XWAR:MEX ESEF Annual Report

"MEX POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (XWAR:MEX)

ESEF Annual Report 2023-05-10 For: 2022-12-31

View Original

Added on September 18, 2026

Wyszczególnienie	NOTA	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży	5	81 839 980,19	47 193 500,83
Koszty własny sprzedaży	6	68 505 352,72	41 105 735,28
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		13 334 627,47	6 087 765,55
Koszty sprzedaży	6	-	-
Koszty ogólnego zarządu	6	8 707 109,73	6 542 591,61
Pozostałe przychody operacyjne	7	5 970 397,75	11 390 443,17
Pozostałe koszty operacyjne	7	735 412,17	2 340 905,42
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		9 862 503,32	8 594 711,69
Przychody finansowe	8	179 045,00	7 624,77
Koszty finansowe	8	2 185 213,42	1 320 764,62
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem		7 856 334,90	7 281 571,84
Podatek dochodowy	9	615 936,92	(47 239,11)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		7 240 397,98	7 328 810,95
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) netto		7 240 397,98	7 328 810,95
z tego:
Zysk (strata) przypadający udziałom niesprawującym kontroli		1 441 264,62	1 153 987,75
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		5 799 133,36	6 174 823,19
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
Zwykły za okres obrotowy	10	0,76	0,81
Rozwodniony za okres obrotowy		0,76	0,70
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)
Zwykły za okres obrotowy	10	0,76	0,81
Rozwodniony za okres obrotowy		0,76	0,70
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)		-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Zysk/(strata) netto za okres	7 240 397,98	7 328 810,95
Inne całkowite dochody:	-	-
Różnice kursowe z tytułu wyceny jednostek zagranicznych	-	-
Aktualizacja inwestycji w jednostki podporządkowane	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	7 240 397,98	7 328 810,95
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	5 799 133,36	6 174 823,19
Całkowity dochód udziałów niekontrolujących	1 441 264,62	1 153 987,75

AKTYWA	NOTA	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe		52 858 600,35	54 055 007,32
Rzeczowe aktywa trwałe	11	8 208 515,88	6 376 611,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	11	32 703 226,27	35 504 435,32
Wartości niematerialne	12	9 097,70	12 784,55
Wartość firmy	13	8 023 442,92	7 963 157,12
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	15	1 239 266,36	1 289 177,59
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	9	1 441 023,00	1 790 848,00
Należności długoterminowe	16	1 229 674,93	1 105 306,99
Pozostałe aktywa długoterminowe- rozliczenia międzyokresowe	16	4 353,29	12 686,63
Aktywa obrotowe		11 656 935,94	11 946 750,16
Zapasy	17	1 428 734,72	1 283 597,60
Należności handlowe	18	820 995,01	1 137 756,27
Należności z tytułu podatków	19	311 991,72	287 228,53
Pozostałe należności	20	875 778,91	641 965,17
Pozostałe aktywa finansowe	15	108 105,09	99 617,48
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	21	474 888,09	1 003 449,54
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	7 636 442,40	7 493 135,57
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
AKTYWA RAZEM		64 515 536,29	66 001 757,48

PASYWA	NOTA	31.12.2022	31.12.2021
Kapitał własny		12 878 673,50	7 842 963,80
Kapitał podstawowy	23	766 543,60	766 543,60
Kapitały zapasowy	25	15 359 195,57	14 135 485,23
Pozostałe kapitały zapasowe	25	-	1 107 653,19
Zyski zatrzymane ( straty nie pokryte)		(9 294 335,06)	(14 229 812,82)
Wynik finansowy bieżącego okresu		5 799 133,36	6 174 823,19
Różnice kursowe z konsolidacji		-	-
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego		12 630 537,47	7 954 692,39
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli		248 136,03	(111 728,59)
Zobowiązanie długoterminowe		33 206 721,21	37 049 188,55
Kredyty i pożyczki	26	1 007 582,37	2 455 362,24
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	498 383,01	538 752,51
Zobowiązania długoterminowe finansowe	27	30 362 144,79	32 954 971,66
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	93 873,60
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30	1 338 611,04	1 006 228,54
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	31	-	-
Pozostałe rezerwy	32	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		18 430 141,58	21 109 605,13
Kredyty i pożyczki	26	2 579 611,25	7 065 799,30
Zobowiązania finansowe	27	6 740 534,26	6 270 357,17
Zobowiązania handlowe	28	2 828 489,20	2 698 057,73
Zobowiązania podatkowe	28	1 641 121,12	1 537 676,40
Pozostałe zobowiązania	28	1 898 193,71	1 166 644,76
Rozliczenia międzyokresowe	30	1 189 191,63	776 202,95
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	31	437 323,14	442 149,05
Pozostałe rezerwy	32	1 115 677,27	1 152 717,77
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
PASYWA RAZEM		64 515 536,29	66 001 757,48

	Kapitał podstaw-owy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Zyski zatrzymane (straty nie pokryte)	Wynik finansowy bieżącego okresu	Różnice kursowe z konsoli-dacji	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom nie kontrolującym	Kapitał własny ogółem
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2022
Kapitał własny na dzień 01.01.2022 r.	766 543,60	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	(14 229 812,82)	6 174 823,19	-	7 954 692,39	(111 728,59)	7 842 963,80
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	766 543,60	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	(14 229 812,82)	6 174 823,19	-	7 954 692,39	(111 728,59)	7 842 963,80
Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	5 799 133,36	-	5 799 133,36	1 441 264,62	7 240 397,98
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.	-	-	-	-	-	5 799 133,36	-	5 799 133,36	1 441 264,62	7 240 397,98
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uchwała uchylenie Programu Motywacyjnego	-	-	-	(1 107 653,19)	-	-	-	(1 107 653,19)	-	(1 107 653,19)
Korekta dotycząca zmiany struktury grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopłaty do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 081 400,00)	(1 081 400,00)
Korekty błędów z lat ubiegłych	-	-	-	-	(15 635,09)	-	-	(15 635,09)	-	(15 635,09)
Wynik finansowy za 2021 r.	-	-	1 223 710,34	-	4 951 112,85	(6 174 823,19)	-	-	-	0
Kapitał własny na dzień 31.12.2022 r.	766 543,60	13 524 390,92	1 834 804,65	-	(9 294 335,06)	5 799 133,36	-	12 630 537,47	248 136,03	12 878 673,50

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Zyski zatrzymane (straty nie pokryte)	Wynik finansowy bieżącego okresu	Różnice kursowe z konsolida-cji	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom niekontrolu-jącym	Kapitał własny ogółem
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2021
Kapitał własny na dzień 01.01.2021 r.	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 300 179,25)	(12 171 891,31)	(68 973,07)	1 710 896,13	(1 265 716,34)	445 179,78
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 300 179,25)	(12 171 891,31)	(68 973,07)	1 710 896,13	(1 265 716,34)	445 179,78
Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	6 174 823,19	-	6 174 823,19	1 153 987,75	7 328 810,95
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.	-	-	-	-	-	6 174 823,19	-	6 174 823,19	1 153 987,75	7 328 810,95
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	(4 243 805,88)	-	4 243 805,88	-	-	-	-	0
Wycofanie różnic kursowych z konsolidacji	-	-	-	-	-	-	68 973,07	68 973,07	-	68 973,07
Korekta dotycząca zmiany struktury grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynik finansowy za 2020 r.	-	-	1 548,14	-	(12 173 439,45)	12 171 891,31	-	-	-	0
Kapitał własny na dzień 31.12.2021 r.	766 543,60	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	(14 229 812,82)	6 174 823,19	-	7 954 692,39	(111 728,59)	7 842 963,80

metoda pośrednia	za okres 01.01.2022- 31.12.2022	za okres 01.01.2021- 31.12.2021
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk / Strata przed opodatkowaniem - razem	7 856 334,90	7 281 571,84
Korekty razem:	7 192 569,44	110 628,64
Amortyzacja	8 076 280,79	7 184 054,56
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	13 875,45	(9 143,84)
Udział w wyniku jednostek niesprawujących kontroli	(1 441 264,62)	(1 153 987,75)
Odsetki i udziały w zyskach	1 780 284,09	1 256 787,80
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	188 822,32	31 913,36
Zmiana stanu rezerw	(41 866,41)	816 147,77
Zmiana stanu zapasów	(145 137,12)	(522 213,26)
Zmiana stanu należności	(65 669,61)	686 663,88
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	881 441,55	(795 414,29)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 282 152,54	(1 327 385,94)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	52 450,00	-
Inne korekty	(3 388 799,54)	(6 056 793,65)
Gotówka z działalności operacyjnej	15 048 904,34	7 392 200,48
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(316 772,00)	(149 816,94)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 732 132,34	7 242 383,54
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy	208 968,11	69 933,47
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	154 593,64	69 256,08
Spłata udzielonych pożyczek	-	-
Zbycie aktywów finansowych	-	-
Odsetki	54 374,47	677,39
Wydatki	2 778 504,41	475 841,09
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 777 504,41	403 391,09
Wydatki na aktywa finansowe	1 000,00	72 450,00
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 569 536,30)	(405 907,62)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy	246 140,91	7 508 035,30
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki	246 140,91	7 508 035,30
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki	12 265 430,12	11 279 495,87
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Wypłata dywidendy	1 081 400,00	-
Spłaty kredytów i pożyczek	2 931 473,80	3 999 546,87
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 325 243,76	6 034 133,13
Odsetki	1 927 312,56	1 245 815,87
Inne wydatki finansowe	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 019 289,21)	(3 771 460,57)
D. Przepływy pieniężne netto razem	143 306,83	3 065 015,35
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 493 135,57	4 428 120,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu	7 636 442,40	7 493 135,57

okresy objęte sprawozdaniem finansowym	średni kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2022 - 31.12.2022	4,6883	4,6899
01.01.2021 - 31.12.2021	4,5775	4,5994

	TYS. PLN		TYS. EUR
Wybrane dane finansowe	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2022	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2021	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2022	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 840	47 194	17 456	10 310
II. Koszt własny sprzedaży	68 505	41 106	14 612	8 980
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	13 335	6 088	2 844	1 330
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 863	8 595	2 104	1 878
V. Zysk (strata) brutto	7 856	7 282	1 676	1 591
VI. Zysk (strata) netto	7 240	7 329	1 544	1 601
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,76	0,81	0,16	0,18
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 732	7 242	3 142	1 582
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 570)	(406)	(548)	(89)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 019)	(3 771)	(2 564)	(824)
Wybrane dane finansowe na dzień	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
XI. Aktywa razem	64 516	66 002	13 756	14 350
XII. Zobowiązania razem	51 637	58 159	11 010	12 645
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 430	21 110	3 930	4 590
XIV. Kapitał własny	12 879	7 843	2 746	1 705
XV. Kapitał podstawowy	767	767	163	167
XVI. Liczba akcji w sztukach	7 665 436	7 665 436	7 665 436	7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,68	1,02	0,36	0,22

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Andrzej Domżał wraz z Milduks Limited	2 895 369	37,77%	2 895 369	37,77%
Raimita Limited	287 843	3,76%	287 843	3,76%
Joanna Kowalewska	655 678	8,55%	655 678	8,55%
Quercus TFI S.A.	383 272	5,00%	383 272	5,00%
Formonar Investments Limited	402 000	5,24%	402 000	5,24%
Familiar S.A., SICAV-SIF	491 017	6,41%	491 017	6,41%
Pozostali	2 550 257	33,27%	2 550 257	33,27%
Razem	7 665 436	100%	7 665 436	100%

Firma:	AMZ Sp. z o.o.
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Strzelców 6A/1
Podstawa uprawnień:	wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3787
Numer telefonu:	(+48) 12 446 44 00
E-mail:	[email protected]
Adres internetowy:	www.amz-audyt.pl

Wyszczególnienie	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2021
MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	Jednostka dominująca
a) jednostki zależne
Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Villa Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Cafe Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80 lok. A	100%	100%
Mex P Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Stary Rynek 85	100%	100%
Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex K Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	100%	100%
AAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Partner Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Master Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Bistro XXIII Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11	100%*	100%*
CG Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 85 lok. 1U	100%	100%
PanKejk Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 19 A lok. BR10	100%	100%
Mex Bistro XVIII Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
PanKejk Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
PanKejk Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Długa 57	100%	100%
PWiP Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 92	100%	100%
PWiP Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/7	100%	100%
PWiP Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rynek Ratusz 13/14	100%	100%
PWiP Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Długi Targ 35/38	100%	100%
PWiP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wrocławska 8	100%	100%
PWiP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 19	100%	100%
Mex Bistro I Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20	100%*	100%*
Mex Bistro III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Mariacka 8/1	50%**	50%**
Mex Bistro V Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac Nowy 7/U-1	100%*	100%*
Mex Bistro VII Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 26/27 / Chełmińska 1	51%**	51%**
Mex Bistro IX Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Ruska 51-51B	100%*	100%*
Mex Bistro XII Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 6	100%*	100%*
Mex Bistro XIV Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podwale 12	51%**	51%**
Mex Bistro XIX Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 60	100%*	100%*
Mex Bistro XXII Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 24	100%*	100%*
Mex Bistro XX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25***	100%*	100%*
Mex Bistro XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25***	100%*	100%*
Mex Bistro XXIV Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%*	100%*
Mex Bistro XXV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27	100%*	100%*
BM Inwest Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%*	100%*
Kodo Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek Ratusz 15/1C	100%	100%
Mex Bistro 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 33	100%	49%
^{* udział bezpośredni i pośredni, razem 100%}
^{** udział pośredni}
^{*** nie podlega konsolidacji ze względu na nieistotność danych - spółki nie prowadzą działalności}
b) jednostki objęte kontrolą w oparciu o umowę franczyzy
Mex Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	-	-
Mex Zgoda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zgoda 6 lok. 1A	-	-
Mex Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Bohaterów Monte Casino 54	-	-
Mex Łódź Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 19 A	-	-
Mex Łódź Piotrkowska Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-
Mex Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kramarska 19	-	-

Podmioty powiązane (powiązania osobowe)
Anado Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-
Wlad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53	-	-
AD Andrzej Domżał z siedziabą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 (adres korespondencyjny)	-	-
Sucol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-

	Przychody		Koszty		Zysk/Strata w segmentach
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	w tys. PLN		w tys. PLN		w tys. PLN
Usługi gastronomiczne, w tym:	81 840	47 194	77 212	47 648	4 628	(455)
restauracje	81 840	47 194	77 212	47 648	4 628	(455)
kluby	-	-	-	-	-	-
Razem	81 840	47 194	77 212	47 648	4 628	(455)

Podatek dochodowy wykazany w Sprawozdaniu z Całkowitych Dochodów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Bieżący podatek dochodowy	306 368,00	191 414,00
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego działalności kontynuowanej	302 746,00	191 414,00
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego działalności zaniechanej	-	-
Obciążenie z tytułu korekty deklaracji CIT za lata wcześniejsze	3 622,00	-
Odroczony podatek dochodowy	309 568,92	(238 653,11)
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	284 681,92	(238 653,11)
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego	24 887,00	-
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	615 936,92	(47 239,11)
- w tym podatek dochodowy bieżący wykazany w kapitale własnym	-	-

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu:	538 752,51	549 241,61
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym:	164 119,50	178 627,00
Środki trwałe w leasingu (wartość netto śr. trwałe w leasingu)	915,00	35 779,00
Środki trwałe własne	21 019,50	1 435,00
Odsetki zarachowane od pożyczek i obligacji	728,00	589,00
Odsetki od leasingu	8 966,00	-
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	140 824,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	132 311,00	-
Inne	180,00	-
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym:	204 489,00	189 116,10
Środki trwałe w leasingu (wartość netto śr. trwałe w leasingu )	13 411,00	11 917,00
Środki trwałe własne	19 336,00	31 229,10
Odsetki zarachowane od pożyczek i obligacji	30 676,00	128 453,00
Odsetki od leasingu	242,00	597,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	16 920,00
Inne	140 824,00	-
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu:	498 383,01	538 752,51

Wyliczenie zysku na jedną akcje - założenia	31.12.2022	31.12.2021
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	5 799 133,36	6 174 823,19
Strata na działalności zaniechanej	-	-
Zysk/strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję	5 799 133,36	6 174 823,19
Efekt rozwodnienia:	-	-
- odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe	-	-
- odsetki od obligacji zamiennych na akcje	-	-
Zysk/strata wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję	5 799 133,36	6 174 823,19

Liczba wyemitowanych akcji	31.12.2022	31.12.2021
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt.	7 665 436	7 665 436
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych	-	1 149 813
- opcje na akcje	-	1 149 813
- obligacje zamienne na akcje	-	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt.	7 665 436	8 815 249

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)	31.12.2022	31.12.2021
Podstawowy za okres obrotowy	0,76	0,81
Rozwodniony za okres obrotowy	0,76	0,70

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Amortyzacja	8 076 280,79	7 184 054,56
Zużycie materiałów i energii	27 296 432,51	15 110 460,34
Usługi obce	7 953 963,10	5 013 329,64
Podatki i opłaty	1 157 333,10	670 798,94
Wynagrodzenia	29 999 531,70	18 036 348,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 468 456,05	1 434 411,39
Pozostałe koszty rodzajowe	244 534,01	179 536,45
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 931,18	19 387,46
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	77 212 462,45	47 648 326,89
Zmiana stanu produktów	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-	-
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(8 707 109,73)	(6 542 591,61)
Koszt własny sprzedaży	68 505 352,72	41 105 735,28

KOSZTY AMORTYZACJI UJĘTE W SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:	8 051 895,77	7 155 737,57
Amortyzacja środków trwałych	8 048 208,92	7 152 317,46
Amortyzacja wartości niematerialnych	3 686,85	3 420,11
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży	-	-
Amortyzacja środków trwałych	-	-
Amortyzacja wartości niematerialnych	-	-
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:	24 385,02	28 316,99
Amortyzacja środków trwałych	24 385,02	28 316,99
Amortyzacja wartości niematerialnych	-	-
Razem amortyzacja	8 076 280,79	7 184 054,56

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Wynagrodzenia	29 999 531,70	18 036 348,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 439 903,57	1 412 755,06
Koszty świadczeń emerytalnych	-	-
Pozostałe świadczenia pracownicze	28 552,48	21 656,33
Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym:	32 467 987,75	19 470 759,51
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży	24 013 510,10	13 158 281,53
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu	8 454 477,65	6 312 477,98
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży	-	-

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Rozwiązanie rezerw w związku z utratą kontroli nad spółką	-	539 531,25
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	44 301,36	-
Ugody sądowe i zwrot kosztów sądowych	232,08	1 024,50
Przedawnione, umorzone zobowiązania	11 770,26	-
Spisane zobowiązania	25 234,79	43 787,66
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	118 827,65	36 656,03
Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe	378 290,26	1 026 539,17
Rozwiązanie rezerw	287 980,54	6 691,65
Umorzone czynsze najmu w związku z COVID-19	552 503,71	2 256 027,02
Zakończone umowy leasingu zg. z MSSF 16	-	52 387,42
Umorzenie subwencji PFR	3 279 430,29	6 087 209,80
Umorzenie mikropożyczek	-	725 000,00
Uchwała uchylenie Programu Motywacyjnego	1 107 653,19	497 830,80
Odszkodowania	31 139,28	13 274,23
Sprzedaż, dzierżawa wyposażenia	28 799,77	-
Pozostałe	104 234,57	104 483,64
Razem	5 970 397,75	11 390 443,17

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Strata ze zbycia, likwidacji aktywów trwałych	74 178,75	14 607,01
Darowizny	2 000,00	3 000,00
Aktualizacja wartości zapasów	-	66 000,00
Opłaty sądowe i komornicze	17 055,99	7 808,86
Odpisy aktualizacyjne na należności	117 135,62	332 687,51
Utworzone rezerwy na prawdopodobne koszty	184 257,50	155 190,50
Utworzone rezerwy na straty związane z zamknięciem lokalu	-	914 123,55
Aktualizacja wartości środków trwałych	-	613 331,57
Spisane należności przedawnione	91 715,48	15 484,28
Aktualizacja wartości pozostałych aktywów	-	-
Odpis na należności zg z MSSF 9	-	5 600,91
Zapłacone odszkodowania	-	200,00
Koszty związane z odszkodowaniami	5 393,31	10 867,73
Kary umowne i mandaty	10 099,94	2 914,21
Pozostałe	233 575,58	199 089,29
Razem	735 412,17	2 340 905,42

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Należności	117 135,62	338 288,42

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu:	1 790 848,00	1 562 684,00
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym:	198 821,00	514 484,00
- Rezerwa na niewykorzystane urlopy	2 358,00	37 259,00
- Pozostałe rezerwy	109,00	-
- Rezerwa na koszty	45,00	4 967,00
- Koszty z faktur niezapłaconych	2 861,00	8 611,00
- Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania wykazana w rachunku wyników	7 514,00	342 857,00
-Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania wykazana w kapitale zapasowym	-	-
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	58 569,00	34 585,00
- Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	-	773,00
- Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach	113 872,00	57 787,00
- Odsetki naliczone od obligacji i pożyczek, niezapłacone	2 868,00	1 668,00
- Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	-	-
- Odsetki od zobowiązań	3,00	21,00
- Środki trwałe w leasingu	-	-
- Rozliczenia międzyokresowe	-	6 234,00
- Odpis aktualizujący wartość należności	10 622,00	19 722,00
- Inne	-	-
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym:	548 646,00	286 320,00
- Rezerwa na niewykorzystane urlopy	6 873,00	-
- Pozostałe rezerwy	380,00	-
- Rezerwa na koszty	9 377,00	-
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	10 133,00	9 683,00
- Wykorzystanie straty podatkowej możliwej do odliczenia	475 184,00	188 977,00
- Rozwiązanie aktywa utworzonego na stracie podatkowej możliwej do odliczenia	-	-
- Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach	14 671,00	49 167,00
- Odsetki naliczone od obligacji i pożyczek, niezapłacone	-	-
- Odsetki naliczone, nieotrzymane	-	-
- Odsetki od zobowiązań	35,00	25,00
- Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	-	3 845,00
- Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	160,00	5 211,00
- Aktywa z tytułu podatku odroczonego zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
- Koszty z faktur niezapłaconych	3 389,00	19 123,00
- Środki trwałe w leasingu	346,00	578,00
- Rozliczenia międzyokresowe	15 945,00	9 711,00
- Odpis aktualizujący wartość należności	12 153,00	-
- Inne	-	-
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu:	1 441 023,00	1 790 848,00

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2021
Własne	9 648 258,80	8 285 534,49
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	33 496 377,91	36 206 696,77
Aktualizacja wartości środków trwałych	(2 232 894,56)	(2 611 184,82)
Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-
Razem	40 911 742,15	41 881 046,43

Tytuł zobowiązania / ograniczenia w dysponowaniu	31.12.2022	31.12.2021
- zabezpieczenie gwarancji bankowej	-	-
- zabezpieczenie umów leasingowych	33 496 377,91	36 206 696,77
Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych podlegających ograniczeniu w dysponowaniu lub stanowiących zabezpieczenie	33 496 377,91	36 206 696,77

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2022	-	13 597 951,06	75 029 731,98	3 038 102,31	1 535 120,31	2 578 154,60	174 733,74	95 953 794,00
Zwiększenia, z tytułu:	-	1 478 286,53	3 959 604,72	660 375,51	-	601 238,73	1 757 699,34	8 457 204,83
- nabycia środków trwałych	-	496 035,07	-	391 590,79	-	367 004,29	1 687 864,67	2 942 494,82
- przekwalifikowanie - przyjęcie z inwestycji	-	982 251,46	-	137 976,00	-	211 009,05	-	1 331 236,51
- zawartych umów leasingu	-	-	-	130 808,72	-	23 205,40	69 834,67	223 848,79
- inne zwiększenia	-	-	-	-	-	19,99	-	19,99
- uzyskanie prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	3 959 604,72	-	-	-	-	3 959 604,72
Zmniejszenia, z tytułu:	-	289 881,17	18 968 290,30	344 649,32	-	409 881,25	1 496 226,92	21 508 928,96
- zbycia	-		-	126 270,08		84 225,63	-	210 495,71
- cesja umów leasingowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	289 881,17	-	218 379,24		325 655,62	-	833 916,03
- przekwalifikowanie - przyjęcie z inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
- utrata prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakończone umowy najmu MSSF16	-	-	18 968 290,30	-	-	-	-	18 968 290,30
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2022	-	14 786 356,42	60 021 046,40	3 353 828,50	1 535 120,31	2 769 512,08	436 206,16	82 902 069,87
Umorzenie na dzień 01.01.2022	-	7 407 686,59	39 525 296,66	1 932 122,70	830 216,71	1 766 240,08	-	51 461 562,74
Zwiększenia, z tytułu:	-	636 192,14	6 760 813,77	289 013,24	133 907,63	304 608,82	-	8 124 535,60
- amortyzacji	-	584 270,49	-	289 013,24	133 907,63	304 588,82	-	1 311 780,18
- przekwalifikowanie	-	44 735,52	-	-	-	-	-	44 735,52
- inne	-	7 186,13	-	-	-	20,00	-	7 206,13
- amortyzacja prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	6 760 813,77	-	-	-	-	6 760 813,77
Zmniejszenia, z tytułu:	-	203 263,77	18 968 290,30	310 061,63	-	347 049,48	-	19 828 665,18
- likwidacji	-	203 263,77	-	209 352,18	-	318 119,06	-	730 735,01
- sprzedaży	-	-	-	55 973,92	-	28 930,42	-	84 904,34
- przekwalifikowanie	-	-	-	44 735,52	-	-	-	44 735,52
- utrata prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakończone umowy najmu MSSF16	-	-	18 968 290,30	0,01	-	-	-	18 968 290,31
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na dzień 31.12.2022	-	7 840 614,96	27 317 820,13	1 911 074,31	964 124,34	1 723 799,42	-	39 757 433,16
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2022	-	2 210 218,42	-	171 716,94	-	196 164,91	33 084,55	2 611 184,82
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
- utraty wartości	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	266 547,04	-	53 925,26	-	57 817,96	-	378 290,26
- odwrócenie odpisów aktualizujących	-	266 547,04	-	53 925,26	-	57 817,96	-	378 290,26
- likwidacji lub sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2022	-	1 943 671,38	-	117 791,68	-	138 346,95	33 084,55	2 232 894,56
Wartość netto środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022	-	5 002 070,08	32 703 226,27	1 324 962,51	570 995,97	907 365,71	403 121,61	40 911 742,15

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022
Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2022	-	2 210 218,42	171 716,94	-	196 164,91	33 084,55	2 611 184,82
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-
Kwota wykorzystania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat w ciągu okresu (-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości odniesionych bezpośrednio na kapitał własny w ciągu okresu (-)	-	266 547,04	53 925,26	-	57 817,96	-	378 290,26
Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2022	-	1 943 671,38	117 791,68	-	138 346,95	33 084,55	2 232 894,56

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2022 -31.12.2022

Wyszczególnienie	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Inne	Ogółem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2022	100,00	1 802,49	102 051,29	103 953,78
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-
nabycia	-	-	-	-
użytkowania na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	4 660,88	4 660,88
zbycia	-	-	-	-
likwidacji	-	-	4 660,88	4 660,88
inne	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2022	100,00	1 802,49	97 390,41	99 292,90
Umorzenie na dzień 01.01.2022	-	1 802,49	89 366,74	91 169,23
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	3 686,85	3 686,85
amortyzacji	-	-	3 686,85	3 686,85
zmiana struktury Grupy	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	4 660,88	4 660,88
likwidacji	-	-	4 660,88	4 660,88
sprzedaży	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Umorzenie na dzień 31.12.2022	-	1 802,49	88 392,71	90 195,20
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2022	-	-	-	-
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-
utraty wartości	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2022	-	-	-	-
Wartość netto wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022	100,00	-	8 997,70	9 097,70

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2021 -31.12.2021

Wyszczególnienie	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Inne	Ogółem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021	100,00	1 802,49	96 887,29	98 789,78
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	5 164,00	5 164,00
nabycia	-	-	5 164,00	5 164,00
użytkowania na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
zbycia	-	-	-	-
likwidacji	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2021	100,00	1 802,49	102 051,29	103 953,78
Umorzenie na dzień 01.01.2021	-	1 802,49	85 946,73	87 749,22
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	3 420,11	3 420,11
amortyzacji	-	-	3 420,11	3 420,11
zmiana struktury Grupy	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	0,10	0,10
likwidacji	-	-		-
sprzedaży	-	-	-	-
inne	-	-	0,10	0,10
Umorzenie na dzień 31.12.2021	-	1 802,49	89 366,74	91 169,23
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2021	-	-	-	-
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-
utraty wartości	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2021	-	-	-	-
Wartość netto wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021	100,00	-	12 684,55	12 784,55

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
Wyszczególnienie	0-180	180-360	360-720	powyżej 720	Razem
Stan na dzień 31.12.2022
Materiały na potrzeby produkcji (brutto)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (odpisy)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2022
Pozostałe materiały (brutto)	1 363 034,26	-	-	-	1 363 034,26
Pozostałe materiały (odpisy)	-	-	-	-	-
Pozostałe materiały (netto)	1 363 034,26	-	-	-	1 363 034,26
Stan na dzień 31.12.2022
Produkty gotowe	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (odpisy)	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2022
Towary (brutto)	99 926,31	-	-	-	99 926,31
Towary (odpisy)	(34 225,85)	-	-	-	(34 225,85)
Towary (netto)	65 700,46	-	-	-	65 700,46
Stan na dzień 31.12.2022
Zaliczka na dostawy (brutto)	66 000,00	-	-	-	66 000,00
Zaliczka na dostawy (odpisy)	(66 000,00)	-	-	-	(66 000,00)
Zaliczka na dostawy (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2021
Materiały na potrzeby produkcji (brutto)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (odpisy)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2021
Pozostałe materiały (brutto)	1 183 957,93	-	-	-	1 183 957,93
Pozostałe materiały (odpisy)	(4 313,08)	-	-	-	(4 313,08)
Pozostałe materiały (netto)	1 179 644,85	-	-	-	1 179 644,85
Stan na dzień 31.12.2021
Produkty gotowe	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (odpisy)	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2021
Towary (brutto)	163 790,79	-	-	-	163 790,79
Towary (odpisy)	(59 838,04)	-	-	-	(59 838,04)
Towary (netto)	103 952,75	-	-	-	103 952,75
Stan na dzień 31.12.2021
Zaliczka na dostawy (brutto)	66 000,00	-	-	-	66 000,00
Zaliczka na dostawy (odpisy)	(66 000,00)	-	-	-	(66 000,00)
Zaliczka na dostawy (netto)	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Razem	Nie przeterminowane	Przeterminowanie w dniach
Wyszczególnienie	Razem	Nie przeterminowane	< 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31.12.2022
należności brutto	2 186 715,83	315 139,35	429 941,49	60 463,07	99 548,21	1 281 623,71
odpisy aktualizujące	1 365 720,83	64 586,72	7 696,29	6 314,49	5 499,62	1 281 623,71
należności netto	820 995,00	309 503,11	544 479,74	54 148,58	94 048,59	-
31.12.2021
należności brutto	2 595 211,12	886 442,84	338 751,58	63 226,10	35 877,84	1 270 912,76
odpisy aktualizujące	1 457 454,86	131 630,94	56 049,67	24 127,70	4 823,08	1 240 823,47
należności netto	1 137 756,26	469 400,18	119 404,85	20 621,39	52 917,63	29 236,94

Seria/emisja rodzaj akcji	Rodzaj akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość jednostkowa	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
seria A/ akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	5 000 000,00	0,10	500 000,00	gotówka	14.02.2008
seria B/ akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	204 080,00	0,10	20 408,00	gotówka	19.11.2009
seria C akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	1 000 000,00	0,10	100 000,00	gotówka	28.10.2011
seria D akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	150 000,00	0,10	15 000,00	gotówka	26.04.2012
seria E	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	1 311 356,00	0,10	131 135,60	inny (aport)	20.07.2015
Razem			7 665 436,00		766 543,60

ZMIANA STANU KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
	31.12.2022		31.12.2021
	ilość	wartość	ilość	wartość
Stan na początek okresu	7 665 436	766 543,60	7 665 436	766 543,60
Stan na koniec okresu	7 665 436	766 543,60	7 665 436	766 543,60

Zmiana stanu pozostałych kapitałów
Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Razem
01.01.2022	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	15 243 138,42
Zwiększenia w okresie	-	1 477 690,19	-	1 477 690,19
Niepodzielony wynik finansowy	-	1 477 690,19	-	1 477 690,19
Pozostałe	-	-	-	-
Wycena programu motywacyjnego	-	-	-	-
Zmniejszenia w okresie	-	253 979,85	1 107 653,19	1 361 633,04
Zmiana struktury grupy	-	-	-	-
Niepodzielony wynik finansowy	-	253 979,85	-	253 979,85
Uchwała uchylenie Programu Motywacyjnego	-	-	1 107 653,19	1 107 653,19
31.12.2022	13 524 390,92	1 834 804,65	-	15 359 195,57
01.01.2021	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	19 485 396,16
Zwiększenia w okresie	-	1 548,14	-	1 548,14
Niepodzielony wynik finansowy	-	1 548,14	-	1 548,14
Pozostałe	-	-	-	-
Wycena programu motywacyjnego	-	-	-	-
Zmniejszenia w okresie	-	4 243 805,88	-	4 243 805,88
Zmiana struktury grupy	-	-	-	-
Niepodzielony wynik finansowy	-	4 243 805,88	-	4 243 805,88
31.12.2021	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	15 243 138,42

Kredyty i pożyczki stan na dzień 31.12.2022

Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2022	Stopa procentowa	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2022	Nominalna %	Termin spłaty	Zabezpieczenia
mBank S.A.w Warszawie - kredyt inwestycyjny	3 442 096,65	1 471 096,65	3,45-5,18%	30.09.2024	weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 1 200 000
mBank S.A.w Warszawie - kredyt obrotowy	1 700 000,00	880 000,00	3,45-4,31%	19.01.2024	weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, gwarancja BGK na 80% kwoty kredytu
Pożyczka od osoby fizycznej - Jakub Jaskółowski	20 000,00	385,75	8,00%	02.04.2021	pożyczkobiorca - Mex Kraków
Pożyczka od osoby fizycznej - Łukasz Kowalewski	7 244,69	9 545,04	10,50%	26.03.2025	pożyczkobiorca - Mex Bistro XXV
Pożyczka od osoby fizycznej - Bogdan Michoń	486 000,00	416 003,47	5,00%	31.12.2019	pożyczkobiorca - BM Inwest Plus
Pożyczka od osoby fizycznej - Andrzej Domżał	40 000,00	60 732,97	10,50%	17.12.2023	pożyczkobiorca - Kodo Wrocław
Pożyczka od osoby fizycznej - Joanna Kowalewska	40 000,00	61 821,96	10,50%	17.12.2023	pożyczkobiorca - Kodo Wrocław
Pożyczka od osoby fizycznej - Anna Słomczyńska	1 180,00	1 298,10	7,00%	30.06.2024	pożyczkobiorca - Mex Bistro XXIV
Mikropożyczka 5000 zł COVID	5 000,00	5 000,00	0,11%	-	brak
Subwencja PFR	681 309,68	681 309,68	0,00%	31.08.2023	brak
RAZEM	6 422 831,02	3 587 193,62

Wyszczególnienie	Razem	W terminie	Przeterminowane, lecz ściągalne
Wyszczególnienie	Razem	W terminie	< 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31.12.2022	2 828 489,20	1 604 540,36	244 389,36	168 726,30	48 300,19	762 532,99
31.12.2021	2 698 057,73	1 400 613,26	314 172,21	97 072,54	260 846,53	625 353,19

XWAR:MEX ESEF Annual Report

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022 [METODA POŚREDNIA]

WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EUR w tysiącach PLN/EUR

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dane jednostki dominującej:

1.2. Czas trwania Spółki

1.3. Okresy prezentowane

1.4. Wskazanie organów zarządzających i nadzorczych podmiotu dominującego oraz ich składu na dzień 31.12.2022 roku.

1.5. Struktura akcjonariatu według stanu na 31.12.2022r.

1.6. Biegli rewidenci

1.7. Prawnicy

1.8. Banki

1.9. Struktura organizacyjna

1.10. Oświadczenie Zarządu podmiotu dominującego

2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

3. ZASADY KONSOLIDACJI I WYCENY

3.1 Zasady konsolidacji

3.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

3.3 Rzeczowe aktywa trwałe

3.4 Wartości niematerialne

3.5 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

3.6 Inwestycje w jednostkach niepodlegających konsolidacji

3.7 Instrumenty finansowe – aktywa i zobowiązania

3.8 Utrata wartości instrumentów finansowych

3.9 Należności z tytułu podatków

3.10 Rozliczenia międzyokresowe

3.11 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych – ujmowane w sprawozdaniach z przepływów pieniężnych

3.12 Kapitał własny Grupy stanowią:

3.12.1 Kapitał zapasowy Grupy tworzony jest:

3.13 Podatek dochodowy

3.14 Rezerwy

3.15 Waluty obce

3.16 Uznawanie przychodów

3.16.1 Sprzedaż towarów i produktów

3.16.2 Przychody z tytułu odsetek i dywidend

3.17 Pozostałe przychody operacyjne

3.18 Pozostałe koszty operacyjne

3.19 Przychody i koszty finansowe

3.20 Zobowiązania wynikające z umów gwarancji finansowych i poręczeń

3.21 Umowy rodzące zobowiązania

4. WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE

4.1 Zasady rachunkowości, profesjonalny osąd

4.2 Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych oraz testowanie utraty wartości firmy

5. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

6. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

7. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

8. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

8.1. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

9. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ PRAWA DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z MSSF 16

11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

12. WARTOŚĆ FIRMY

13. AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI

14. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

15. POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE

16. ZAPASY

17. NALEŻNOŚCI HANDLOWE

18. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

19. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

20. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

21. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

22. KAPITAŁ PODSTAWOWY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

23. AKCJE WŁASNE

24. POZOSTAŁE KAPITAŁY - KAPITAŁ ZAPASOWY

25. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE

26. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

27. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE

28. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE

29. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

30. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

31. POZOSTAŁE REZERWY

32. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

33. INSTRUMENTY FINANSOWE

34. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

35. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

36. WYNAGRODZENIE WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ

37. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ

Wyszczególnienie	Razem	Nie przetermino-wane	Przeterminowane, lecz ściągalne
Wyszczególnienie	Razem	Nie przetermino-wane	< 60 dni	60 – 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31.12.2022	3 539 314,83	3 437 933,14	-	-	-	-	101 381,69
31.12.2021	2 704 321,16	2 702 291,22	-	-	-	-	2 029,94

zobowiązania warunkowe
Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	489 360,19	374 684,56
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	-	-
Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych	983 001,46	862 188,61
Inne zobowiązania warunkowe	2 930 281,32	3 423 540,00
Razem zobowiązania warunkowe	4 402 642,97	4 660 413,17

należności warunkowe
Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021
Poręczenia spłaty kredytu bankowego	2 064 000,00	2 048 000,00
Inne należności warunkowe	-	-
Razem należności warunkowe	2 064 000,00	2 048 000,00

Zobowiązania warunkowe
Opis udzielonej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/ poręczenia	Termin wygaśnięcia
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Union Investment Real Estate Gmbh	Villa Łódź Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu HBR 51A	PLN	221 776,26	30.06.2023
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Union Investment Real Estate Gmbh	Pankejk Łódź Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu HBR 10	PLN	324 781,40	14.06.2023
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Capital Park Sp. z o.o.	PanKejk Gdańsk Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. Przy ul. Długiej 57 w Gdańsku	PLN	186 173,80	31.01.2024
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz IMN Sp. z o.o.	Mex Bistro XXIII Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. przy Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu	PLN	100 000,00	30.06.2023
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz WHN SA	PWiP Warszawa Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie	PLN	121 770,00	05.11.2023
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Grzegorza Musiała	CG Łódź Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. przy ul. ul Piotrkowskiej 85 w Łodzi	PLN	28 500,00	16.11.2023
Poręczenie Cafe Bis Sp. z o.o. na rzecz DALOR SA zg. z aneksem nr 3 z 13/02/2020	Cafe Bis Sp. z o.o.	zabezpieczenie dofinansowania prac remontowych w restauracji	PLN	28 000,00	31.12.2030
Weksel in blanco wobec BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego	BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	1 997,48	13.02.2023
Weksel in blanco wobec PKO Leasing S.A. z tytułu zakupu środka trwałego	PKO Leasing S.A.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	19 806,43	20.01.2024
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	PKO Leasing S.A.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	15 618,65	28.08.2024
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	13 724,19	15.08.2023
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	232 213,28	15.06.2026
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	43 865,60	15.02.2027
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	12 295,14	15.02.2027
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - Pwip Warszawa	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	71 950,76	30.04.2027
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - Pwip Warszawa	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	31 934,65	30.04.2026
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - Mex P	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	17 954,01	15.01.2027
Zobowiązanie warunkowe z tytułu odpraw dla zarządu	Paweł Kowalewski, Paulina Walczak, Andrzej Domżał	zabezpieczenie wypłaty odpraw dla zarządu	PLN	2 930 281,32	11.07.2024
Razem udzielone poręczenia				4 402 642,97

Należności warunkowe
Opis otrzymanej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji / poręczenia	Termin wygaśnięcia
Poręczenie BGK w wysokości 80% kredytu inwestycyjnego nr 49/007/21/Z/OB	mBank	zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego mBank	PLN	704 000,00	19.04.2024
Poręczenie BGK w wysokości 80% kredytu w rachunku bieżącym	mBank	zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym mBank	PLN	400 000,00	23.06.2023
Poręczenie BGK w wysokości 80% linii kredytowej mBank nr 49/073/21/Z/VX	mBank	zabezpieczenie spłaty linii kredytowej udzielonej przez mBank	PLN	960 000,00	28.06.2024
Razem otrzymane poręczenia				2 064 000,00

	31.12.2022	31.12.2021
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe	-	-
Rezerwy na nagrody jubileuszowe	-	-
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe	437 323,14	442 149,05
Rezerwy na pozostałe świadczenia	-	-
Razem, w tym:	437 323,14	442 149,05
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	437 323,14	442 149,05

Wyszczególnienie	31.12.2022
Stopa dyskontowa (%)	3%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)	1%
Prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia (%)	9,80%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)	1%

	Rezerwy na urlopy wypoczynkowe	Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze
Stan na 01.01.2022	442 149,05	-
Utworzenie rezerwy	140 224,29	-
Koszty wypłaconych świadczeń	-	-
Rozwiązanie rezerwy	145 050,20	-
Rezerwa wykazana w wyniku działalności zaniechanej	-	-
Stan na 31.12.2022, w tym:	437 323,14	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	437 323,14	-
Stan na 01.01.2021	439 968,35	-
Utworzenie rezerwy	8 872,35	-
Koszty wypłaconych świadczeń	-	-
Rozwiązanie rezerwy	6 691,65	-
Rezerwa wykazana w wyniku działalności zaniechanej	-	-
Stan na 31.12.2021, w tym:	442 149,05	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	442 149,05	-

	31.12.2022	31.12.2021
Rezerwy na zobowiązania sporne	118 395,00	-
Rezerwa na odszkodowania sporne	-	-
Rezerwy na koszty związane z likwidacją lokali	914 123,55	1 014 123,55
Rezerwy na koszty marketingowe franszyz zewnętrznych	1 755,00	55 190,50
Rezerwy na koszty pozostałe	81 403,72	83 403,72
Razem, w tym:	1 115 677,27	1 152 717,77
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 115 677,27	1 152 717,77

	Zmiany na rezerwach
Stan na 01.01.2022	1 152 717,77
Utworzenie rezerwy	184 257,50
Wykorzystanie rezerwy	121 298,00
Rozwiązanie rezerwy	100 000,00
Stan na 31.12.2022, w tym:	1 115 677,27
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	1 115 677,27
Stan na 01.01.2021	269 015,20
Utworzenie rezerwy	1 069 314,05
Wykorzystanie rezerwy	185 611,48
Rozwiązanie rezerwy	-
Stan na 31.12.2021, w tym:	1 152 717,77
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	1 152 717,77

	Na żądanie	Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Od 1 do 5 lat	Pow. 5 lat	Razem
31.12.2022
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	393 311,78	2 186 299,47	1 007 582,37	-	3 587 193,62
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-	6 367 804,03	-	-	-	6 367 804,03
Razem	-	6 761 115,81	2 186 299,47	1 007 582,37	-	9 954 997,65
31.12.2021
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	382 033,51	6 683 765,79	2 455 362,24	-	9 521 161,54
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-	5 402 378,88	-	93 873,60	-	5 496 252,48
Razem	-	5 784 412,39	6 683 765,79	2 549 235,84	-	15 017 414,02

Kategoria aktywów finansowych	Wartość bilansowa		Odpis z tyt. oczekiwanych strat kredytowych
Kategoria aktywów finansowych	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie (długoterminowe)	2 468 941,29	2 394 484,58	-	-
-akcje/udziały w spółkach zależnych, niepodlegających konsolidacji, nieprowadzących działalności	10 000,00	12 450,00	-	-
- pożyczki udzielone	29 266,36	26 727,59	-	-
- obligacje utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-
- należności długoterminowe	1 229 674,93	1 105 306,99	-	-
- kaucje ( lokaty ) bankowe	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
- inne	-	50 000,00	-	-
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie (krótkoterminowe)	7 434 122,30	7 533 869,62	(491 626,09)	(511 209,57)
- pożyczki udzielone	108 105,09	99 617,48	-	-
- obligacje utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-
- kaucje ( lokaty ) bankowe	-	-	-	-
- należności handlowe	820 995,00	1 137 756,27	(491 626,09)	(511 209,57)
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 505 022,21	6 296 495,87	-	-