XWAR:QRS ESEF Annual Report

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (XWAR:QRS)

ESEF Annual Report 2022-04-05 For: 2021-12-31

View Original

Added on September 22, 2026

	w tys. zł		w tys. EUR
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Przychody ze sprzedaży usług	83 031	58 636	18 139	13 105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25 566	17 460	5 585	3 902
Zysk (strata) brutto	30 527	21 632	6 669	4 835
Zysk (strata) netto	25 115	17 836	5 487	3 986
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 769	15 714	2 790	3 512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	49 386	-19 245	10 789	-4 301
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 830	-19 901	837	-4 448
Przepływy pieniężne netto, razem	65 985	-23 432	14 415	-5 237
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa razem	196 190	87 169	42 656	18 889
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 601	27 286	23 177	5 913
Zobowiązania długoterminowe	16 088	11 505	3 498	2 493
Zobowiązania krótkoterminowe	90 513	15 781	19 679	3 420
Kapitał własny	89 589	59 883	19 478	12 976
Kapitał zakładowy	5 883	5 522	1 279	1 197
Liczba akcji (w szt.) na koniec roku finansowego	58 834 238	55 216 451	58 834 238	55 216 451
	w zł		w EUR
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona)	0,42	0,31	0,09	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona)	0,42	0,31	0,09	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję	1,52	1,08	0,33	0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	1,52	1,08	0,33	0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0	0	0	0

	Nota	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Działalność kontynuowana
Przychody z działalności operacyjnej		83 031	58 636
Przychody z tyt. świadczonych usług	9.1	82 229	56 950
Pozostałe przychody operacyjne	9.2	802	1 686
Koszty działalności operacyjnej		57 465	41 176
Koszty dystrybucji	9.3	24 046	15 985
Świadczenia pracownicze	9.4	19 225	12 764
Amortyzacja		1 561	826
Usługi obce	9.5	2 466	1 649
Pozostałe koszty operacyjne	9.6	10 167	9 952
Wynik na działalności operacyjnej		25 566	17 460
Przychody finansowe	9.7	5 293	4 320
Koszty finansowe	9.8	332	148
Wynik na działalności finansowej		4 961	4 172
Zysk (strata) brutto		30 527	21 632
Podatek dochodowy	10	5 412	3 796
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		25 115	17 836
Działalność zaniechana
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto		25 115	17 836
Zysk netto przypadający:
- akcjonariuszom jednostki dominującej		25 115	17 836
- udziałom niekontrolującym		0	0

Inne całkowite dochody	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Pozycje, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0
Inne składniki całkowitych dochodów, razem	0	0
Całkowite dochody ogółem	25 115	17 836
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom jednostki dominującej	25 115	17 836
- udziałom niekontrolującym	0	0

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł)	11	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
zwykły:		0,42	0,31
- z działalności kontynuowanej		0,42	0,31
- z działalności zaniechanej		0	0
rozwodniony:		0,42	0,31
- z działalności kontynuowanej		0,42	0,31
- z działalności zaniechanej		0	0

	Nota	31.12.2021	31.12.2020	01.01.2020
AKTYWA		196 190	87 169	82 348
Aktywa trwałe		81 982	35 306	27 895
Rzeczowe aktywa trwale	13	4 736	3 222	2 478
Wartości niematerialne	14	7 604	28	30
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	16	2 227	2 227	34
Aktywa finansowe wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy	17	52 319	28 347	24 344
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	17	14 548	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	1 414	945
Inne aktywa		548	68	64
Aktywa obrotowe		114 208	51 863	54 453
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	17	3 320	18 195	2 086
Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		0	0	0
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	18	29 665	18 581	13 736
Inne aktywa		482	333	445
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		2	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	80 739	14 754	38 186
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY		196 190	87 169	82 348
Kapitały własne		89 589	59 883	61 601
Kapitał zakładowy	21.1	5 883	5 522	5 727
Akcje własne		0	0	0
Kapitał zapasowy		6 295	6 839	6 839
Kapitał rezerwowy		52 387	29 686	29 456
Zyski/(straty) zatrzymane		25 024	17 836	19 579
Razem kapitały przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej		89 589	59 883	61 601
Udziały niekontrolujące		0	0	0
ZOBOWIĄZANIA		106 601	27 286	20 747
Zobowiązania długoterminowe		16 088	11 505	9 581
Zobowiązania z tytułu leasingu	23.2	1 314	1 343	1 384
Rezerwa (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.3	361	0	0
Rezerwy długoterminowe	22	14 413	10 162	8 197
Zobowiązania krótkoterminowe		90 513	15 781	11 166
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	23.1	2 715	3 656	2 003
Zobowiązania wobec klientów	23.2	68 869	0	0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		2 198	2 512	1 704
Zobowiązania publicznoprawne		3 390	481	391
Zobowiązania z tytułu leasingu	23.3	2 174	308	320
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy	23.4	11 167	8 824	6 748

	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto	30 527	21 632
Korekty razem	-12 707	-2 461
Amortyzacja	1 561	826
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	99
Odsetki	0	-292
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 135	-4 174
Koszty leasingu finansowego	128	42
Zmiana stanu należności	-4 594	-4 849
Zmiana stanu zobowiązań	-2 930	1 733
Zmiana stanu rezerw	1 767	1 966
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 492	2 188
Pozostałe korekty	-13	0
Środki pieniężne wypracowane w toku działalności operacyjnej	17 820	19 171
Podatek dochodowy zapłacony	-5 051	-3 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 769	15 714
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	131	71
Zbycie aktywów finansowych	14 994	0
Odsetki	0	292
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-662	-1 416
Nabycie aktywów finansowych	-20 980	-18 192
Wydatki w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna	-18 765	0
Przejęte środki pieniężne w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna	74 668	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	49 386	-19 245
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	22 503	0
Skup akcji własnych	-17 922	-19 556
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-623	-303
Odsetki	-128	-42
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 830	-19 901
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów bez różnic kursowych	65 985	-23 432
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	65 985	-23 432
Środki pieniężne na początek okresu	14 754	38 186
Środki pieniężne na koniec okresu	80 739	14 754

	Kapitał podstawo-wy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski/ (straty) zatrzymane	Kapitał przypisany akcjona-riuszom jednostki dominują-cej	Udziały niekontro-lujące	Kapitał własny ogółem
Na dzień 01.01.2021 r.	5 522	0	6 839	29 686	17 836	59 883	0	59 883
zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2021
Zysk netto za okres	0	0	0	0	25 115	25 115	0	25 115
Inne całkowite dochody netto za okres	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem całkowite dochody / Całkowite dochody ogółem	0	0	0	0	25 115	25 115	0	25 115
Podział wyniku z lat ubiegłych	0	0	0	17 927	-17 927	0	0	0
Skup akcji własnych	0	-189	0	-17 733	0	-17 922	0	-17 922
Umorzenie akcji	-189	189	0	0	0	0	0	0
Inne zwiększenia	550	0	-544	22 507	0	22 513	0	22 513
Łączne zmiany w kapitale własnym	361	0	-544	22 701	7 188	29 706	0	29 706
Na dzień 31.12.2021 r.	5 883	0	6 295	52 387	25 024	89 589	0	89 589

Na dzień 01.01.2020 r.	5 727	0	6 839	29 456	19 579	61 601	0	61 601
zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2020
Zysk netto za okres	0	0	0	0	17 836	17 836	0	17 836
Inne całkowite dochody netto za okres	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem całkowite dochody / Całkowite dochody ogółem	0	0	0	0	17 836	17 836	0	17 836
Podział wyniku z lat ubiegłych	0	0	0	19 579	-19 579	0	0	0
Skup akcji własnych	0	-205	0	-19 349	0	-19 554	0	-19 554
Umorzenie akcji	-205	205	0	0	0	0	0	0
Inne zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Łączne zmiany w kapitale własnym	-205	0	0	230	-1 743	-1 718	0	-1 718
Na dzień 31.12.2020 r.	5 522	0	6 839	29 686	17 836	59 883	0	59 883

Nazwa jednostki	Zakres działalności	Metoda konsolidacji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w prawach głosu
R2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	Fundusz Inwestycyjny	pełna	n/d	n/d
Quercus Agent Transferowy sp. z o.o.	Usługi finansowe	pełna	100%	100%
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.	Dystrybucja produktów finansowych	pełna	100%*	100%*

Nazwa jednostki	Zasady sporządzania sprawozdań jednostkowych	Zasady sporządzania sprawozdań do konsolidacji
Quercus TFI S.A.	zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim	dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF
R2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych	dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF
Quercus Agent Transferowy sp. z o.o.	zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości	dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.	zgodnie z MSSF UE	bez przekształcania danych

Uzgodnienie dla Quercus TFI S.A.	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Zysk (strata) netto zgodnie z ustawą o rachunkowości	22 328	17 927
MSSF 16 - Leasing:	4	-91
Rozpoznanie amortyzacji	-271	-250
Rozpoznanie odsetek od zobowiązania leasingowego	-39	-41
Rozpoznanie różnic kursowych	5	-102
Podatek odroczony	-1	21
Odwrócenie kosztów najmu	310	281
MSR 32 Instrumenty Finansowe: prezentacja	544	0

Przeniesienie kosztów związanych z emisją akcji do kapitału zapasowego	544	0
Korekty razem - wpływ na wynik	548	-91
Zysk (strata) netto zgodnie z MSSF	22 876	17 836

Patenty, licencje,	2-5 lat lata
Oprogramowanie komputerowe	2-5 lat lata
Relacje z Klientami	4 lata
Relacje z Partnerami / Doradcami	5 lat

Prawo do użytkowania budynków i budowli	3-7 lat
Urządzenia techniczne i maszyny	3-5 lat

	Działalność kontynuowana
	Zarządzanie funduszami i portfelami	Dystrybucja produktów inwestycyjnych	Wyłączenia* / nieprzypisane	Razem
Wartość aktywów pod zarządzaniem / w dystrybucji na koniec okresu	4 438 200	5 222 083	-625 444	9 034 839

Przychody razem	74 822	9 620	-1 411	83 031
Przychody – odbiorcy zewnętrzni	74 050	8 137	42	82 229
Przychody – pomiędzy segmentami	0	1 453	-1 453	0
Pozostałe przychody	772	30	0	802
Koszty działalności operacyjnej	50 112	8 793	-1 440	57 465
Koszty dystrybucji - zewnętrzne	18 656	5 390	0	24 046
Koszty dystrybucji - pomiędzy segmentami	1 453	0	-1 453	0
Świadczenia pracownicze	17 184	2 041	0	19 225
Amortyzacja	1 092	468	1	1 561
Usługi obce	1 767	688	11	2 466
Pozostałe koszty operacyjne	9 960	206	1	10 167
Wynik na działalności operacyjnej	24 710	827	29	25 566
Przychody finansowe	3 076	27	2 190	5 293
Koszty finansowe	43	30	259	332
Wynik na działalności finansowej	3 033	-3	1 931	4 961
Zysk (strata) brutto	27 743	824	1 960	30 527
Podatek dochodowy	5 102	310	0	5 412
Zysk (strata) netto	22 641	514	1 960	25 115
Suma aktywów	118 848	95 826	-18 484	196 190
Suma zobowiązań	30 574	79 820	-3 793	106 601

Przychody z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	7 841	0
Przychody z tytułu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego	47	0
Przychody z tytułu świadczenia pozostałych usług	249	0
Przychody z tytułu prowadzenia rejestru funduszy	42
Przychody, razem	82 229	56 950

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Wynagrodzenie płatne na rzecz Dystrybutorów	18 643	15 971
Wynagrodzenie płatne ma rzecz Doradców Finansowych z tytułu pośrednictwa finansowego (dystrybucja produktów TFI)	5 329	0
Wynagrodzenie płatne ma rzecz Doradców Finansowych z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego	61	0
Pozostałe koszty dystrybucji	13	14
Koszty dystrybucji, razem	24 046	15 985

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Wynagrodzenia	17 884	11 597
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 296	1 167
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45	0
Koszty świadczeń pracowniczych, razem	19 225	12 764

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Koszty transakcyjne (na rzecz KDPW SA oraz KDPW_CCP SA)	27	0
Koszty utrzymywania i wynajmu budynków	818	432
Usługi IT	695	509
Usługi doradcze i prawne	298	366
Pozostałe usługi obce	628	342

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi	72 304	55 681
Przychody z tytułu zarządzania portfelami	1 746	1 269

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	35	71
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania	378	1 384
Odwrócenie rezerwy na premie	193	0
Inne	196	231
Pozostałe przychody operacyjne, razem	802	1 686

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Zużycie materiałów i energii	257	166
Podatki i opłaty	369	311
Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	6 838	6 609
- koszty funduszy	6 331	6 218
- pozostałe	507	391
Koszty transakcyjne	0	0
Podróże służbowe	22	12
Inne koszty rodzajowe	2 681	2 854
- zmiana stanu rezerwy na obligacje GetBack S.A.	2 148	2 638
- zmiana stanu rezerwy na sprawy sporne	448	198
- pozostałe	85	18
Koszty działalności operacyjnej, razem	10 167	9 952

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Przychody z tyt. odsetek bankowych	1	292
Przychody z tyt. różnic kursowych	4	0
Przychody z aktualizacji wartości inwestycji wycenianych obowiązkowo do wartości godziwej przez wynik finansowy	3 652	4 028
Zysk na okazjonalnym nabyciu jednostki zależnej	1 610	0
Przychody finansowe pozostałe	26	0
Przychody finansowe, razem	5 293	4 320

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Koszty finansowe z tyt. umów leasingu finansowego	49	143
Koszty z tyt. różnic kursowych	24	3
Straty z inwestycji	58	0
podatek PCC od nabycia aktywów finansowych	196	0
Koszty finansowe pozostałe	5	2
Koszty finansowe, razem	332	148

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Obciążenie podatkowe ujęte w zysku lub stracie
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	4 740	4 265
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	672	-469
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym zysku lub stracie, razem	5 412	3 796

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	0	0
Odroczony podatek dochodowy
Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów finansowych	0	0
Korzyść podatkowa/(obciążenie podatkowe) ujęta/e w innych całkowitych dochodach	0	0

składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	37	50
Pozostałe	-140	180
przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania - zysk na okazyjnym przejęciu	-1 610	,
przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania- wycena aktywów finansowych	-1 780	-1 863
Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic	27 349	20 235

Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:	-2 428	2 211
przychody roku poprzedniego zaliczane do dochodu do opodatkowania	598	327
odsetki naliczone lecz nie otrzymane z lokaty bankowej	0	0
wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych	276	-169
przychody od funduszy	-219	-162
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	-3 215	2 279
Pozostałe	132	-64

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	24 921	22 446
Strata podatkowa spółki zależnej	29	0
Nieodpłatne świadczenie usług	0	0
Darowizna	0	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po odliczeniach	24 950	22 446
Stawka podatkowa	19%	19%
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	4 740	4 265
Zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu podatku dochodowego	672	-469
Podatek dochodowy obciążający wynik w roku bieżącym	5 412	3 796

	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej		Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
	31.12.2021	31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Różnice pomiędzy wartością podatkową i bilansową rzeczowych aktywów trwałych	11	26	-15	-28
Różnice pomiędzy wartością podatkową i bilansową wartości niematerialnych	1 183	0	-29*	0
Przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	196	249	-53	31
Odsetki	0	0	0	-8
Pozostałe różnice przejściowe	42	31	11	-23
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem	1 432	306
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu świadczeń pracowniczych	247	1 015	767	-420
Rozliczenia międzyokresowe bierne na koszty do poniesienia	804	684	-120	-13
Różnice pomiędzy podatkową i bilansową wartością aktywów i zobowiązań z tyt. leasingów	20	21	1	-8
Przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie	0	0	110*	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 071	1 720		-441

Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów			672	-469
Aktywa/(Rezerwa) netto z tytułu podatku odroczonego ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	-361	1 414
- krótkoterminowe	0
- długoterminowe	-361	1 414

	01.01.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020
Średnioważona liczba akcji Quercus TFI SA	59 244 026	57 250 327
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł):	0,42	0,31
- z działalności kontynuowanej	0,42	0,31
- z działalności zaniechanej	0,00	0,00

	Budynki, lokale w leasingu	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 01.01.2021	1 964	1 393	2 265	148	0	27	5 797
Nabycia	0	192	259	0	0	14	465
Inne zwiększenia	7 226	5 218	211	3 902	0	0	16 557
Likwidacja	0	-93	-462	-10	0	0	-565
Inne zmniejszenia	-361	0	0	0	0	-27	-388
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 31.12.2021	8 829	6 710	2 273	4 040	0	14	21 866
Amortyzacja i odpisy na dzień na początek okresu	424	892	1 110	148	0	0	2 574
Amortyzacja i odpisy na dzień przejęcia DI Xelion	5 248	4 927	105	3 861	0	0	14 141
Odpisy amortyzacyjne za okres	559	278	391	27	0	0	1 255
Likwidacja	-361	-88	-381	-10	0	0	-840
Amortyzacja i odpisy na koniec okresu	5 870	6 009	1 225	4 026	0	0	17 130
Wartość netto na początek okresu 01.01.2021	1 540	501	1 155	0	0	27	3 223
Wartość netto na koniec okresu 31.12.2021	2 959	701	1 048	14	0	14	4 736

Amortyzacja i odpisy na dzień na początek okresu	174	726	1 020	143	0	2 063
Odpisy amortyzacyjne za okres	250	166	90	5	0	511
Likwidacja	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja i odpisy na koniec okresu	424	892	1 110	148	0	2 574
Wartość netto na początek okresu 01.01.2020	1 637	41	800	0	0	2 478
Wartość netto na koniec okresu 31.12.2020	1 540	501	1 155	0	27	3 222

	Koszty zakończo-nych prac rozwojo-wych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości		Inne	Zaliczki	Razem
	Koszty zakończo-nych prac rozwojo-wych	Wartość firmy	razem	razem w tym oprogramo-wanie		Zaliczki	Razem
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 01.01.2021	0	5	1 952	1 952	7	0	1 964
Nabycia	0	0	293	293	0	5	298
Inne zwiększenia	0	0	14 531	14 531	6 380	204	21 115
Likwidacja	0	0	0	0	0	-117	-117
Inne zmniejszenia	0	0	-210	-210	0	0	-210
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 31.12.2021	0	5	16 566	16 566	6 387	92	23 050
Amortyzacja i odpisy na dzień na początek okresu	0	0	1 928	1 928	7	0	1 935
Odpisy amortyzacyjne za okres	0	0	13 562	13 562	154	0	13 716
Likwidacja	0	5	-210	-210	0	0	-205
Amortyzacja i odpisy na koniec okresu	0	5	15 280	15 280	161	0	15 446
Wartość netto na początek okresu 01.01.2021	0	5	23	23	0	0	28
Wartość netto na koniec okresu 31.12.2021	0	0	1 286	1 286	6 226	92	7 604

Ujęcie możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów i zobowiązań	29.11.2021
Środki pieniężne	74 668
Należności krótkoterminowe	6 229
Instrumenty finansowe	13 936
Należności długoterminowe	411
Prawa do nazwy i domen internetowych	2 337
Relacje z klientami	2 312
Relacje z partnerami DI Xelion	1 731
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 326
Rzeczowe aktywa trwałe	2 446
Czynne rozliczenia międzyokresowe	403
Zobowiązania krótkoterminowe	-75 834
Zobowiązania długoterminowe	-361
Bierne rozliczenia międzyokresowe	-7 465
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego od zidentyfikowanych WNiP	-1 102
Pozostałe rezerwy	-847

Razem możliwe do zidentyfikowania aktywa netto	20 190
Cena nabycia DI Xelion	18 580
Zysk z okazyjnego nabycia	-1 610

	31.12.2021	31.12.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	29 555	18 578
- od podmiotów powiązanych	0	0
- od pozostałych podmiotów	29 555	18 578
Pozostałe należności	110	3
Należności ogółem (netto)	29 665	18 581
Odpis aktualizujący należności	0	0
Należności brutto	29 665	18 581
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	29 665	18 581

	31.12.2021	31.12.2020
Środki pieniężne własne	11 913	14 754
Środki pieniężne Klientów DI Xelion	68 869	0
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości środków pieniężnych	-43	0
Środki pieniężne, razem	80 739	14 754

Na 31 grudnia 2021	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	2 227	2 227	0	0	2 227
Udziały w innych podmiotach	2 227	2 227	0	0	2 227

Na 31 grudnia 2020	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	2 227	2 227	0	0	2 227
Udziały w innych podmiotach	2 227	2 227	0	0	2 227
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy- długoterminowe	28 347	28 347	28 347	0	0
Jednostki uczestnictwa	3 110	3 110	3 110	0	0
Certyfikaty Inwestycyjne	25 237	25 237	25 237	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy -krótkoterminowe	18 195	18 195	18 195	0	0
Jednostki uczestnictwa	2 160	2 160	2 160	0	0
Certyfikaty Inwestycyjne	1 041	1 041	1 041	0	0
Instrumenty typu buy-sell-back	14 994	14 994	14 994	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w według zamortyzowanego kosztu	0	0	0	0	0
Obligacje skarbowe	0	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 754	14 754	14 754	0	0
Środki pieniężne w banku	14 754	14 754	14 754	0	0
Lokaty krótkoterminowe	0	0	0	0	0

Seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość wg wartości nominalnej (zł)	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
SERIA A1-A6	Na okaziciela	19 615 164	1 961 516,40	Gotówka	20/05/2016
SERIA A7	Na okaziciela	1 118 320	111 832,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A8	Na okaziciela	800 000	80 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A9	Na okaziciela	1 180 000	118 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A10	Na okaziciela	1 200 000	120 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A11	Na okaziciela	1 200 000	120 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A12	Na okaziciela	1 200 000	120 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A13	Na okaziciela	420 000	42 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A14	Na okaziciela	270 000	27 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A15	Na okaziciela	2 760 000	276 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A16	Na okaziciela	2 760 000	276 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A17	Na okaziciela	924 315	92 431,50	Gotówka	20/05/2016
SERIA A18	Na okaziciela	1 540 000	154 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A19	Na okaziciela	2 019 592	201 959,20	Gotówka	20/05/2016
SERIA A20	Na okaziciela	1 840 000	184 000,00	Gotówka	20/05/2016
SERIA A21	Na okaziciela	41 293	4 129,30	Gotówka	20/05/2016
SERIA B	Na okaziciela	14 320 639	1 432 063,90	Gotówka	20/05/2016
SERIA C	Na okaziciela	124 915	12 491,50	Gotówka	16/07/2008
SERIA D	Na okaziciela	5 500 000	550 000,00	Gotówka	30/03/2021
Razem		58 834 238	5 883 424

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów¹	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów¹	Źródło danych
Sebastian Buczek	6 728 769	11,08%⁴	informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki	6 602 009	10,87%⁴	informacja od akcjonariusza
Betplay Capital sp. z o.o.²	5 102 403	8,40%²	zawiadomienie z dnia 2021-03-30
Nationale-Nederlanden OFE ²	4 773 710	6,72%²	zawiadomienie z dnia 2013-11-12
Q1 FIZ³	3 957 583	6,52%⁴	informacja od akcjonariusza
Anna Buczek	3 559 592	5,86%⁴	informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki sp. k.	3 479 430	5,73%⁴	informacja od akcjonariusza