENCY propose à une clientèle VIP des services premiums complets tels que :

●MY CONCIERGE agence de conciergerie privée pour l’organisation d’expériences sur mesure

●MY PROPERTY agence immobilière de luxe en franchise de marque

●MY DMC agence dédiée aux professionnels du voyages et aux travels designer du monde entier

●MY EVENT agence d’accompagnement et d’organisation d’événements privés ou professionnels

●MY DRIVER agence de véhicules propres (uniquement électriques ou hybrides) avec chauffeurs privés

L’histoire de MY AGENCY débute dans les années 90. Yves ABITBOL grand voyageur aimant parcourir le monde se retrouve face à un manque de solutions adaptées à ses besoins d’organisation d’expériences sur mesure. Malgré l’expertise de grand groupe tel qu’Amex, les propositions sont trop vastes, pas assez précises et Yves trouve difficile d’obtenir une réponse parfaite à une demande ciblée.

C’est dans ce contexte que Yves ABITBOL décide de créer un service luxe d’accompagnement d’expériences appelé MY CONCIERGE. Sa vision est simple, faciliter l’organisation d’expériences comme un assistant(e) personnel(le) peut le faire. Rapidement, trois critères essentiels se distinguent pour que l’offre soit pertinente :

●Un contact entièrement dédié

●Proposer des offres que les utilisateurs ne peuvent pas trouver par eux-mêmes

●Être rémunéré par les prestataires mais aussi par les utilisateurs via un abonnement

L’aventure commence donc avec une vingtaine d’utilisateurs, tous des connaissances de Yves ABITBOL qui deviennent ses premiers clients. Seule ombre au tableau pour Yves, le terme conciergerie qui est mal interprété sur le marché français, contrairement au marché mondial. En effet, en France, un concierge n’est pas seulement le terme employé pour désigner le salarié de l’hôtel qui concrétise les désirs de ses clients mais un gardien d’immeuble qui assure l’entretien et facilite la vie des résidents.

Pour autant, ce n’est pas dans le tempérament d’Yves de se laisse freiner. Il part à la conquête du marché français avec une seule idée en tête, développer son activité en créant de la valeur. Après plusieurs semaines d’exploitation, MY CONCIERGE développe sa notoriété et accroit son offre expériencielle pour répondre aux demandes multiples des utilisateurs. Confronté à un problème d’outil de gestion, Yves prend le parti de développer une technologie performante de manière à manager l’activité. Son objectif : facilité l’intermédiation entre concierges et utilisateurs pour tenir la promesse de MY CONCIERGE. Il n’a aucun doute, créer cette technologie lui permettra de satisfaire rapidement la moindre demande utilisateur et augmenter ses revenus.

Sa rencontre avec Nicolas PILLON et Pierre SITBON, deux associés dans le domaine du développement technologique et du marketing de l’offre est déterminante. Ils rejoignent le projet de Yves ABITBOL en octobre 2004 et permettent à MY CONCIERGE de compter 300 utilisateurs en moins d’un an.

Ce pic d’activité provoque une réorganisation au sein de la société qui décide en interne de former des binômes opérationnels/productions pour assurer les relations clients et partenaires.

En 2006, suite au départ de Pierre SITBON, MY CONCIERGE renforce son offre sur un marché mass market en concluant un partenariat avec Jancarthier, agence de voyages installée depuis 40 ans sur le marché du tourisme.

Après plusieurs années sur le marché du voyage, Yves ABITBOL le businessman toujours en quête de développement, comprend que l’immobilier fait face à diverses problématiques associées à des demandes pressantes. Pour répondre à ses membres il crée, en contrat de marque avec un entrepreneur, MY PROPERTY une agence immobilière de luxe qui possède les mêmes caractéristiques de service client que MY CONCIERGE. En 2014, grâce à la combinaison de ses deux offres de service, Yves et ses équipes deviennent la solution de logement du Paris Saint Germain pour l’arrivée des nouveaux joueurs. L’expérience étant au cœur de la stratégie d’Yves ABITBOL, un autre mouvement se fait rapidement ressentir au sein de la société, celui de l’intérêt des clients pour l’organisation d’événements privés ou professionnels. MY CONCIERGE est vite débordée par la demande ce qui incite Yves a créer en 2015 une nouvelle offre de service MY EVENT, dédiée uniquement à l’organisation d’événements, qui d’ailleurs encore aujourd’hui se charge de projets pour de grandes marques telles que Céline, Balmain, BNP Gestion de Patrimoine…

Il faudra une catastrophe nationale et de tristes événements en 2016 qui affectent le pays entier pour décider Yves à fonder sa quatrième offre : MY DMC. En effet, touché par les attentats, la France connait un épisode d’insécurité qui fait naitre une vague de peur dans le coeur des touristes étrangers. Pour Yves et ses équipes, cette situation est inacceptable. Animer par la passion du voyage et avec l’ambition de défendre le savoir-faire français, MY DMC s’adresse aux agences de voyage et aux travel designers à l’international pour les accompagner dans la création et la production de séjours pour leurs clients.

Deux ans plus tard au côté de Jonathan Raphael, spécialiste du transport, Yves ABITBOL étoffe un peu plus son offre de service en créant MY DRIVER, une société de véhicules propres (modèles électriques ou hybrides uniquement) avec chauffeurs. Avec MY DRIVER, Yves et Jonathan accompagnent d’importantes manifestations telles que la Fashion week, l’évènement annuel de One&only ou encore les déplacements de centaines de décideurs.

2018 marque aussi une belle année pour MY CONCIERGE qui devient la conciergerie de la marque Gucci. La mission étant d’améliorer l’expérience clients durant leur séjour à Paris ou leur visite du Flagship Parisien. La Covid mettra malheureusement fin à cette collaboration en 2020.

Fortement impacté par la Covid-19 et les nombreux confinements, MY AGENCY relève la tête en 2021 avant de rejoindre MYHOTELMATCH en juillet 2022.

MY CONCIERGE est un service d’assistance personnel, sous forme d’abonnement, cherchant à faciliter le quotidien de ses membres. Chacun d’entre eux se voit attribuer un concierge personnel, leur unique interlocuteur à tout moment. De l’envie la plus vague au rêve le plus fou, leur concierge a toujours une idée derrière la tête pour réaliser leurs demandes sur mesure (organisation de voyages, réservation de restaurants ou de places de spectacles…).

Composé de 15 personnes, MY CONCIERGE a réalisé un total de 8100 expériences. Durant la période, MY CONCIERGE a acquis 10% de membres supplémentaires et augmenté son panier moyen de 20%. MY CONCIERGE a également signé deux partenariats avec deux acteurs de luxe dont Pinto, une entreprise spécialisée dans l’architecture d’intérieur pour opérer en tant que Conciergerie Privée en marque blanche. Bien que l’activité d’assistance personnelle garantisse une activité stable tout au long de l’année, MY CONCIERGE connaît quelques pics d’activité, notamment de novembre à décembre et de mai à juin, en préparation des vacances de Noël et d’été.

MY XPERIENCE est une plateforme développée par et pour MY AGENCY dans le but de regrouper les informations détenues pour chaque client et chaque partenaire. Cette plateforme a été conçue pour répondre au développement de MY AGENCY. En effet, elle fait suite à une constatation simple, celle de vouloir retrouver en un seul point et avec facilité toutes les informations recueillies par la société. Également, MY XPERIENCE s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de proposer des expériences sur mesure à chacun de ses clients. Il fallait donc un outil commun à tous les membres permettant de répondre à ces objectifs. Grâce à MY XPERIENCE, les équipes de MY AGENCY ont gagné en productivité.

Côté membre, et afin de répondre au « mobile first » devenu très tendance ces dernières années, MY AGENCY a développé une application permettant aux clients de retrouver les informations pertinentes (factures, réservations, historique, informations…).

Aujourd’hui, MY XPERIENCE est en cours d’amélioration en ce qui concerne la saisie plus intelligente d’informations de manière à rendre le travail des concierges encore plus fluide. Quant à l’application côté utilisateur, une refonte en profondeur va être opérée afin d’améliorer l’ergonomie et le design.

●Monsieur Jean-François OTT, Président du Conseil d’administration, bénéficiaire économique des sociétés O&T Partners, OTT Partners Limited, OTT Heritage.

En effet, compte tenu de la communauté totale des membres des Conseils d'administration entre les sociétés intéressées par la conclusion de cette convention, le Conseil d'administration n'a autorisé préalablement la convention susvisée, qui doit donc être soumise à ratification, dans les conditions de l'article L 225-40 du Code de commerce, de l'assemblée générale.

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, elles peuvent l'être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant au moins 5% du capital social ou, s'agissant d'une assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée.

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe mentionné dans l'avis de convocation.

Les assemblées sont convoquées par un avis inséré au BALO et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Les titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de recommandation.

Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions nominatives indivises inscrits à ce titre dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au titulaire du droit de vote.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément à la loi.

Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et qu'il en soit propriétaire depuis deux jours au moins avant la date de la réunion.

La justification de la possession des actions résulte de l'inscription des actions sur le registre des actions nominatives, ou du dépôt au siège social d'une attestation de participation délivrée par une banque, un établissement financier ou une société de bourse dépositaire des titres. L'inscription en compte ou la production de l'attestation doivent être effectuées au deuxième jour ouvré précédant la date de tenue de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires.

En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il est dit à l'article 13 des statuts.

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci‑dessus.

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par voie de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminés par la réglementation en vigueur.

Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne de son choix. Le mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions réglementaires et dont il n'est tenu compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration.

La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée.

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par la réglementation en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.

Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de tout membre de l'assemblée, être soumises au vote souverain de l'assemblée elle-même.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de vote, notamment: les actions non libérées des versements exigibles, les actions des souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 26 des statuts.

Les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire ne bénéficient pas d'un droit de vote double.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.

Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil d'administration.

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins un quart des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, un cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le quorum du cinquième étant à nouveau exigé. Elle statue à la majorité des deux-tiers voix exprimées.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorum et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes ni comme mandataires.

La Direction Générale de la Société est assurée par un Directeur Général.

Le Directeur Général est désigné par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

II représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur Général exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins et de douze au plus ; toutefois en cas de fusion, ce nombre pourra être dépassé dans les conditions et limites fixées par le Code de commerce.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Sauf lorsque le Code de Commerce le dispense de cette obligation, chaque administrateur est tenu d'être propriétaire d'un nombre d'action fixé à 1.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.

Les administrateurs ne doivent pas avoir atteint l'âge de 80 ans. Lorsqu'ils ont atteint cet âge, ils sont réputés démissionnaires d'office avec effet à la date de la décision qui pourvoira à leur remplacement.

Le conseil élit parmi ses membres un président, qui est obligatoirement une personne physique, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil d'administration ne doit pas avoir atteint l'âge de 80 ans. Lorsqu'il a atteint cet âge, il sera réputé démissionnaire d'office avec effet à la date du plus proche conseil d'administration qui pourvoira à son remplacement.

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

S'il le juge utile, le Conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivement à présider les séances du Conseil et les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion.

Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par le président à son initiative et, s'il n'assume pas la Direction Générale, sur demande du Directeur Général, ou encore, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arrêté par le Président. Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tous autres lieux indiqués dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par les moyens de visioconférence et de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

Les décisions suivantes peuvent être prises par consultation écrite du Conseil d'administration sur la demande du président :

✔nomination provisoire de membres du conseil,

✔autorisation des cautions aval et garantie donnée par la société,

✔décision de modification des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires sur délégation de l'assemblée générale,

✔convocation de l'assemblée générale,

✔transfert du siège social dans le même département.

La consultation écrite des Administrateurs pourra être effectuée par messagerie électronique, selon les modalités précisées par le règlement intérieur. Les décisions ainsi prises feront l'objet de procès-verbaux établis par le président du Conseil d'administration lesquels sont conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil d'Administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant.

●Monsieur Jean-François OTT ;

●Monsieur Alain DUMENIL ;

●Monsieur Bradley TAYLOR ;

●Monsieur Stefan RADSTROM ;

●Monsieur Yves ABITBOL ;

●Mademoiselle Charlotte GAUTHIER ;

●Monsieur Joël RUBINO.

Lors du Conseil d’administration en date du 2 mai 2023, il a été proposé la candidature de Madame Auriane de CASTELNAU en qualité de nouvel Administrateur pour une durée de six années qui viendra à expiration, si elle est nommée par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

La Société se réfère au code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites de Middlenext de décembre 2009, tel que révisé en septembre 2021 (le « Code Middlenext »).

Le texte du Code Middlenext peut être consulté sur le site internet de Middlenext (www.middlenext.com).

A ce titre, la Société est attentive à mettre en place les mesures visant à se conformer aux recommandations de gouvernement d'entreprise.