XWAR:MEX ESEF Annual Report

"MEX POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (XWAR:MEX)

ESEF Annual Report 2022-05-03 For: 2021-12-31

View Original

Added on September 22, 2026

Wyszczególnienie	NOTA	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	5	47 193 500,83	41 514 179,28	41 899 179,28
Koszt własny sprzedaży	6	41 105 735,28	42 723 015,50	42 334 440,10
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		6 087 765,55	(1 208 836,22)	(435 260,82)
Koszty sprzedaży	6	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	6	6 542 591,61	6 393 555,95	6 393 555,95
Pozostałe przychody operacyjne	7	11 390 443,17	3 211 784,31	3 211 784,31
Pozostałe koszty operacyjne	7	2 340 905,42	6 280 403,08	6 243 998,95
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		8 594 711,69	(10 671 010,94)	(9 861 031,41)
Przychody finansowe	8	7 624,77	397 914,15	397 914,15
Koszty finansowe	8	1 320 764,62	4 103 469,23	3 022 339,53
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem		7 281 571,84	(14 376 566,02)	(12 485 456,79)
Podatek dochodowy	8.1	(47 239,11)	(647 840,72)	(626 527,72)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		7 328 810,95	(13 728 725,30)	(11 858 929,07)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-
Zysk (strata) netto		7 328 810,95	(13 728 725,30)	(11 858 929,07)
z tego:
Zysk (strata) przypadający udziałom niesprawującym kontroli		1 153 987,75	(1 556 833,99)	(1 556 833,99)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
Zwykły za okres obrotowy	9	0,81	(1,59)	(1,34)
Rozwodniony za okres obrotowy		0,70	(1,38)	(1,17)
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)
Zwykły za okres obrotowy	9	0,81	(1,59)	(1,34)
Rozwodniony za okres obrotowy		0,70	(1,38)	(1,17)
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)		-		-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Zysk/(strata) netto za okres	7 328 810,95	(13 728 725,30)	(11 858 929,07)
Inne całkowite dochody:	-	-	-
Różnice kursowe z tytułu wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-
Aktualizacja inwestycji w jednostki podporządkowane	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	7 328 810,95	(13 728 725,30)	(11 858 929,07)
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)
Całkowity dochód udziałów niekontrolujących	1 153 987,75	(1 556 833,99)	(1 556 833,99)

AKTYWA	NOTA	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
Aktywa trwałe		54 055 007,32	46 265 897,55	47 108 696,76
Rzeczowe aktywa trwałe	11	6 376 611,12	6 508 185,17	6 303 186,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	11	35 504 435,32	27 328 523,34	27 328 523,34
Wartości niematerialne	12	12 784,55	11 040,56	11 040,56
Wartość firmy	13	7 963 157,12	7 963 157,12	9 010 955,45
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	15	1 289 177,59	1 302 986,35	1 302 986,35
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	9	1 790 848,00	1 562 684,00	1 562 684,00
Należności długoterminowe	16	1 105 306,99	1 574 234,81	1 574 234,81
Pozostałe aktywa długoterminowe- rozliczenia międzyokresowe	16	12 686,63	15 086,20	15 086,20
Aktywa obrotowe		11 946 750,16	7 688 359,24	7 660 883,24
Zapasy	17	1 283 597,60	761 384,34	761 384,34
Należności handlowe	18	1 137 756,27	691 581,00	691 581,00
Należności z tytułu podatków	19	287 228,53	847 311,41	819 835,41
Pozostałe należności	20	641 965,17	745 793,61	745 793,61
Pozostałe aktywa finansowe	15	99 617,48	6 411,32	6 411,32
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	21	1 003 449,54	207 757,34	207 757,34
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	7 493 135,57	4 428 120,22	4 428 120,22
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży		-	-	-
AKTYWA RAZEM		66 001 757,48	53 954 256,79	54 769 580,00

PASYWA	NOTA	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
Kapitał własny		7 842 963,80	445 179,78	2 118 235,42
Kapitał podstawowy	23	766 543,60	766 543,60	766 543,60
Kapitały zapasowy	25	14 135 485,23	18 377 742,97	18 377 742,97
Pozostałe kapitały zapasowe	25	1 107 653,19	1 107 653,19	1 107 653,19
Zyski zatrzymane ( straty nie pokryte)		(14 229 812,82)	(6 300 179,25)	(6 496 919,84)
Wynik finansowy bieżącego okresu		6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)
Różnice kursowe z konsolidacji		-	(68 973,07)	(68 973,07)
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego		7 954 692,39	1 710 896,13	3 383 951,77
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli		(111 728,59)	(1 265 716,35)	(1 265 716,35)
Zobowiązanie długoterminowe		37 049 188,55	34 132 744,91	34 132 744,91
Kredyty i pożyczki	26	2 455 362,24	7 299 437,50	7 299 437,50
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	538 752,51	549 241,61	549 241,61
Zobowiązania długoterminowe finansowe	27	32 954 971,66	24 776 859,10	24 776 859,10
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		93 873,60	93 873,42	93 873,42
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30	1 006 228,54	1 413 333,28	1 413 333,28
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	31	-	-	-
Pozostałe rezerwy	32	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		21 109 605,13	19 376 332,10	18 518 599,67
Kredyty i pożyczki	26	7 065 799,30	5 510 630,74	5 510 630,74
Zobowiązania finansowe	27	6 270 357,17	6 027 594,51	6 027 594,51
Zobowiązania handlowe	28	2 698 057,73	3 440 640,74	3 414 285,32
Zobowiązania podatkowe	28	1 537 676,40	1 967 946,71	1 961 783,71
Pozostałe zobowiązania	28	1 166 644,76	747 608,83	747 608,83
Rozliczenia międzyokresowe	30	776 202,95	903 191,52	518 191,52
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	31	442 149,05	439 968,35	69 489,84
Pozostałe rezerwy	32	1 152 717,77	338 750,70	269 015,20
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-	-
PASYWA RAZEM		66 001 757,48	53 954 256,79	54 769 580,00

	Kapitał podsta-wowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Zyski zatrzymane (straty nie pokryte)	Wynik finansowy bieżącego okresu	Różnice kursowe z konsoli-dacji	Kapitał własny akcjonariu-szy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom nie kontrolującym	Kapitał własny ogółem
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2021
Kapitał własny na dzień 01.01.2021 r.	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 300 179,25)	(12 171 891,31)	(68 973,07)	1 710 896,13	(1 265 716,34)	445 179,78
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 300 179,25)	(12 171 891,31)	(68 973,07)	1 710 896,13	(1 265 716,34)	445 179,78
Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	6 174 823,19	-	6 174 823,19	1 153 987,75	7 328 810,95
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.	-	-	-	-	-	6 174 823,19	-	6 174 823,19	1 153 987,75	7 328 810,95
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	(4 243 805,88)	-	4 243 805,88	-	-	-	-	-
Wycofanie różnic kursowych z konsolidacji	-	-	-	-	-	-	68 973,07	68 973,07		68 973,07
Korekta dotycząca zmiany struktury grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Korekty błędów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynik finansowy za 2020 r.	-	-	1 548,14	-	(12 173 439,45)	12 171 891,31	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31.12.2021 r.	766 543,60	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	(14 229 812,82)	6 174 823,19	-	7 954 692,39	(111 728,59)	7 842 963,80

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020 po korekcie
	Kapitał podsta-wowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Zyski zatrzymane (straty nie pokryte)	Wynik finansowy bieżącego okresu	Różnice kursowe z konsolida-cji	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom nie kontrolują-cym	Kapitał własny ogółem
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2020 po korekcie
Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	766 543,60	13 524 390,92	2 400 179,37	1 107 596,06	(5 497 862,56)	1 393 627,90	3 527,65	13 698 002,93	302 727,14	14 000 730,07
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	766 543,60	13 524 390,92	2 400 179,37	1 107 596,06	(5 497 862,56)	1 393 627,90	3 527,65	13 698 002,93	302 727,14	14 000 730,07
Zysk/Strata netto prezento-wany bezpo-średnio w ka-pitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(12 171 891,31)	-	(12 171 891,31)	(1 556 833,99)	(13 728 725,30)
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	-	-	-	-	-	(12 171 891,31)	-	(12 171 891,31)	(1 556 833,99)	(13 728 725,30)
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	(192 837,26)	-	192 837,26	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z konsolidacji	-	-	-	-	-	-	(72 500,72)	(72 500,72)	-	(72 500,72)
Korekta dotycząca zmiany struktury grupy	-	-	62 971,91	57,13	147 644,33	-	-	210 673,37	(11 609,50)	199 063,88
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(50 000,00)	-	-	(50 000,00)	-	(50 000,00)
Korekty błędów z lat ubiegłych	-	-	-	-	96 611,86	-	-	96 611,86	-	96 611,86
Wynik finansowy za 2019 r.	-	-	2 583 038,03	-	(1 189 410,13)	(1 393 627,90)	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31.12.2020 r.	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 300 179,25)	(12 171 891,31)	(68 973,07)	1 710 896,13	(1 265 716,35)	445 179,78

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020
	Kapitał podstawo-wy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Zyski zatrzymane (straty nie pokryte)	Wynik finansowy bieżącego okresu	Różnice kursowe z konsoli-dacji	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom niekontrolu-jącym	Kapitał własny ogółem
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2020
Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	766 543,60	13 524 390,92	2 400 179,37	1 107 596,06	(5 497 862,56)	1 393 627,90	3 527,65	13 698 002,93	302 727,14	14 000 730,07
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	766 543,60	13 524 390,92	2 400 179,37	1 107 596,06	(5 497 862,56)	1 393 627,90	3 527,65	13 698 002,93	302 727,14	14 000 730,07
Zysk/Strata netto prezento-wany bezpo-średnio w ka-pitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(10 302 095,08)	-	(10 302 095,08)	(1 556 833,99)	(11 858 929,07)
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	-	-	-	-	-	(10 302 095,08)	-	(10 302 095,08)	(1 556 833,99)	(11 858 929,07)
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	(192 837,26)	-	192 837,26	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z konsolidacji	-	-	-	-	-	-	(72 500,72)	(72 500,72)	-	(72 500,72)
Korekta dotycząca zmiany struktury grupy	-	-	62 971,91	57,13	147 644,33	-	-	210 673,37	(11 609,50)	199 063,88
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(50 000,00)	-	-	(50 000,00)	-	(50 000,00)
Korekty błędów z lat ubiegłych	-	-	-	-	(100 128,73)	-	-	(100 128,73)	-	(100 128,73)
Wynik finansowy za 2019 r.	-	-	2 583 038,03	-	(1 189 410,13)	(1 393 627,90)	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31.12.2020 r.	766 543,60	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	(6 496 919,84)	(10 302 095,08)	(68 973,07)	3 383 951,77	(1 265 716,35)	2 118 235,42

metoda pośrednia	za okres 01.01.2021- 31.12.2021	za okres 01.01.2020- 31.12.2020 po korekcie	za okres 01.01.2020- 31.12.2020
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	7 281 571,84	(14 376 566,02)	(12 485 456,79)
Korekty razem:	110 628,64	16 815 685,70	14 924 576,47
Amortyzacja	7 184 054,56	7 258 264,21	7 266 522,75
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(9 143,84)	50 614,03	50 614,03
Udział w wyniku jednostek niesprawujących kontroli	(1 153 987,75)	1 556 833,99	1 556 833,99
Odsetki i udziały w zyskach	1 256 787,80	1 315 086,05	1 315 086,05
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31 913,36	1 162 738,54	1 162 738,54
Zmiana stanu rezerw	816 147,77	624 920,63	184 706,62
Zmiana stanu zapasów	(522 213,26)	338 371,03	338 371,03
Zmiana stanu należności	686 663,88	2 597 046,24	2 597 046,24
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(795 414,29)	(642 473,02)	(668 828,45)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 327 385,94)	(607 606,84)	(992 606,84)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	14 662,81	14 662,81
Inne korekty	(6 056 793,65)	3 147 228,03	2 099 429,70
Gotówka z działalności operacyjnej	7 392 200,48	2 439 119,68	2 439 119,68
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(149 816,94)	(385 814,00)	(385 814,00)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 242 383,54	2 053 305,68	2 053 305,68
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy	69 933,47	414 181,47	414 181,47
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 256,08	238 611,97	238 611,97
Spłata udzielonych pożyczek	-	111 000,00	111 000,00
Zbycie aktywów finansowych	-	62 500,00	62 500,00
Odsetki	677,39	2 069,50	2 069,50
Wydatki	475 841,09	946 570,13	946 570,13
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	403 391,09	830 570,13	830 570,13
Wydatki na aktywa finansowe	72 450,00	116 000,00	116 000,00
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(405 907,62)	(532 388,66)	(532 388,66)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy	7 508 035,30	7 389 094,72	7 389 094,72
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
Kredyty i pożyczki	7 508 035,30	7 389 094,72	7 389 094,72
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-
Wydatki	11 279 495,87	7 713 093,51	7 713 093,51
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	50 000,00	50 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	3 999 546,87	694 908,12	694 908,12
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 034 133,13	5 648 575,62	5 648 575,62
Odsetki	1 245 815,87	1 319 609,77	1 319 609,77
Inne wydatki finansowe	-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 771 460,57)	(323 998,79)	(323 998,79)
D. Przepływy pieniężne netto razem	3 065 015,35	1 196 918,23	1 196 918,23
E. Środki pieniężne na początek okresu	4 428 120,22	3 231 201,99	3 231 201,99
F. Środki pieniężne na koniec okresu	7 493 135,57	4 428 120,22	4 428 120,22

okresy objęte sprawozdaniem finansowym	średni kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2021 - 31.12.2021	4,5775	4,5994
01.01.2020 - 31.12.2020	4,4742	4,6148

	TYS. PLN			TYS. EUR
Wybrane dane finansowe	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2021	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2020 po korekcie	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2020	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2021	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2020 po korekcie	okres 12 m-cy zakończony 31.12.2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	47 194	41 514	41 899	10 310	9 279	9 365
II. Koszt własny sprzedaży	41 106	42 723	42 334	8 980	9 549	9 462
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	6 088	(1 209)	(435)	1 330	(270)	(97)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 595	(10 671)	(9 861)	1 878	(2 385)	(2 204)
V. Zysk (strata) brutto	7 282	(14 377)	(12 485)	1 591	(3 213)	(2 791)
VI. Zysk (strata) netto	7 329	(13 729)	(11 859)	1 601	(3 068)	(2 651)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,81	(1,59)	(1,34)	0,18	(0,35)	(0,30)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 242	2 053	2 053	1 582	459	459
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(406)	(532)	(532)	(89)	(119)	(119)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 771)	(324)	(324)	(824)	(72)	(72)
Wybrane dane finansowe na dzień	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020 - po korekcie	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020 - po korekcie	stan na 31.12.2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
XI. Aktywa razem	66 002	53 954	54 770	14 350	11 692	11 868
XII. Zobowiązania razem	58 159	53 509	52 651	12 645	11 595	11 409
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 110	19 376	18 519	4 590	4 199	4 013
XIV. Kapitał własny	7 843	445	2 118	1 705	96	459
XV. Kapitał podstawowy	767	767	767	167	166	166
XVI. Liczba akcji w sztukach	7 665 436	7 665 437	7 665 436	7 665 436	7 665 437	7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,02	0,06	0,28	0,22	0,01	0,06

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Andrzej Domżał wraz z Milduks Limited	2 895 369	37,77%	2 895 369	37,77%
Raimita Limited	287 843	3,76%	287 843	3,76%
Joanna Kowalewska	655 678	8,55%	655 666	8,55%
Quercus TFI S.A.	383 272	5,00%	391 535	5,00%
Formonar Investments Limited	402 000	5,24%	402 000	5,24%
Familiar S.A., SICAV-SIF	491 017	6,41%	491 017	6,41%
Pozostali	2 550 257	33,27%	2 550 257	33,27%
Razem	7 665 436	100%	7 665 436	100%

Firma:	AMZ Sp. z o.o.
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Strzelców 6A/1
Podstawa uprawnień:	wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3787
Numer telefonu:	(+48) 12 446 44 00
E-mail:	[email protected]
Adres internetowy:	www.amz-audyt.pl

Wyszczególnienie	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	Jednostka dominująca
a) jednostki zależne
Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Villa Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Cafe Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80 lok. A	100%	100%
Mex P Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Stary Rynek 85	100%	100%
Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex K Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	100%	100%
AAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Master Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
Mex Bistro XXIII Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11	100%*	100%*
Mex Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Karskiego 5	100%	100%
PanKejk Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 19 A lok. BR10	100%	100%
Mex Bistro XVIII Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
PanKejk Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
PanKejk Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Długa 57	100%	100%
PWiP Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 92	100%	100%
PWiP Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20	100%	100%
PWiP Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rynek Ratusz 13/14	100%	100%
PWiP Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Długi Targ 35/38	100%	100%
PWiP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wrocławska 8	100%	100%
PWiP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 19	100%	100%
Mex Bistro I Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20	100%*	100%*
Mex Bistro III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Mariacka 8/1	50%**	50%**
Mex Bistro V Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac Nowy 7/U-1	100%*	100%*
Mex Bistro VII Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 26/27 / Chełmińska 1	51%**	51%**
Mex Bistro IX Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Ruska 51-51B	100%*	100%*
Mex Bistro XII Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 6	100%*	100%*
Mex Bistro XIV Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podwale 12	51%**	51%**
Mex Bistro XIX Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 60	100%*	100%*
Mex Bistro XXII Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 24	100%*	100%*
Mex Bistro XX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25***	100%*	100%*
Mex Bistro XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25***	100%*	100%*
Mex Bistro XXIV Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%*	100%*
Mex Bistro XXV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27	100%*	100%*
BM Inwest Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%*	100%*
GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie, Simon-Dach Str.32****	100%	100%
Kodo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	100%	100%
^{* udział bezpośredni i pośredni, razem 100%}
^{** udział pośredni}
^{*** nie podlega konsolidacji ze względu na nieistotność danych - spółki nie prowadzą działalności}
^{**** utracono kontrolę nad spółką - nie podlega konsolidacji}
b) jednostki objęte kontrolą w oparciu o umowę franczyzy
Mex Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	-	-
Mex Zgoda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zgoda 6 lok. 1A	-	-
Mex Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Bohaterów Monte Casino 54	-	-
Mex Łódź Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Karskiego 5	-	-
Mex Łódź Piotrkowska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 67	-	-
Mex Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kramarska 19	-	-

c) jednostki stowarzyszone, niepodlegające konsolidacji
Mex Bistro 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 33	49%	-

Podmioty powiązane (powiązania osobowe)
Anado Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-
Wlad sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-
AD Andrzej Domżał z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 (adres korespondencyjny)	-	-
Sucol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25	-	-

	Przychody			Koszty			Zysk/Strata w segmentach
	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
	w tys. PLN			w tys. PLN			w tys. PLN
Usługi gastronomiczne, w tym:	47 194	41 514	41 899	47 648	48 728	48 728	(455)	(7 214)	(6 829)
restauracje	47 194	41 514	41 899	47 648	48 728	48 728	(455)	(7 214)	(6 829)
kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	47 194	41 514	41 899	47 648	48 728	48 728	(455)	(7 214)	(6 829)

Podatek dochodowy wykazany w Sprawozdaniu z Całkowitych Dochodów	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Bieżący podatek dochodowy	191 414,00	44 866,00	66 179,00
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego działalności kontynuowanej	191 414,00	44 866,00	66 179,00
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego działalności zaniechanej	-	-	-
Odroczony podatek dochodowy	(238 653,11)	(692 706,72)	(692 706,72)
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	(238 653,11)	(692 706,72)	(692 706,72)
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego	-	-	-
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	(47 239,11)	(647 840,72)	(626 527,72)
- w tym podatek dochodowy bieżący wykazany w kapitale własnym	-	-	-

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu:	549 241,61	647 964,85
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym:	178 627,00	24 958,00
Środki trwałe w leasingu (wartość netto śr. trwałe w leasingu)	35 779,00	7 957,00
Środki trwałe własne	1 435,00	8 001,00
Odsetki zarachowane od pożyczek i obligacji	589,00	-
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	140 824,00	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	9 000,00
Inne	-	-
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym:	189 116,10	123 681,24
Środki trwałe w leasingu (wartość netto śr. trwałe w leasingu )	11 917,00	56 125,24
Środki trwałe własne	31 229,10	11 818,00
Odsetki zarachowane od pożyczek i obligacji	128 453,00	47 665,00
Odsetki od leasingu	597,00	710,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 920,00	7 363,00
Inne	-	-
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu:	538 752,51	549 241,61

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Amortyzacja	7 184 054,56	7 258 264,21	7 266 522,75
Zużycie materiałów i energii	15 110 460,34	14 314 104,77	14 285 036,48
Usługi obce	5 013 329,64	6 494 394,03	6 494 394,03
Podatki i opłaty	670 798,94	1 357 700,69	1 360 413,55
Wynagrodzenia	18 036 348,12	17 797 091,60	17 426 613,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 434 411,39	1 657 905,35	1 657 905,35
Pozostałe koszty rodzajowe	179 536,45	188 344,80	188 344,80
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 387,46	48 766,01	48 766,01
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	47 648 326,89	49 116 571,45	48 727 996,05
Zmiana stanu produktów	-	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(6 542 591,61)	(6 393 555,95)	(6 393 555,95)
Koszt własny sprzedaży	41 105 735,28	42 723 015,50	42 334 440,10

KOSZTY AMORTYZACJI UJĘTE W SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:	7 155 737,57	7 174 770,75	7 183 029,29
Amortyzacja środków trwałych	7 152 317,46	7 169 946,31	7 178 204,85
Amortyzacja wartości niematerialnych	3 420,11	4 824,44	4 824,44
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży	-	-	-
Amortyzacja środków trwałych	-	-	-
Amortyzacja wartości niematerialnych	-	-	-
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:	28 316,99	83 493,46	83 493,46
Amortyzacja środków trwałych	28 316,99	83 493,46	83 493,46
Amortyzacja wartości niematerialnych	-	-	-
Razem amortyzacja	7 184 054,56	7 258 264,21	7 266 522,75

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Wynagrodzenia	18 036 348,12	17 797 091,60	17 426 613,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 412 755,06	1 618 261,98	1 618 261,98
Koszty świadczeń emerytalnych	-	-	-
Pozostałe świadczenia pracownicze	21 656,33	39 643,37	39 643,37
Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym:	19 470 759,51	19 454 996,95	19 084 518,44
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży	13 158 281,53	13 320 729,30	12 950 250,79
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu	6 312 477,98	6 134 267,65	6 134 267,65
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży	-	-	-

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Rozwiązanie rezerw w związku z utratą kontroli nad spółką	539 531,25	-
Ugody sądowe i zwrot kosztów sądowych	1 024,50	1 817,00
Przedawnione, umorzone zobowiązania	-	51 849,55
Spisane zobowiązania (cesja umowy leasingu)	43 787,66	113 683,56
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	36 656,03	42 823,91
Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe	1 026 539,17	-
Rozwiązanie rezerw	6 691,65	-
Umorzone czynsze najmu w związku z COVID-19	2 256 027,02	1 692 909,09
Zakończone umowy leasingu zg. z MSSF 16	52 387,42	882 832,10
Umorzenie subwencji PRF	6 087 209,80	-
Umorzenie mikropożyczek	725 000,00	-
Pozostałe pomoce związane z COVID-19	497 830,80	-
Odszkodowania	13 274,23	154 519,82
Sprzedaż, dzierżawa wyposażenia	-	4 507,13
Pozostałe	104 483,64	266 842,15
Razem	11 390 443,17	3 211 784,31

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Strata ze zbycia, likwidacji aktywów trwałych	14 607,01	1 313 110,81	1 313 110,81
Darowizny	3 000,00	-	-
Aktualizacja wartości zapasów	66 000,00	-	-
Opłaty sądowe i komornicze	7 808,86	4 931,19	4 931,19
Odpisy aktualizacyjne na należności	332 687,51	585 427,91	585 427,91
Utworzone rezerwy na prawdopodobne koszty	155 190,50	185 611,48	185 611,48
Utworzone rezerwy na straty związane z zamknięciem lokalu	914 123,55	-	-
Aktualizacja wartości środków trwałych	613 331,57	3 408 486,76	3 408 486,76
Spisane należności przedawnione	15 484,28	119 217,11	119 217,11
Aktualizacja wartości pozostałych aktywów	-	398 004,45	361 600,32
Odpis na należności zg z MSSF 9	5 600,91	-	-
Zapłacone odszkodowania	200,00	-	-
Koszty związane z odszkodowaniami	10 867,73	17 825,67	17 825,67
Kary umowne i mandaty	2 914,21	5 995,32	5 995,32
Pozostałe	199 089,29	241 792,38	241 792,38
Razem	2 340 905,42	6 280 403,08	6 243 998,95

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie	01.01.2020 - 31.12.2020
Należności	338 288,42	585 427,91	585 427,91
Środki trwałe	613 331,57	3 408 486,76	3 408 486,76
Wartość firmy	-	2 087 098,95	1 039 300,62
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-
Razem	951 619,99	6 081 013,62	5 033 215,29

Przychody finansowe		01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020
Przychody z tytułu odsetek		7 624,77		12 452,55
- odsetki od pożyczek udzielonych		6 947,38		8 308,75
- odsetki od obligacji nabytych		-		2 074,30
- odsetki bankowe		677,39		2 069,50
- odsetki pozostałe		-		-
Wycena bilansowa obligacji wyemitowanych wg zamortyzowanego kosztu		-		-
Zysk ze zbycia aktywów finansowych		-		150 372,27
Dodatnie różnice kursowe		-		62 425,75
Umorzone odsetki		-		22 628,58
Umorzone pożyczki		-		150 000,00
Rozwiązanie odpisu w związku ze spłatą części pożyczki		-		-
Pozostałe		-		35,00
Razem		7 624,77		397 914,15
Koszty finansowe	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020 po korekcie		01.01.2020 - 31.12.2020
Koszty z tytułu odsetek	1 264 412,57		1 350 174,01		1 350 174,01
- odsetki od pożyczek i kredytów	184 741,87		341 346,88		341 346,88
- odsetki od obligacji wyemitowanych	-		-		-
- odsetki bankowe	25,07		1,52		1,52
- odsetki od leasingu	1 042 116,76		982 200,61		982 200,61
- odsetki budżetowe	25 111,95		11 908,19		11 908,19
- odsetki od zobowiązań	5 351,00		10 331,70		10 331,70
- odsetki pozostałe	7 065,92		4 385,11		4 385,11
Prowizje od kredytów i gwarancji	46 738,82		72 877,90		72 877,90
Różnice kursowe	8 672,71		474 071,62		474 071,62
Odpisy aktualizujące wartość firmy	-		2 087 098,95		1 039 300,62
Aktualizacja wartości inwestycji	-		116 694,75		83 363,38
Pozostałe	940,52		2 552,00		2 552,00
Razem	1 320 764,62		4 103 469,23		3 022 339,53

Wyliczenie zysku na jedną akcje - założenia	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)
Strata na działalności zaniechanej	-	-	-
Zysk/strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję	6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)
Efekt rozwodnienia:	-	-	-
- odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe	-	-	-
- odsetki od obligacji zamiennych na akcje	-	-	-
Zysk/strata wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję	6 174 823,19	(12 171 891,31)	(10 302 095,08)

Liczba wyemitowanych akcji	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt.	7 665 436	7 665 436	7 665 436
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych	1 149 813	1 149 813	1 149 813
- opcje na akcje	1 149 813	1 149 813	1 149 813
- obligacje zamienne na akcje	-	-	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt.	8 815 249	8 815 249	8 815 249

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)	31.12.2021	31.12.2020 po korekcie	31.12.2020
Podstawowy za okres obrotowy	0,81	(1,59)	(1,34)
Rozwodniony za okres obrotowy	0,70	(1,38)	(1,17)

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021	-	13 964 009,80	62 269 313,13	2 971 883,58	1 106 419,33	2 688 901,67	86 171,91	83 086 699,42
Korekta BO	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021 po korekcie	-	13 964 009,80	62 269 313,13	2 971 883,58	1 106 419,33	2 688 901,67	86 171,91	83 086 699,42
Zwiększenia, z tytułu:	-	53 087,36	14 932 033,40	187 154,39	462 241,30	68 204,81	141 649,19	15 844 370,45
- nabycia środków trwałych	-	-	-	187 154,39	1 218,70	68 204,81	141 649,19	398 227,09
- przekwalifikowanie - przyjęcie z inwestycji	-	53 087,36	-	-	-	-	-	53 087,36
- zawartych umów leasingu	-	-	-	-	461 022,60	-	-	461 022,60
- różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- uzyskanie prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	14 932 033,40	-	-	-	-	14 932 033,40
Zmniejszenia, z tytułu:	-	419 146,10	2 171 614,56	120 935,66	33 540,32	178 951,88	53 087,36	2 977 275,88
- zbycia	-	-	-	75 498,50	-	53 415,36	-	128 913,86
- cesja umów leasingowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	419 146,10	-	45 437,16	33 540,32	125 536,52	-	623 660,10
- przekwalifikowanie - przyjęcie z inwestycji	-	-	-	-	-	-	53 087,36	53 087,36
- utrata prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	2 171 614,56	-	-	-	-	2 171 614,56
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2021	-	13 597 951,06	75 029 731,98	3 038 102,31	1 535 120,31	2 578 154,60	174 733,74	95 953 794,00
Umorzenie na dzień 01.01.2021	-	7 075 755,22	34 940 789,79	1 660 334,43	799 788,77	1 536 750,52	-	46 013 418,72
Korekta BO	-	(140 337,42)	-	21 638,20	(73 937,68)	(12 362,23)	-	(204 999,13)
Umorzenie na dzień 01.01.2021 po korekcie	-	6 935 417,80	34 940 789,79	1 681 972,63	725 851,09	1 524 388,29	-	45 808 419,59
Zwiększenia, z tytułu:	-	598 716,81	5 882 211,60	321 547,89	133 993,15	296 562,95	-	7 233 032,40
- amortyzacji	-	598 716,81	-	298 792,31	133 993,15	266 920,58	-	1 298 422,85
- przekwalifikowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	22 755,58	-	29 642,37	-	52 397,96
- amortyzacja prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	5 882 211,60	-	-	-	-	5 882 211,60
Zmniejszenia, z tytułu:	-	126 448,02	1 297 704,73	71 397,82	29 627,53	54 711,16	-	1 579 889,26
- likwidacji	-	95 688,25	-	24 150,69	29 627,53	35 060,93	-	184 527,40
- sprzedaży	-	-	-	25 137,01	-	19 650,23	-	44 787,24
- cesja umów leasingowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- utrata prawa do użytkowania zgodnie z MSSF 16	-	-	1 297 704,73	-	-	-	-	1 297 704,73
- korekta amortyzacji	-	-	-	22 110,12	-	-	-	22 110,12
- inne	-	30 759,77	-		-		-	30 759,77
Umorzenie na dzień 31.12.2021	-	7 407 686,59	39 525 296,66	1 932 122,70	830 216,71	1 766 240,08	-	51 461 562,74
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2021	-	2 812 967,85	-	239 397,12	-	356 121,79	33 084,55	3 441 571,31
Zwiększenia, z tytułu:	-	613 331,57	-	-	-	-	-	613 331,57
- utraty wartości	-		-	-	-	-	-	-
- inne	-	613 331,57	-	-	-	-	-	613 331,57
Zmniejszenia, z tytułu:	-	1 216 081,00	-	67 680,18	-	159 956,88	-	1 443 718,06
- odwrócenie odpisów aktualizujących	-	923 382,90	-	51 771,53	-	46 737,28	-	1 021 891,71
- likwidacji lub sprzedaży	-	292 698,10	-	15 908,65	-	113 219,60	-	421 826,35
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2021	-	2 210 218,42	-	171 716,94	-	196 164,91	33 084,55	2 611 184,82
Wartość netto środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży								-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021	-	3 980 046,04	35 504 435,32	934 262,67	704 903,60	615 749,61	141 649,19	41 881 046,44

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020
Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2020	-	160 000,00	-	-	-	33 084,55	193 084,55
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu w rachunku zysków i strat	-	2 812 967,85	239 397,12	-	356 121,79	-	3 408 486,76
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-
Kwota wykorzystania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat w ciągu okresu (-)	-	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00
Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości odniesionych bezpośrednio na kapitał własny w ciągu okresu (-)	-	-	-	-	-	-	-
Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020	-	2 812 967,85	239 397,12	-	356 121,79	33 084,55	3 441 571,31

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2021 -31.12.2021

Wyszczególnienie	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Inne	Ogółem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021	100,00	1 802,49	96 887,29	98 789,78
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	5 164,00	5 164,00
nabycia	-	-	5 164,00	5 164,00
użytkowania na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
zbycia	-	-	-	-
likwidacji	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2021	100,00	1 802,49	102 051,29	103 953,78
Umorzenie na dzień 01.01.2021	-	1 802,49	85 946,73	87 749,22
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	3 420,11	3 420,11
amortyzacji	-	-	3 420,11	3 420,11
zmiana struktury Grupy	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	0,10	0,10
likwidacji	-	-		-
sprzedaży	-	-	-	-
inne	-	-	0,10	0,10
Umorzenie na dzień 31.12.2021	-	1 802,49	89 366,74	91 169,23
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2021	-	-	-	-
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-
utraty wartości	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2021	-	-	-	-
Wartość netto wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021	100,00	-	12 684,55	12 784,55

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2020 -31.12.2020

Wyszczególnienie	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Inne	Ogółem
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2020	100,00	1 802,49	98 904,63	100 807,12
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	3 421,66	3 421,66
nabycia	-	-	3 421,66	3 421,66
użytkowania na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	5 439,00	5 439,00
zbycia	-	-	-	-
likwidacji	-	-	5 439,00	5 439,00
inne	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2020	100,00	1 802,49	96 887,29	98 789,78
Umorzenie na dzień 01.01.2020	-	1 802,49	84 838,94	86 641,43
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	4 824,44	4 824,44
amortyzacji	-	-	4 824,44	4 824,44
zmiana struktury Grupy	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	3 716,65	3 716,65
likwidacji	-	-	3 716,65	3 716,65
sprzedaży	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Umorzenie na dzień 31.12.2020	-	1 802,49	85 946,73	87 749,22
Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2020	-	-	-	-
Zwiększenia, z tytułu:	-	-	-	-
utraty wartości	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Zmniejszenia, z tytułu:	-	-	-	-
odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
inne	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2020	-	-	-	-
Wartość netto wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020	100,00	0,00	10 940,56	11 040,56

Zmiana stanu wartości firmy
Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
Stan na początek okresu	9 010 955,45	9 532 619,26
Korekta BO w związku z korektą lat ubiegłych	(1 047 798,33)	-
Stan na początek okresu po korekcie	7 963 157,12	9 532 619,26
Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu:	-	517 636,81
- nabycie udziałów	-	517 636,81
- nabycie udziałów za akcje	-	-
- inne zwiększenia	-	-
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu:	-	1 039 300,62
- sprzedaż udziałów w jednostce zależnej	-	-
- reklasyfikacja	-	-
- utrata wartości	-	1 039 300,62
Stan na koniec okresu	7 963 157,12	9 010 955,45

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
Wyszczególnienie	0-180	180-360	360-720	powyżej 720	Razem
Stan na dzień 31.12.2021
Materiały na potrzeby produkcji (brutto)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (odpisy)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2021
Pozostałe materiały (brutto)	1 183 957,93	-	-	-	1 183 957,93
Pozostałe materiały (odpisy)	(4 313,08)	-	-	-	(4 313,08)
Pozostałe materiały (netto)	1 179 644,85	-	-	-	1 179 644,85
Stan na dzień 31.12.2021
Produkty gotowe	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (odpisy)	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2021
Towary (brutto)	163 790,79	-	-	-	163 790,79
Towary (odpisy)	(59 838,04)	-	-	-	(59 838,04)
Towary (netto)	103 952,75	-	-	-	103 952,75
Stan na dzień 31.12.2021
Zaliczka na dostawy (brutto)	66 000,00	-	-	-	66 000,00
Zaliczka na dostawy (odpisy)	(66 000,00)	-	-	-	(66 000,00)
Zaliczka na dostawy (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2020
Materiały na potrzeby produkcji (brutto)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (odpisy)	-	-	-	-	-
Materiały na potrzeby produkcji (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2020
Pozostałe materiały (brutto)	572 568,93	-	-	-	572 568,93
Pozostałe materiały (odpisy)	-	-	-	-	-
Pozostałe materiały (netto)	572 568,93	-	-	-	572 568,93
Stan na dzień 31.12.2020
Produkty gotowe	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (odpisy)	-	-	-	-	-
Produkty gotowe (netto)	-	-	-	-	-
Stan na dzień 31.12.2020
Towary (brutto)	187 300,91	-	-	-	187 300,91
Towary (odpisy)	(64 485,50)	-	-	-	(64 485,50)
Towary (netto)	122 815,41	-	-	-	122 815,41
Stan na dzień 31.12.2020
Zaliczka na dostawy (brutto)	66 000,00	-	-	-	66 000,00
Zaliczka na dostawy (odpisy)	-	-	-	-	-
Zaliczka na dostawy (netto)	66 000,00	-	-	-	66 000,00

Wyszczególnienie	Razem	Nie przeterminowane	Przeterminowanie w dniach
Wyszczególnienie	Razem	Nie przeterminowane	< 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31.12.2021
należności brutto	2 595 211,12	886 442,84	338 751,58	63 226,10	35 877,84	1 270 912,76
odpisy aktualizujące	1 457 454,86	131 630,94	56 049,67	24 127,70	4 823,08	1 240 823,47
należności netto	1 137 756,26	469 400,18	119 404,85	20 621,39	52 917,63	29 236,94
31.12.2020
należności brutto	1 956 090,89	469 371,57	320 822,56	68 748,81	149 736,52	947 411,43
odpisy aktualizujące	1 264 509,89	-	201 389,10	48 127,42	96 818,89	918 174,48
należności netto	691 581,00	469 400,18	119 404,85	20 621,39	52 917,63	29 236,94

Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020 - po korekcie	31.12.2020
Należności z tyt. podatków, głównie z tytułu podatku dochodowego i VAT , netto:	287 228,53	847 311,41	819 835,41
- z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych	28 684,00	251 657,00	224 181,00
- z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT	247 728,04	586 852,51	586 852,51
- z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 528,00	702,00	702,00
- zaliczka na poczet podatku akcyzowego	-	-	-
- z tytułu nadpłat w składkach na ubezpieczenie społeczne	7 288,49	8 099,90	8 099,90
Należności objęte odpisem aktualizacyjnym	14 233,58	38 474,00	38 474,00
Razem należności brutto	301 462,11	885 785,41	858 309,41

Seria/emisja rodzaj akcji	Rodzaj akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość jednostkowa	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
seria A/ akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	5 000 000,00	0,10	500 000,00	gotówka	14.02.2008
seria B/ akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	204 080,00	0,10	20 408,00	gotówka	19.11.2009
seria C akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	1 000 000,00	0,10	100 000,00	gotówka	28.10.2011
seria D akcje na okaziciela	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	150 000,00	0,10	15 000,00	gotówka	26.04.2012
seria E	zwykłe, nie uprzywilejowane	bez ograniczenia	1 311 356,00	0,10	131 135,60	inny (aport)	20.07.2015
Razem			7 665 436,00		766 543,60

ZMIANA STANU KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
	31.12.2021		31.12.2020
	ilość	wartość	ilość	wartość
Stan na początek okresu	7 665 436	766 543,60	7 665 436	766 543,60
Stan na koniec okresu	7 665 436	766 543,60	7 665 436	766 543,60

XWAR:MEX ESEF Annual Report

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021 [METODA POŚREDNIA]

WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EUR w tysiącach PLN/EUR

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dane jednostki dominującej:

1.2. Czas trwania Spółki

1.3. Okresy prezentowane

1.4. Wskazanie organów zarządzających i nadzorczych podmiotu dominującego oraz ich składu na dzień 31.12.2021 roku.

1.10. Oświadczenie Zarządu podmiotu dominującego

2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

3. ZASADY KONSOLIDACJI I WYCENY

3.1 Zasady konsolidacji

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy:

3.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

3.3 Rzeczowe aktywa trwałe

3.4 Wartości niematerialne

3.5 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

3.6 Inwestycje w jednostkach niepodlegających konsolidacji

3.7 Instrumenty finansowe – aktywa i zobowiązania

3.8 Utrata wartości instrumentów finansowych

3.9 Należności z tytułu podatków

3.10 Rozliczenia międzyokresowe

3.11 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych – ujmowane w sprawozdaniach z przepływów pieniężnych

3.12 Kapitał własny Spółki stanowią:

3.13 Podatek dochodowy

3.14 Rezerwy

3.15 Waluty obce

3.16 Uznawanie przychodów

3.16.1 Sprzedaż towarów i produktów

3.16.2 Przychody z tytułu odsetek i dywidend

3.17 Pozostałe przychody operacyjne

3.18 Pozostałe koszty operacyjne

3.19 Przychody i koszty finansowe

3.20 Zobowiązania wynikające z umów gwarancji finansowych i poręczeń

3.21 Umowy rodzące zobowiązania

4. WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE

4.1 Zasady rachunkowości, profesjonalny osąd

4.2 Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych oraz testowanie utraty wartości pożyczek i udziałów

5. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

6. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

7. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

8. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

8.1. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

9. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ PRAWA DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z MSSF 16

11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

12. WARTOŚĆ FIRMY

13. AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI

14. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

15. POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE

16. ZAPASY

17. NALEŻNOŚCI HANDLOWE

18. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

19. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

20. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

21. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

22. KAPITAŁ PODSTAWOWY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

23. AKCJE WŁASNE

24. POZOSTAŁE KAPITAŁY - KAPITAŁ ZAPASOWY

25. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE

26. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

27. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE

28. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE

29. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

30. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

31. POZOSTAŁE REZERWY

32. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

33. INSTRUMENTY FINANSOWE

34. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

35. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

36. WYNAGRODZENIE WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ

37. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ

38. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

39. OBJAŚNIENIA DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2020

40. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚC DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY

41. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

42. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zmiana stanu pozostałych kapitałów
Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały zapasowe	Razem
01.01.2021	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	19 485 396,16
Zwiększenia w okresie	-	1 548,14	-	1 548,14
Niepodzielony wynik finansowy	-	1 548,14	-	1 548,14
Pozostałe	-	-	-	-
Wycena programu motywacyjnego	-	-	-	-
Zmniejszenia w okresie	-	4 243 805,88	-	4 243 805,88
Zmiana struktury grupy	-	-	-	-
Niepodzielony wynik finansowy	-	4 243 805,88	-	4 243 805,88
31.12.2021	13 524 390,92	611 094,31	1 107 653,19	15 243 138,42
01.01.2020	13 524 390,92	2 400 179,37	1 107 596,06	17 032 166,35
Zwiększenia w okresie	-	2 646 009,94	57,13	2 646 067,07
Niepodzielony wynik finansowy	-	2 583 038,03	-	2 583 038,03
Pozostałe	-	62 971,91	57,13	63 029,04
Wycena programu motywacyjnego	-	-	-	-
Zmniejszenia w okresie	-	192 837,26	-	192 837,26
Zmiana struktury grupy	-	-	-	-
Niepodzielony wynik finansowy	-	192 837,26	-	192 837,26
31.12.2020	13 524 390,92	4 853 352,05	1 107 653,19	19 485 396,16

Kredyty i pożyczki stan na dzień 31.12.2021

Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020	Stopa procentowa	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020	Nominalna %	Termin spłaty	Zabezpieczenia
mBank S.A. w Warszawie - kredyt inwestycyjny	3 442 096,65	2 347 096,65	3,45-5,18%	30.09.2024	weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 1 200 000
mBank S.A. w Warszawie - kredyt obrotowy	1 700 000,00	1 460 000,00	3,45-4,31%	19.01.2024	weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, gwarancja BGK na 80% kwoty kredytu
Pożyczka od osoby fizycznej - Jakub Jaskółowski	20 000,00	385,75	8,00%	02.04.2021	pożyczkobiorca - Mex Kraków
Pożyczka od osoby fizycznej - Łukasz Kowalewski	7 244,69	8 716,44	8,00%	24.03.2022	pożyczkobiorca - Mex Bistro XXV
Pożyczka od osoby fizycznej - Bogdan Michoń	486 000,00	388 562,46	5,00%	31.12.2019	pożyczkobiorca - BM Inwest Plus
Pożyczka od osoby fizycznej - Andrzej Domżał	40 000,00	58 836,67	8,00%	17.12.2022	pożyczkobiorca - Kodo
Pożyczka od osoby fizycznej - Joanna Kowalewska	40 000,00	59 972,03	8,00%	17.12.2022	pożyczkobiorca - Kodo
Pożyczka od osoby fizycznej - Anna Słomczyńska	1 180,00	1 218,19	7,00%	30.06.2024	pożyczkobiorca - Mex Bistro XXIV
Debet w rachunku bieżącym	900,09	900,09	0,00%	31.12.2021	Mex Bistro XVIII
Mikropożyczka 5000 zł COVID	5 000,00	5 000,00	0,11%	-	brak
Subwencja PFR	5 190 473,26	5 190 473,26	0,00%	31.05.2022	brak
RAZEM	10 932 894,69	9 521 161,54

Wyszczególnienie	Razem	W terminie	Przeterminowane, lecz ściągalne
Wyszczególnienie	Razem	W terminie	< 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31.12.2021	2 698 057,73	1 400 613,26	314 172,21	97 072,54	260 846,53	625 353,19
31.12.2020 po korekcie	3 440 640,74	637 424,34	1 727 161,90	296 374,77	578 332,61	201 347,12
31.12.2020	3 414 285,32	611 068,92	1 727 161,90	296 374,77	578 332,61	201 347,12

zobowiązania warunkowe
Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	374 684,56	158 137,34
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	-	-
Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych	862 188,61	1 371 642,94
Inne zobowiązania warunkowe	3 423 540,00	1 917 903,00
Razem zobowiązania warunkowe	4 660 413,17	3 447 683,28


należności warunkowe
Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020
Poręczenia spłaty kredytu bankowego	2 048 000,00	-
Inne należności warunkowe	-	-
Razem należności warunkowe	2 048 000,00	-

Zobowiązania warunkowe
Opis udzielonej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/ poręczenia	Termin wygaśnię-cia
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Union Investment Real Estate Gmbh	Villa Łódź Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu HBR 51A	PLN	203 886,96	30.06.2022
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Union Investment Real Estate Gmbh	Pankejk Łódź Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu HBR 10	PLN	266 104,65	14.06.2022
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz Capital Park Sp. z o.o.	PanKejk Gdańsk Sp. Z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. Przy ul. Długiej 57 w Gdańsku	PLN	170 427,00	31.01.2022
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz IMN Sp. z o.o.	Mex Bistro XXIII Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. przy Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu	PLN	100 000,00	30.06.2022
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank na rzecz WHN SA	PWiP Warszawa Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za najem lokalu użytk. przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie	PLN	121 770,00	03.11.2022
Poręczenie Cafe Bis Sp. z o.o. na rzecz DALOR SA zg. z aneksem nr 3 z 13/02/2020	Cafe Bis Sp. z o.o.	zabezpieczenie dofinansowania prac remontowych w restauracji	PLN	31 500,00	31.12.2030
Weksel in blanco wobec BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego	BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	8 893,28	13.07.2022
Weksel in blanco wobec PKO Leasing S.A. z tytułu zakupu środka trwałego	PKO Leasing S.A.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	32 653,51	20.01.2024
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - MEX Master	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	16 382,40	15.06.2022
Weksel in blanco wobec mLeasing Sp. z o.o. z tytułu zakupu środka trwałego - AAD	mLeasing Sp. z o.o.	zabezpieczenie spłaty zakupu środka trwałego	PLN	285 255,37	15.06.2026
Zobowiązanie warunkowe z tytułu odpraw dla zarządu	Paweł Kowalewski, Paulina Walczak, Andrzej Domżał	zabezpieczenie wypłaty odpraw dla zarządu	PLN	3 423 540,00	11.07.2024
Razem udzielone poręczenia				4 660 413,17

Należności warunkowe
Opis otrzymanej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/ poręczenia	Termin wygaśnię-cia
Poręczenie BGK w wysokości 80% kredytu inwestycyjnego nr 49/007/21/Z/OB	mBank	zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego mBank	PLN	1 168 000,00	19.04.2024
Poręczenie BGK w wysokości 80% kredytu w rachunku bieżącym	mBank	zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym mBank	PLN	400 000,00	03.06.2022
Poręczenie BGK w wysokości 80% linii kredytowej mBank nr 49/073/21/Z/VX	mBank	zabezpieczenie spłaty linii kredytowej udzielonej przez mBank	PLN	480 000,00	30.01.2024
Razem otrzymane poręczenia				2 048 000,00

Wyszczególnienie	31.12.2021
Stopa dyskontowa (%)	3%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)	1%
Prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia (%)	9,80%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)	1%

	Rezerwy na urlopy wypoczynkowe	Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze
Stan na 01.01.2021	69 489,84	-
Korekta BO w związku z korektą lat ubiegłych	370 478,51	-
Stan na 01.01.2021 po korekcie	439 968,35	-
Utworzenie rezerwy	8 872,35	-
Koszty wypłaconych świadczeń	-	-
Rozwiązanie rezerwy	6 691,65	-
Rezerwa wykazana w wyniku działalności zaniechanej	-	-
Stan na 31.12.2021, w tym:	442 149,05	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	442 149,05	-
Stan na 01.01.2020	70 394,70	-
Utworzenie rezerwy	-	-
Koszty wypłaconych świadczeń	-	-
Rozwiązanie rezerwy	904,86	-
Rezerwa wykazana w wyniku działalności zaniechanej	-	-
Stan na 31.12.2020, w tym:	69 489,84	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	69 489,84	-

	Zmiany na rezerwach
Stan na 01.01.2021	269 015,20
Utworzenie rezerwy	1 069 314,05
Wykorzystanie rezerwy	185 611,48
Rozwiązanie rezerwy	-
Stan na 31.12.2021, w tym:	1 152 717,77
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	1 152 717,77
Stan na 01.01.2020	83 403,72
Utworzenie rezerwy	185 611,48
Rozwiązanie rezerwy	-
Stan na 31.12.2020, w tym:	269 015,20
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	269 015,20

	Na żądanie	Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Od 1 do 5 lat	Pow. 5 lat	Razem
31.12.2021
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	382 033,51	6 683 765,79	2 455 362,24		9 521 161,54
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-	5 402 378,88	-	93 873,60		5 496 252,48
Razem	-	5 784 412,39	6 683 765,79	2 549 235,84	-	15 017 414,02
31.12.2020
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	2 719 000,00	2 909 410,54	7 181 657,70		12 810 068,24
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-	6 042 303,68	81 374,00	93 873,60		6 217 551,28
Razem	-	8 761 303,68	2 990 784,54	7 275 531,30	-	19 027 619,52

Kategoria aktywów finansowych	Wartość bilansowa		Odpis z tyt. oczekiwanych strat kredytowych
Kategoria aktywów finansowych	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie (długoterminowe)	2 394 484,58	2 877 221,16	-	-
-akcje/udziały w spółkach zależnych, niepodlegających konsolidacji, nieprowadzących działalności	12 450,00	10 000,00	-	-
- pożyczki udzielone	26 727,59	92 986,35	-	-
- obligacje utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-
- należności długoterminowe	1 105 306,99	1 574 234,81	-	-
- kaucje ( lokaty ) bankowe	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
- inne	50 000,00	-	-	-
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie (krótkoterminowe)	7 533 869,62	4 598 329,08	(511 209,57)	(507 415,85)
- pożyczki udzielone	99 617,48	6 411,32	-	-
- obligacje utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-
- kaucje ( lokaty ) bankowe	-	-	-	-
- należności handlowe	1 137 756,27	691 581,00	(511 209,57)	(507 415,85)
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 296 495,87	3 900 336,76	-	-