XWAR:ICE ESEF Annual Report

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA (XWAR:ICE)

ESEF Annual Report 2022-04-07 For: 2021-12-31

View Original

Added on September 22, 2026

	Nota	Rok zakończony 31 grudnia
		2021 r.	2020 r.

Przychody ze sprzedaży	9	288	372

Amortyzacja	17.2	(362)	(362)
Zużycie surowców i materiałów		(74)	(122)
Usługi obce		(1 360)	(1 520)
Koszty świadczeń pracowniczych	17.3	(1 810)	(754)
Podatki i opłaty		(55)	(37)
Pozostałe koszty rodzajowe		(101)	(39)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto		215	(61)
Razem koszty działalności operacyjnej		(3 547)	(2 895)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(3 259)	(2 523)

Przychody finansowe	10	904	1
Koszty finansowe	11	(59)	(149)
Zysk / (strata) z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF9	12	(435)	(351)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(2 849)	(3 022)

Podatek dochodowy		(10)	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	17	(2 859)	(3 022)

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		0	0
Zysk / (strata) netto		(2 859)	(3 022)

Zysk / (strata) netto przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(2 859)	(3 021)
Udziałom niedającym kontroli		0	(1)

Zysk / (strata) netto	(2 859)	(3 022)
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	(2 859)	(3 022)

Całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 856)	(3 021)
Udziałom niedającym kontroli	3	(1)

Zwykły zysk na akcję	18.1	(0,50)	(0,56)
Z działalności kontynuowanej		(0,50)	(0,56)
Z działalności zaniechanej		0,00	0,00

Rozwodniony zysk na akcję	18.1	(0,49)	(0,54)
Z działalności kontynuowanej		(0,49)	(0,54)
Z działalności zaniechanej		0,00	0,00

Aktywa trwałe		16 256	7 509
Rzeczowe aktywa trwałe	19	532	996
Wartość firmy	20	0	0
Pozostałe aktywa niematerialne	21	10 489	6 488
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	14.2	7	4
Długoterminowe aktywa finansowe	22	5 228	21

Aktywa obrotowe		32 920	13 410
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29	918	1 816
Pozostałe aktywa finansowe	26	75	22
Pozostałe aktywa	27	5	35
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	44	31 922	11 537

Aktywa razem		49 176	20 919

Kapitały własne		40 579	16 980
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej		40 579	16 983
Wyemitowany kapitał akcyjny	30	619	536
Kapitał zapasowy nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	30	47 420	24 002
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	31	3 608	651
Zyski zatrzymane	32	(11 068)	(8 206)
Kapitały udziałowców niekontrolujących		0	(3)

Zobowiązania długoterminowe		7 442	2 555
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	34	-	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	36	272	236
Rezerwa na podatek odroczony	37	8	4
Długoterminowe dotacje rządowe	41	7 162	2 315

Zobowiązania krótkoterminowe		1 155	1 384
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	38	377	414
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	34	388	351
Pozostałe zobowiązania finansowe	36	304	570
Rezerwy krótkoterminowe	37	86	49
Zobowiązania razem		8 597	3 939

Pasywa razem		49 176	20 919

	Kapitały własne przypadajace akcjonariuszom jednostki dominującej					Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem kapitał własny
	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem

Stan na 31 grudnia 2020 roku	536	24 002	651	(8 206)	16 983	(3)	16 980

Emisja akcji	83	24 810	0	0	24 893	0	24 893
Koszty emisji akcji	0	(1 392)	0	0	(1 392)	0	(1 392)
Zysk netto za okres	0	0	0	(2 856)	(2 856)	3	(2 859)
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0
Dochody całkowite ogółem	0	0	0	(2 856)	(2 856)	3	(2 859)
Płatności w formie akcji	0	0	2 957	0	2 957	0	2 957
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	83	23 418	2 957	(2 856)	23 602	3	23 599
Stan na 31 grudnia 2021 roku	619	47 420	3 608	(11 068)	40 579	0	40 579

Stan na 31 grudnia 2019 roku	436	12 630	303	(5 185)	8 184	(2)	8 182

Emisja akcji	100	12 100	0	0	12 200	0	12 200
Koszty emisji akcji	0	(728)	0	0	(728)	0	(728)
Zysk netto za okres	0	0	0	(3 021)	(3 021)	(1)	(3 022)
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0
Dochody całkowite ogółem	0	0	0	(3 021)	(3 021)	(1)	(3 022)
Płatności w formie akcji	0	0	348	0	348	0	348
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	100	11 372	348	(3 021)	8 799	(1)	8 798
Stan na 31 grudnia 2020 roku	536	24 002	651	(8 206)	16 983	(3)	16 980

Działalność operacyjna
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(2 849)	(3 022)

Korekty:		423	788
- z tytułu amortyzacji i umorzenia	17.2	362	362
- z tytułu utraty wartości - odpisu aktualizującego ujętego w wyniku finansowym (utrata wartości firmy)	20	0	152
- z tytułu płatności w formie akcji	17.3	798	348
- niezrealizowane różnice kursowe		(24)	0
- (zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów		(813)	(27)
- z tytułu przychodów finansowych		(37)	(1)
- z tytułu kosztów finansowych		0	134
- korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego		0	0
- inne korekty		137	(180)
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		744	(929)
- (zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		865	(363)
- zwiększenie /(zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań za wyjątkiem zobowiązań wymiennych na akcje		(117)	(582)
- zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw		61	16
- zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów		(65)	0

Zapłacone odsetki, zaliczone do działalności operacyjnej		0	(101)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		(1 682)	(3 264)

Działalność inwestycyjna
Wpływy:
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		786	0
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej		690	500
Wydatki:
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych		(2 911)	(11)
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane podmiotom powiązanym		0	(8)
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna		0	0
Zakup rzeczowych aktywów trwałych	19.1	(314)	(82)

Zakup wartości niematerialnych i prawych	21	(4 039)	(2 888)
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej		(875)	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(6 663)	(2 489)

Działalność finansowa
Wpływy:
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji		25 837	12 200
Wpływy z pożyczek		0	0
Wpływy z dotacji		6 207	1 239
Wydatki
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji		(1 392)	(728)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu zaliczone do działalności finansowej		(78)	(67)
Odsetki zapłacone		(33)	(21)
Spłaty pożyczek		0	0
Inne wydatki finansowe		(1 811)	(846)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		28 730	11 777

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów wymiany)		20 385	6 024
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych		0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		20 385	6 024
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		11 537	5 513
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	44	31 922	11 537
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		6 069	1 316

Imię i nazwisko/ funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia mandatu
Sanjeev Choudhary/ Prezes Zarządu	19 listopada 2019	30 czerwca 2023
Arkadiusz Dorynek/ Wiceprezes Zarządu	3 listopada 2020	30 czerwca 2023

Imię i nazwisko	Data powołania	Data wygaśnięcia mandatu
Joanna Bogdańska	25 kwietnia 2019	30 czerwca 2022
Tadeusz Wesołowski	10 marca 2020	30 czerwca 2022
Agnieszka Rosińska	15 czerwca 2020	30 czerwca 2022
Bogdan Szymanowski	21 grudnia 2018	30 czerwca 2022
Wojciech Wróblewski	10 września 2018	30 czerwca 2022
Marcin Gołębicki	30 listopada 2021	30 czerwca 2022

Podmiot	Ilość akcji	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosów
Sanjeev Choudhary	1 502 985	24,27%	24,27%
Piotr Suwalski	472 708	7,63%	7,63%
Sebastian Stec	444 102	7,17%	7,17%
Esaliens TFI	414 000	6,69%	6,69%
Nationale - Nederlanden PTE S.A.	309 928	5,01%	5,01%
Pozostali (poniżej 5%)	3 048 052	49,23%	49,23%
Łącznie	6 191 775	100,00%	100,00%

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	tys. PLN	tys. PLN
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	337	-
	337	-
Dotacje	-	74
Pozostałe	150	12
Inne przychody operacyjne	150	86
Razem pozostałe przychody operacyjne	487	86

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	tys. PLN	tys. PLN

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	-	-
Pozostałe	273	145
Inne koszty operacyjne	273	145
Razem pozostałe koszty operacyjne	273	145

	Okres zakończony 31/12/2021				Okres zakończony 31/12/2020
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów			Razem	z innych źródeł przychodów
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN		tys. PLN
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	(2 849)				(3 022)
Korekty konsolidacyjne	263				107
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych, w tym:	199	-	199		74
odpisy aktualizujące Art. 16 ust 1 pkt 25a	199		199		-
umorzone składki ZUS w ramach tarczy COVID	-	-	-		74
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	62	-	62	26
naliczone odsetki od pożyczek udzielonych Art. 12 ust 4 pkt 2	34	-	34	26
różnice kursowe niezrealizowane Art. 15a	28	-	28	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	6
odsetki od pożyczek zapłacone Art.12 ust 4 pkt 2	-	-	-	6
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym:	1 727	-	1 727	1 202
wierzytelności odpisane jako przedawnione Art. 16 ust 1 pkt 25	-	-	-	-
odpisy aktualizujące Art. 16 ust 1 pkt 25a	634	-	634	292
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Art. 16 ust 1 pkt 21	-	-	-	101
koszty reprezentacji Art. 16 ust 1 pkt 28	9	-	9	-
koszty zaniechanych prac rozwojowych Art. 15 ust 1	241	-	241	6
koszty minionych okresów sprawozdawczych Art. 15 ust 4	1	-	1	-
ubezpieczenie OC członków zarządu art. 16 ust 1 pkt 38a	9	-	9	-
amortyzacja IFRS 16	104	-	104	75
korekta CF wynik IFRS 16	(78)	-	(78)	21
odpis udziałów	-	-	-	344
program motywacyjny	798		798	348
wydatki bez dowodów księgowych 15 ust 1	1	-	1	-

pozostałe art. 15 ust 1	7	-	7	15
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	64	-	64	52
rezerwy Art. 16 ust 1 pkt 27	53	-	53	26
niewypłacone wynagrodzenia oraz nieopłacone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Art. 16 ust 1 pkt 57 i 57A	-	-	-	-
naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych Art.16 ust 1 pkt 11	11	-	11	13
różnice kursowe niezrealizowane art. 15a	-	-	-	13
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	26	-	26	56
rezerwy Art. 16 ust 1 pkt 27	26	-	26	21
odsetki naliczone w latach poprzednich Art..16 ust 1 pkt 11	-	-	-	35
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	430	430	-	-
strata rok 2016	430	430		-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(1 427)	46	(1 903)	(1 810)
K. Podatek dochodowy	10	10	-	-

	Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2020
	tys. PLN	tys. PLN
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	(435)	(351)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	(435)	(351)

Ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową aktywów:

	Stan aktywa w bilansie na dzień

	31 12 2021	31 12 2020
	tys. PLN	tys. PLN
rezerwa	7	4
	7	4

	Zmiana aktywa ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres		Zmiana aktywa ujęta w korespondencji z kapitałem za okres
	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
rezerwa	3	1	-	-
straty podatkowe	-	-	-	-
odsetki od pożyczek	-	-	-	-
odpis aktualizacyjny aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	3	1	-	-

Ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową aktywów

	Stan aktywa w bilansie na dzień
	31.12.2021	31.12.2020
	tys. PLN	tys. PLN
rezerwa	8	4
	8	4

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020	Okres zakończony 31/12/2019
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Na dzień bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa z tytułu podatku odroczonego:
straty podatkowe	598	466	316
odsetki od pożyczek	2	-	3
rezerwy	4	4	3
odpis aktualizacyjny aktywów niefinansowych	23	52	34
Razem nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	628	522	356
Razem (ujęte i nieujęte) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	635	527	359

	Wysokość straty tys. PLN	Wykorzystanie	Możliwe do wykorzystania
Rok
2021	1 903	0%	1 903
2020	1 810	0%	1 810
2019	1 350	0%	1 350
2018	1 300	0%	1 300
2017	571	50%	286

	6 934	286	6 649

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	PLN na akcje	PLN na akcje

Podstawowy zysk na akcję:
Z działalności kontynuowanej	(0,50)	(0,56)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00

Podstawowy zysk na akcję ogółem	(0,50)	(0,56)

Zysk rozwodniony na akcję:
Z działalności kontynuowanej	(0,48)	(0,54)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00

Zysk rozwodniony na akcję ogółem	(0,48)	(0,54)

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	PLN	PLN

Strata za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 855 210)	(3 020 804)
Strata wykorzystana do obliczenia podstawowej straty przypadającej na akcję ogółem	(2 855 210)	(3 020 804)

Strata wykorzystana do wyliczenia podstawowego wyniku na akcję z działalności kontynuowanej	(2 855 210)	(3 020 804)

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję	5 763 745	5 362 009

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	PLN	PLN

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 859 210)	(3 020 804)

Zysk wykorzystany do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję ogółem	(2 855 210)	(3 020 804)

	Okres zakończony 31/12/2021	Okres zakończony 31/12/2020
	PLN	PLN

Średnia ważona liczba akcji wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję	5 763 745	5 362 009
Warunkowe podwyższenie kapitału podstawowego o emisje akcji F, G i K	198 300	198 300
Średnia ważona liczba akcji wykorzystana do obliczenia zysku rozwodnionego na akcję	5 962 045	5 560 309

XWAR:ICE ESEF Annual Report

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021

1.Informacje ogólne

1.1.Informacje o jednostce dominującej

1.2.Informacje o Grupie Kapitałowej

2.Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

3.Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

4.Kontynuacja działalności

5.Podstawa sporządzenia

5.1.MSSF 16 – Leasing

5.2.Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy

6.Stosowane zasady rachunkowości

6.1.Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

6.2.Wartość firmy

6.3.Przychody z tytułu odsetek i dywidend

6.4.Waluty obce

6.5.Dotacje rządowe

6.6.Podatek

6.7.Rzeczowe aktywa trwałe

6.8.Aktywa niematerialne

6.9.Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych

6.10.Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych

6.11.Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy

6.12.Aktywa finansowe

6.13.Utrata wartości aktywów finansowych

6.14.Usunięcie aktywów finansowych z bilansu

6.15.Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe

6.16.Pozostałe zobowiązania finansowe

7.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

7.1.Profesjonalny osąd w rachunkowości

7.2.Niepewność szacunków

8.Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności

9.Przychody

10.Przychody finansowe

11.Koszty finansowe

12.Zysk/strata z tyt. utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF 9

13.Pozostałe przychody i koszty operacyjne

13.1 Pozostałe przychody operacyjne

13.2 Pozostałe koszty operacyjne

14.Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej i inne zobowiązania podatkowe

14.1.Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy

14.2.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14.3.Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe

14.4.Straty podatkowe możliwe do odliczenia

14.5.Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14.6.Saldo podatku odroczonego

14.7.Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe

14.8.Podatek dochodowy dotyczący zysków kapitałowych

15.Działalność zaniechana

16.Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

17.Wynik na działalności kontynuowanej

17.1.Odpisy aktualizujące aktywa finansowe

17.2.Koszty amortyzacji

17.3.Świadczenia pracownicze

18.Zysk/ strata na akcję

18.1.Podstawowy zysk na akcję

18.2.Rozwodniony zysk na akcję

19.Rzeczowe aktywa trwałe

19.1.Rzeczowe aktywa trwałe

19.2.Utrata wartości firmy

19.3.Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie

20.Wartość firmy

21.Pozostałe aktywa niematerialne

22.Długoterminowe aktywa finansowe

23.Pozostałe aktywa finansowe

24.Inwestycje w wspólnych przedsięwzięciach

25.Należności z tytułu leasingu finansowego

26.Pozostałe aktywa finansowe

27.Pozostałe aktywa

28.Zapasy

29.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

30.Kapitał akcyjny

31.Kapitał rezerwowy

32.Zyski zatrzymane i dywidendy

33.Udziały niedające kontroli

Wartości bilansowe:	Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2020	Stan na 31/12/2019
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Grunty własne	-	-	-
Budynki (MSSF 16)	341	298	373
Maszyny i urządzenia	44	569	737
Inne środki trwałe	147	128	100
Razem	532	996	1 210

	Grunty własne	Budynki (MSSF 16)	Maszyny i urządzenia wg kosztu	Inne środki trwałe	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Stan na 31 grudnia 2019 roku	-	373	824	183	1 380
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	82	82
Stan na 31 grudnia 2020 roku	-	373	824	265	1462
Zmniejszenia	-	-	(424)	-	(424)
Zwiększenia	-	147	59	41	248
Stan na 31 marca 2021 roku	-	520	459	307	1 286


Skumulowane umorzenie i utrata wartości	Grunty własne	Budynki (MSSF 16)	Maszyny i urządzenia wg kosztu	Inne środki trwałe	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Stan na 31 grudnia 2019 roku	-	-	86	84	170
Koszty amortyzacji	-	75	168	53	296

Skumulowane umorzenie i utrata wartości - rozpoznane jako prace rozwojowe	Grunty własne	Budynki (MSSF 16)	Maszyny i urządzenia wg kosztu	Inne środki trwałe	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN

Stan na 31 grudnia 2019 roku	-	-	58	-	58
Skapitalizowane koszty amortyzacji urządzeń wykorzystywanych do realizacji projektów rozwojowych	-	-	4	-	4
Stan na 31 grudnia 2020 roku	-	-	62	-	62
Skapitalizowane koszty amortyzacji urządzeń wykorzystywanych do realizacji projektów rozwojowych	-	-	5	-	5
Stan na 31 grudnia 2021 roku	-	-	67	-	67

	Medinice B+R Sp. z o.o.	Medidata Sp. z o.o.	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN

Kwota zakupu	(10)	(5)	(15)
Razem	(10)	(5)	(15)

Razem wpływy	(10)	(5)	(15)
Wartość godziwa przejętych aktywów netto	(21)	(116)	(137)
Wartość firmy powstała z przejęć	(31)	(121)	(152)

	Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2020	Stan na 31/12/2019
Wartości bilansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN

Skapitalizowane prace rozwojowe	10 471	6 181	3 669
Koszty zakończonych prac rozwojowych	17	307	-
Patenty	-	-	-
Znaki handlowe	-	-	-
Licencje	-	-	-
	10 489	6 488	3 669

Wartość brutto	Skapitalizowane prace rozwojowe - niezakończone	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Patenty	Znaki handlowe	Licencje	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Stan na 31 grudnia 2019 roku	3 669	-	-	-	-	3 669
Zwiększenia	2 888	-	-	-	-	2 888
Zakończone prace rozwojowe	(376)	376	-	-	-	-
Likwidacja prac	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2020 roku	6 181	376	-	-	-	6 557
Zwiększenia	4 044	0	-	-	-	4 044
Zakończone prace rozwojowe		47	-	-	-	47
Likwidacja prac	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2021 roku	10 225	423	-	-	-	10 648

Umorzenie	Skapitalizowane prace rozwojowe	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Patenty	Znaki handlowe	Licencje	Razem
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Stan na 31 grudnia 2019 roku	-	-	-	-	-	0
Zwiększenia	-	-	-	-	-	0
Zakończone prace rozwojowe	-	69	-	-	-	69
Likwidacja prac	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2020 roku	-	69	-	-	-	69
Zwiększenia		0	-	-	-	0
Zakończone prace rozwojowe		90	-	-	-	90
Likwidacja prac	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2021 roku	0	159	-	-	-	159

Stan na 31/12/2021	Medinice S.A.	Medinice B+R Sp. z o.o.	Medidata Sp. z o.o.	Razem

Projekt CathAIO	363	-	-	363
Projekt Mediconsole	329	-	-	329
Projekt Kaniula zastawki trójdzielnej 1	263	-	-	263
Projekt MiniMax	4 637	-	-	4 637
Projekt Centrum B+R	0	-	-	0
Projekt PacePress	876	-	-	876
Projekt Krioaplikator (CoolCryo)	1 175	-	467	1 642
Projekt Kaniula żyły głównej	151	-	-	151
Projekt Kaniula zastawki trójdzielnej 2	37	-	-	37
Projekt CardioNeuroLab	281	-	-	281
Projekt Zastrzeżenie Znaków towarowych	-	-	-	0
Projekt Valsalvator	-	-	-	0
Projekt Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany kształtu	-	-	44	44
Projekt Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania	-	-	141	141
Projekt EP Bioptom	739	-	287	1026
Projekt CoolCryo/Almighty	188	-	-	188
SMI nabywanie patentów	34	-	-	34
Razem	9 073,9	0,0	938,2	10 012,2



	Medinice S.A.	Medinice B+R Sp z o.o.	Medidata Sp. z o.o.	Razem
Skapitalizowane prace rozwojowe - zakończone
Stan na 31/12/2021
Projekt PacePress I	263	-	-	263
Razem	263	-	-	263

Skapitalizowane prace rozwojowe niezakończone
Stan na 31/12/2020	Medinice S.A.	Medinice B+R Sp. z o.o.		Medidata Sp. z o.o.		Medi Ventures Sp. z o.o.	Razem

Projekt CathAIO	341	-	-		-			341
Projekt Mediconsole	317	-	-		-			317
Projekt Kaniula zastawki trójdzielnej 1	202	-	-		-			202
Projekt MiniMax	2 878	-	-		-			2 878
Projekt Centrum B+R	239	-	-		-			239
Projekt PacePress	398	-	-		-			398
Projekt Krioaplikator (CoolCryo)	597	-	435		-			1 032
Projekt Kaniula żyły głównej	117	-	-		-			117
Projekt Kaniula zastawki trójdzielnej 2	34	-	-		-			34
Projekt CardioNeuroLab	178	-	-		-			178
Projekt Zastrzeżenie Znaków towarowych	-	-	-		-			0
Projekt Valsalvator	-	15	-		-			15
Projekt Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany kształtu	-	-	14		-			14
Projekt Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania	-	-	114		-			114
Projekt EP Bioptom	21	-	281		-			302
Razem	5 322	15	844		-			6 181

Nazwa jednostki	31/12/2021	31/12/2020
	tys. PLN	tys. PLN
Jitmed sp. z o.o.	5 007	0
Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. kom.	201	1
Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o.	5	5
Mediventures sp. z o..	15	15
Inwestycje w spółki zależne razem	5 228	21