Rok obrotowy | średni kurs w okresie* | Kurs na ostatni dzień okresu |
2024 | 4,3042 | 4,2730 |
2023 | 4,5284 | 4,3480 |
Przeliczenie na EUR | PLN | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Przychody ze sprzedaży ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -264 078 | -7 258 | -61 354 | -1 603 |
EBITDA | -264 078 | -7 258 | -61 354 | -1 603 |
Zysk (strata) netto | -264 192 | -9 107 | -61 380 | -2 011 |
Zysk (strata) netto na 1 akcję | -18,92 | -0,65 | -4,40 | -0,14 |
Aktywa razem | 2 017 | 2 365 | 472 | 544 |
Kapitał własny | -272 720 | -8 528 | -63 824 | -1 961 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności | ||||
operacyjnej | -503 | -1 399 | -117 | -309 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności | ||||
inwestycyjnej | 481 | 2 | 112 | 0 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności | ||||
finansowej | 20 | 1 390 | 5 | 307 |
01.01. - | 01.01. - | ||
Pozycja | Nota | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Przychody ze sprzedaży | 2.1 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w | |||
tym: | |||
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 2.3 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2.3 | ||
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | |||
Koszty sprzedaży | 2.3 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2.3 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | - | - | |
Pozostałe przychody operacyjne | 2.4 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2.5 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | - | - | |
Przychody finansowe | 2.5 | ||
Koszty finansowe | 2.6 | ||
Zysk/strata ze zbycia wierzytelności | |||
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości firmy | |||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | - | - | |
Podatek dochodowy | 4 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | - | - | |
Zysk (strata) z działalności zaniechanej | |||
Zysk (strata) netto | - | - | |
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym | |||
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego | - | - | |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) | - | - |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Zysk (strata) netto | - | - |
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą | ||
Suma dochodów całkowitych | - | - |
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom | ||
niekontrolującym | ||
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot | ||
dominujący | - | - |
Pozycja | Nota | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 9.1 | ||
Wartości niematerialne | 9.2 | ||
Wartość firmy | 9.3 | ||
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie | |||
objętych konsolidacją | 9.4 | ||
Pozostałe aktywa finansowe | 9.6 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | ||
Pozostałe aktywa trwałe | 9.5 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 9.7 | ||
Należności handlowe | 9.8 | ||
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 4 | ||
Pozostałe należności | 9.9 | ||
Pozostałe aktywa finansowe | 9.6 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9.10 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9.11 | ||
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |||
AKTYWA RAZEM |
Pozycja | Nota | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Kapitały własne | - | - | |
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej | - | - | |
Kapitał zakładowy | 9.12 | ||
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | |||
nominalnej | 9,13 | ||
Akcje własne | |||
Pozostałe kapitały | - | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia | |||
Niepodzielony wynik finansowy | |||
Wynik finansowy bieżącego okresu | - | - | |
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących | |||
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty i pożyczki | 9.14 | ||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 9.15 | ||
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | ||
Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 9.18 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty i pożyczki | 9.14 | ||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 9.15 | ||
Zobowiązania handlowe | 9.16 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | |||
Pozostałe zobowiązania | 9.17 | ||
Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 9.18 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9.19 | ||
Pozostałe rezerwy | 9.20 | ||
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami | |||
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | |||
PASYWA RAZEM |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | - | - |
Korekty razem | ||
Zysk (strata) ze zbycia udziałów (akcji) w jednostkach zależnych | ||
Amortyzacja | ||
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | ||
Zmiana stanu rezerw | ||
Zmiana stanu zapasów | ||
Zmiana stanu należności | - | - |
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów | ||
Inne korekty z działalności operacyjnej | ||
Gotówka z działalności operacyjnej | - | |
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | ||
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - | - |
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA | ||
Wpływy | ||
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Zbycie aktywów finansowych | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||
Wydatki | ||
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Nabycie inwestycji w nieruchomości | ||
Wydatki na aktywa finansowe | ||
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli mniejszościowych | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | ||
Wpływy | ||
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | ||
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
Kredyty i pożyczki | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
Inne wpływy finansowe | ||
Wydatki | - | |
Nabycia akcji własnych | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | - | |
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
Odsetki | ||
Inne wydatki finansowe | ||
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
D. Przepływy pieniężne netto razem | - | - |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | - | - |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu |
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Kapitał własny ogółem | ||
Stan na początek okresu | - | - |
Stan na koniec okresu | - | - |
Całkowite dochody ogółem | - | - |
- w tym przypadające na jednostkę dominującą | - | - |
- w tym przypadające na udziały niekontrolujące | ||
Kapitał zakładowy | ||
Stan na początek okresu | ||
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
Korekta błędu | ||
Kapitał po korektach | ||
Umorzenie akcji | ||
Koszt emisji akcji | ||
Stan na koniec okresu | ||
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | ||
Stan na początek okresu | ||
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
Korekta błędu | ||
Kapitał po korektach | ||
Emisja akcji | ||
Koszt emisji akcji | ||
Stan na koniec okresu | ||
Pozostałe kapitały | ||
Stan na początek okresu | - | - |
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
Korekta błędu | ||
Kapitał po korektach | - | - |
Podział zysku netto | ||
Odpis aktualizujący akcje własne | ||
Nabycie akcji własnych | ||
Stan na koniec okresu | - | - |
Niepodzielony wynik finansowy | ||
Stan na początek okresu | ||
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
Korekta błędu | ||
Kapitał po korektach | ||
Odpis aktualizujący akcje własne | ||
Podział zysku netto | - | - |
Suma dochodów całkowitych | ||
Inne | ||
Stan na koniec okresu | ||
Wynik finansowy bieżącego okresu | ||
Stan na początek okresu | - | - |
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
Korekta błędu | ||
Kapitał po korektach |
Podział zysku netto | ||
Suma dochodów całkowitych | - | - |
Stan na koniec okresu | - | - |
Różnice kursowe z przeliczenia | ||
Stan na początek okresu | ||
Stan na koniec okresu |
Imię i nazwisko | Funkcja | |
Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu |
Imię i nazwisko | Funkcja |
Paweł Sobków | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
Natalia Gołębiowska | Członek Rady Nadzorczej |
Marcin Wojciech Hańczaruk | Członek Rady Nadzorczej |
Paweł Majtkowski | Członek Rady Nadzorczej |
Imię i nazwisko | Funkcja |
Paweł Sobków | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
Marcin Olszewski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
Natalia Gołębiowska | Członek Rady Nadzorczej |
Marcin Wojciech Hańczaruk | Członek Rady Nadzorczej |
Paweł Majtkowski | Członek Rady Nadzorczej |
Akcjonariusz | Liczba akcji | % Udział akcji w kapitale | % Udział w liczbie głosów |
| zakładowym | na walnym zgromadzeniu | ||
| POLISH AMERICAN | 2 327 055 | 16,67% | 16,67% |
INVESTMENT FUND LLC | |||
ICM Trade 3 EOOD | 1 934 344 | 13,85% | 13,85% |
Pozostali | 9 700 937 | 69,48% | 69,48% |
Razem | 13 962 336 | 100,00% | 100,00% |
| % udział | ||
Nazwa | Siedziba | w kapitale zakładowym na |
| dzień | ||
| 31.12.2023 r. | ||
Software Services sp. z o.o. | Warszawa | 100% |
Satis GPS sp. z o.o. | Warszawa | 50%* |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Działalność kontynuowana | - | - |
Sprzedaż towarów i materiałów | - | - |
Sprzedaż produktów i usług | - | - |
SUMA przychodów ze sprzedaży | - | - |
Pozostałe przychody operacyjne | 401 | 250 |
Przychody finansowe | 85 | - |
SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej | 486 | 250 |
Przychody z działalności zaniechanej | - | - |
SUMA przychodów ogółem | 486 | 250 |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | ||||||
Amortyzacja | - | - | ||||||
Zużycie materiałów i energii | - | - | ||||||
Usługi obce | 516 | 513 | ||||||
Podatki i opłaty | 10 | 24 | ||||||
Wynagrodzenia | 63 | 51 | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | - | ||||||
Pozostałe koszty rodzajowe | - | - | ||||||
Rezerwy gwarancyjne | - | - | ||||||
Koszty według rodzajów ogółem, w tym: | 589 | 588 | ||||||
Zmiana stanu produktów | - | - | ||||||
Koszt | wytworzenia | produktów | na | własne | potrzeby | jednostki | - | - |
(wielkość ujemna) | ||||||||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | - | - | ||||||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -589 | -588 | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | - | - |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Zysk z ujawnienia aktywów dotyczących umów leasingowych | - | - |
Prowizje od obrotu | - | - |
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych | 144 | 20 |
Rozwiązanie rezerw | 90 | - |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów | 50 | - |
Zysk z tytułu rozliczeń usług za rok ubiegły | - | - |
Zysk z tytułu przeklasyfikowania aktywów ujętych wcześniej w | - | - |
koszty | ||
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania | - | - |
Rozliczenie zobowiązań układowych | - | - |
Dotacja COVID | - | - |
Korekta ZUS | 98 | 225 |
Przedawnione zobowiązania | 19 | - |
Pozostałe | - | 5 |
Razem | 401 | 250 |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | ||||
Strata ze zbycia majątku trwałego | - | - | ||||
Spisane aktywa trwałe | - | - | ||||
Utworzenie rezerw | 6 920 | |||||
Skutki porozumień z wierzycielami | 263 634 | - | ||||
Spisane i zaktualizowane zapasy | - | - | ||||
Koszty sądowe i komornicze | - | - | ||||
Kary, grzywny i odszkodowania | - | - | ||||
Darowizny | - | - | ||||
Koszty lat ubiegłych | - | - | ||||
Odwrócenie | odpisów | na | poziomie | sprawozdania | - | - |
skonsolidowanego | ||||||
Spisanie należności podatkowych w spółce zależnej | 229 | - | ||||
Aktualizacja wartości należności | - | |||||
Pozostałe | 27 | - | ||||
Razem | 263 890 | 6 920 |
- |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Koszty z tytułu odsetek | 197 | 1 847 |
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych z wyjątkiem kwot | - | - |
| powstałych z tytułu instrumentów finansowych wycenianych w | ||
wartości godziwej przez wynik finansowy | ||
Prowizje od obligacji | - | - |
Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
Prowizje od kredytów, gwarancji i innych usług finansowych | - | - |
Aktualizacja wartości należności | - | - |
Pozostałe | 2 | 2 |
Razem | 199 | 1 849 |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Bieżący podatek dochodowy | - | - |
Dotyczący roku obrotowego | - | - |
Korekty dotyczące lat ubiegłych | - | - |
Odroczony podatek dochodowy | - | - |
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych | - | - |
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego | - | - |
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku | ||
zysków i strat | - | - |
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ | |||||||||
| DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU | |||||||||
ODROCZONEGO | 31.12.2023 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2024 | |||||
Rezerwa na niewykorzystane urlopy | - | - | - | - | |||||
Pozostałe rezerwy | - | - | - | - | |||||
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów | |||||||||
do opodatkowania | - | - | - | - | |||||
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w | |||||||||
następnych okresach | - | - | - | - | |||||
Zobowiązania przeterminowane | - | - | - | - | |||||
Różnica | między | wartością | podatkową | a | bilansową | ||||
znaku towarowego | - | - | - | - | |||||
| Odpisy aktualizujące należności oraz zapasy | - | - | - | - | |||||
Odsetki nie zapłacone | - | - | - | - | |||||
Różnice kursowe | - | - | - | - | |||||
Inne | - | - | - | - | |||||
Suma ujemnych różnic przejściowych | - | - | - | - | |||||
stawka podatkowa | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku | - | - | - | - |
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE | ||||
| PODSTAWĄ DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU | ||||
PODATKU ODROCZONEGO | 31.12.2023 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2024 |
Przyspieszona amortyzacja podatkowa | - | - | - | - |
Przychody z odsetek | - | - | - | - |
Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do wartości godziwej | - | - | - | - |
Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - |
Dodatnie różnice kursowe | - | - | - | - |
Pozostałe | - | - | - | - |
Suma dodatnich różnic przejściowych | - | - | - | - |
stawka podatkowa | 9% | 9% | 9% | 9% |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec | ||||
okresu: | - | - | - | - |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | ||||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana | - | - | ||||||
Rezerwa | z | tytułu | podatku | odroczonego | – | działalność | ||
kontynuowana | - | - | ||||||
Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego – działalność | ||||||||
zaniechana | - | - | ||||||
| Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego | - | - |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | |||||
Zysk/strata | netto | podmiotu | dominującego | z | działalności | ||
kontynuowanej | -264 192 | -9 107 | |||||
Zysk/strata z działalności zaniechanej | - | - | |||||
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego | |||||||
zysku przypadającego na jedną akcję | -264 192 | -9 107 | |||||
Efekt rozwodnienia: | - | - | |||||
Zysk | wykazany dla | potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego | |||||
| zysku przypadającego na jedną akcję | -264 192 | -9 107 | |||||
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | |||||||
Średnia ważona liczba akcji | wykazana dla potrzeb | wyliczenia | 13 962 336 | 13 962 336 | |||||
wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. | |||||||||
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych | - | - | |||||||
Średnia | ważona | liczba | akcji | zwykłych | wykazana | dla | potrzeb | 13 962 336 | 13 962 336 |
wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt. |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 |
Podstawowy za okres obrotowy | -18,92 | -0,65 |
Rozwodniony za okres obrotowy | -18,92 | -0,65 |
Podstawowy z działalności kontynuowanej | -18,92 | -0,65 |
Podstawowy z działalności zaniechanej | - | - |
Pozycja | 01.01. - 31.12.2024 | 01.01. - 31.12.2023 | |
Własne | - | - | |
Razem | - | - |
Wyszczególnienie | Grunty | Budynki i | Maszyny i | Środki | Pozostałe | Środki trwałe | Razem | |
| budowle | urządzenia | transportu | środki trwałe | w budowie | ||||
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2024 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | |
Przeklasyfikowanie do aktywów do zbycia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwiększenia, z tytułu: | - | - | - | - | - | - | - | |
- nabycia środków trwałych | - | - | - | - | - | - | - | |
- połączenia jednostek gospodarczych | - | - | - | - | - | - | - | |
- zawartych umów leasingu | - | - | - | - | - | - | - | |
- pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | |
Zmniejszenia, z tytułu: | - | - | - | - | - | - | - | |
| - zbycia | - | - | - | - | - | - | - | |
| - likwidacja | - | - | - | - | - | - | - | |
| - inne | - | - | - | - | - | - | - | |
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2024 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | |
Umorzenie na dzień 01.01.2024 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | |
Przeklasyfikowanie do aktywów do zbycia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwiększenia, z tytułu: | - | - | - | - | - | - | - | |
- amortyzacji | - | - | - | - | - | - | - | |
- połączenia jednostek gospodarczych | - | - | - | - | - | - | - | |
- inne | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zmniejszenia, z tytułu: | - | - | - | - | - | - | - | |
- likwidacja | - | - | - | - | - | - | - | |
| - sprzedaży | - | - | - | - | - | - | - | |
| - inne | - | - | - | - | - | - | - | |
Umorzenie na dzień 31.12.2024 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | |
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2024 | - | - | - | - | - | - | ||
Odpisy aktualizujące na 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Wartość godziwa | - | - | - | - | - | - | - |
Oprogramow | ||||||||
| Wyszczególnienie | Koszty prac | anie | Inne | Ogółem | ||||
| rozwojowych | komputerow | |||||||
e | ||||||||
Wartość | bilansowa | brutto | na | dzień | ||||
01.01.2024 | - | - | - | - | ||||
Zwiększenia, z tytułu: | - | - | - | - | ||||
- nabycia | - | - | - | - | ||||
- inne | - | - | - | - | ||||
Zmniejszenia, z tytułu: | - | - | - | - | ||||
- przekwalifikowanie do aktywów do zbycia | - | - | - | - | ||||
- zbycia jednostek zależnych | - | - | - | - | ||||
- likwidacji | - | - | - | - | ||||
- inne | - | - | - | - | ||||
Wartość | bilansowa | brutto | na | dzień | ||||
31.12.2024 | - | - | - | - | ||||
Umorzenie na dzień 01.01.2024 | - | - | - | - | ||||
Zwiększenia, z tytułu: | - | - | - | - | ||||
- amortyzacji | - | - | - | - | ||||
- połączenia jednostek gospodarczych | - | - | - | - | ||||
- inne | - | - | - | - | ||||
Zmniejszenia, z tytułu: | - | - | - | - | ||||
- sprzedaży | - | - | - | - | ||||
- likwidacji | - | - | - | - | ||||
Umorzenie na dzień 31.12.2024 | - | - | - | - | ||||
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 | - | - | - | - | ||||
Wartość godziwa | - | - | - | - | ||||
Pozycja | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
SATIS GPS | - | - | |
Wartość firmy (netto) | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Wartość bilansowa brutto na początek okresu | - | - |
Zwiększenia, z tytułu: | - | - |
Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia jednostki | - | - |
Inne zmiany wartości bilansowej | - | - |
Zmniejszenia, z tytułu: | - | - |
Zmniejszenie stanu z tytułu sprzedaży spółki zależnej/utraty | ||
kontroli nad spółką zależną | - | - |
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | - | - |
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | - | - |
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w trakcie | ||
okresu | - | - |
Pozostałe zmiany | - | - |
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | - | - |
Wartość firmy (netto) | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Akcje/ Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie | ||
(nie objęte konsolidacją) | - | - |
Akcje spółek notowanych na giełdzie (nie objęte konsolidacją) | - | - |
Razem | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie | - | - |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
Kaucje długoterminowe | - | - |
Pozostałe | - | - |
RAZEM | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Pożyczki udzielone, w tym: | - | - |
- dla Zarządu i Rady Nadzorczej | - | - |
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | - |
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | - | - |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | - | - |
Należności leasingowe długoterminowe | - | - |
Należności długoterminowe pozostałe | - | - |
Inne | - | - |
Razem | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Pożyczki udzielone, w tym: | 429 | 910 |
- dla Zarządu i Rady Nadzorczej | - | - |
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | - |
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | - | - |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | - | - |
Należności leasingowe krótkoterminowe | - | - |
Inne | - | - |
Razem | 429 | 910 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Udzielone pożyczki, w tym: | 1 293 | 1 774 |
- dla Zarządu i Rady Nadzorczej | - | |
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości | 864 | 864 |
Suma netto udzielonych pożyczek | 429 | 910 |
- długoterminowe | - | |
- krótkoterminowe | 429 | 910 |
Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące |
Stan na dzień 01.01.2024 roku | 864 |
Zwiększenia, w tym: | - |
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z kosztami finansowymi | - |
Zmniejszenia | - |
- wykorzystanie | - |
Stan na dzień 31.12.2024 roku | 864 |
Stan na dzień 01.01.2023 roku | 864 |
Zwiększenia, w tym: | - |
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z kosztami finansowymi | - |
Zmniejszenia | - |
- wykorzystanie | - |
Stan na dzień 31.12.2023 roku | 864 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||
Materiały na potrzeby produkcji | - | - | |||||
Zaliczki | - | - | |||||
Półprodukty i produkcja w toku | - | - | |||||
Produkty gotowe | - | - | |||||
Towary | - | - | |||||
Zapasy brutto | - | - | |||||
Odpisy aktualizujące stan zapasów | - | - | |||||
Zapasy netto, w tym: | - | - | |||||
- pomniejszonej o koszty sprzedaży | wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej | - | - | ||||
- zobowiązań | wartość | bilansowa | zapasów | stanowiących | zabezpieczenie | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Należności handlowe | 174 | 60 |
- od jednostek powiązanych | - | - |
- od pozostałych jednostek | 174 | 60 |
Odpisy aktualizujące | 367 | 374 |
Należności handlowe brutto | 541 | 434 |
01.01. - | 01.01. - | |||||||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||||||
| Jednostki powiązane | ||||||||||
Stan | odpisów | aktualizujących | wartość | należności | ||||||
handlowych na początek okresu | - | - | ||||||||
Zwiększenia, w tym: | - | - | ||||||||
- sporne | dokonanie | odpisów | na | należności | przeterminowane | i | - | - | ||
- dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu | - | - | ||||||||
Zmniejszenia w tym: | - | - | ||||||||
- wykorzystanie odpisów aktualizujących | - | - | ||||||||
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą | ||||||||||
należności | - | - | ||||||||
- zakończenie postępowań | - | - | ||||||||
Stan | odpisów | aktualizujących | wartość | należności | ||||||
handlowych od jednostek powiązanych na koniec okresu | - | - | ||||||||
Jednostki pozostałe | ||||||||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności | ||||||||||
handlowych na początek okresu | 374 | 443 | ||||||||
Zwiększenia, w tym: | - | - | ||||||||
- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne | - | - | ||||||||
- dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu | - | |||||||||
Zmniejszenia w tym: | 7 | 69 | ||||||||
- wykorzystanie odpisów aktualizujących | 7 | 69 | ||||||||
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą | ||||||||||
należności | - | - | ||||||||
- przekwalifikowanie | - | - | ||||||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności | ||||||||||
handlowych od jednostek pozostałych na koniec okresu | 367 | 374 | ||||||||
Stan | odpisów | aktualizujących | wartość | należności | ||||||
handlowych ogółem na koniec okresu | 367 | 374 | ||||||||
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Pozostałe należności, w tym: | 1 396 | 1 375 |
- z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób | ||
prawnych | 335 | 166 |
- z tytułu kaucji | - | - |
- z tytułu sprzedaży akcji itp. inwestycyjne | - | - |
- z tytułu rozrachunków z pracownikami | - | - |
- należności objęte z tytułu umowy cesji | - | - |
- z tytułu użyczenia rachunku bankowego | - | - |
- z tytułu pobranych środków z rachunku | - | - |
- rozrachunki z faktorem | - | - |
- inne | 1 061 | 1 209 |
Odpisy aktualizujące | - | - |
Pozostałe należności brutto | 2 792 | 2 750 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Prenumerata czasopism i publikacji | - | - |
Polisy ubezpieczeniowe | - | - |
Koszty przyszłych sprzedaży praw | - | - |
Nakłady na produkcję filmową wieloodcinkową | - | - |
Domeny internetowe | - | - |
Koszty na przełomie roku | - | - |
Rozliczenie umów leasingowych | - | - |
Prowizja od obligacji | - | - |
Roczne licencje i opłaty | - | - |
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
Rozliczenia z tytułu wyceny przychodów z niezakończonych prac | - | - |
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych: | 18 | 20 |
w kasie | 18 | 20 |
w banku | - | - |
Razem | 18 | 20 |
| Rodzaj | Rodzaj | ||||||
| Seria/emisja rodzaj | uprzywilejo | ograniczeni | Liczba | Wartość | Wartość | Sposób | |
| akcji | - | a | akcji w | jednostkow | serii | pokrycia | |
| wania akcji | praw do | szt. | a w zł. | (zł) | kapitału | ||
akcji | |||||||
Seria A | brak | brak | 280 | 11 | 0,10 | 1 128 092,7 | środki |
927 | 0 | pieniężne | |||||
Seria H | brak | brak | 2 327 055 | 0,10 | 232 705,50 | środki | |
pieniężne | |||||||
Seria G | brak | brak | 354 354 | 0,10 | 35 435,40 | aport | |
| Wartość akcji | Udział w | Liczba | Udział w ogólnej | ||
Akcjonariusze | Liczba akcji | kapitale | (zł) głosów | liczbie głosów na | |
zakładowym% | WZA (%) | ||||
| Polish American | 2 327 055 | 16,67% | 2 327 055 | 16,67% | |
Investment Fund LLC | 232 705,50 | ||||
ICM Trade 3 EOOD | 1 934 344 | 193 434,40 | 13,85% | 1 934 344 | 13,85% |
Pozostali | 9 700 937 | 970 093,70 | 69,48% | 9 700 937 | 69,48% |
Razem | 13 962 336 | 1 396 233,60 | 100,00% | 13 962 336 | 100,00% |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
zobowiązania leasingowe | - | - |
obligacje | - | - |
zobowiązania wobec faktora | - | - |
zobowiązania z tytułu nabycia udziałów | 1 950 | 1 773 |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | - | - |
Inne | - | - |
Razem zobowiązania finansowe | 1 950 | 1 773 |
- długoterminowe | 1 950 | 1 773 |
- krótkoterminowe | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Zobowiązania handlowe | 167 | 153 |
Wobec jednostek powiązanych | - | - |
Wobec jednostek pozostałych | 167 | 153 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń | ||
| społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób | ||
prawnych | 4 | 14 |
Podatek VAT | - | - |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | - | 1 |
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) | 4 | 13 |
Pozostałe | ||
Pozostałe zobowiązania | 263 804 | 161 |
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń | - | - |
Zobowiązania pozostałe wobec pracowników | - | - |
Zobowiązania objęte układem | - | - |
Rozliczenia z tytułu cesji wierzytelności | - | - |
Otrzymane zaliczki | - | - |
Uznane zobowiązania PAIF | 262 400 | - |
Pozostałe | 1 404 | 161 |
Razem pozostałe zobowiązania | 263 808 | 175 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Dotacje | - | - |
Przychody przyszłych okresów | - | - |
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | - | - |
Długoterminowe | - | - |
Krótkoterminowe | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe | - | - |
Rezerwy na nagrody jubileuszowe | - | - |
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe | - | - |
Rezerwy na pozostałe świadczenia | - | - |
Razem, w tym: | - | - |
- długoterminowe | - | - |
- krótkoterminowe | - | - |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Rezerwy na koszty KNF i zobowiązania podatkowe | 8 605 | 8 605 |
Razem, w tym: | 8 605 | 8 605 |
- długoterminowe | ||
- krótkoterminowe | 8 605 | 8 605 |
należność | zobowiązanie | |
należność handlowa | 3 | - |
zobowiązanie handlowe | - | 26 |
pozostała należność | 202 | - |
pożyczka | 117 | - |
Rodzaj usługi | 01.01 -31.12.2024 | 01.01 -31.12.2023 |
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego | ||
(jednostkowego i skonsolidowanego) | 72 000 | 65 000 |
Inne usługi poświadczające | ||
| Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych | 43 000 | 25 500 |
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach | 9 000 | 8 000 |
Usługi doradztwa podatkowego | - | - |
Pozostałe usługi | - | - |
Razem | 124 000 | 98 500 |
Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
instrumenty finansowe | ||
udzielone pożyczki | 429 | 910 |
należności handlowe | 174 | 60 |
pozostałe należności | 1 396 | 1 375 |
środki pieniężne | 18 | 20 |
zobowiązania handlowe | 167 | 153 |
kredyty i pożyczki | 207 | 187 |
pozostałe zobowiązania finansowe | 1 950 | 1 773 |