XWAR:SON ESEF Annual Report

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA (XWAR:SON)

ESEF Annual Report 2021-06-09 For: 2020-12-31

View Original

Added on September 22, 2026

AKTYWA	Noty	w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
		2020	2019
I. Aktywa trwałe		52 487	51 727
1. Wartości niematerialne	9	30 917	28 817
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11	20 855	22 350
3. Należności długoterminowe	13	10	9
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	279	119
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	14	426	432
II. Aktywa obrotowe		63 142	53 668
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		63 142	53 668
1. Zapasy	15	21 747	28 558
2. Należności krótkoterminowe	16	15 258	16 682
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	16	457	406
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	25 637	7 959
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		43	63
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	0
A k t y w a r a z e m		115 629	105 395

PASYWA	Noty	w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
		2020	2019
I. Kapitał własny	19	90 277	83 487
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej		90 382	83 608
1. Kapitał akcyjny		1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej		29 404	29 404
3. Akcje własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		32	- 61
5. Zyski zatrzymane		59 546	52 865
w tym: wynik okresu		13 407	9 453
I.b. Udziały niekontrolujące		- 105	- 121
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 352	21 908
II.a. Zobowiązania długoterminowe	20	10 770	6 900
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	20	459	759
2. Kredyty i pożyczki	20	847	0
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	351	261
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	291	231
5. Pozostałe rezerwy	20	548	593
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		8 274	5 056
w tym: przychody przyszłych okresów		8 274	5 056
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	21	14 582	15 008
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży		14 582	15 008
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		12 157	13 275
w tym: przychody przyszłych okresów		1 047	622
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu		310	455
1.3. Kredyty i pożyczki		0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty		0	0
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		856	599
1.6. Pozostałe rezerwy		1 259	679
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży		0	0
P a s y w a r a z e m		115 629	105 395

(wariant kalkulacyjny)	Noty	w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
		2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25	116 144	109 040
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		82 084	79 926
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		34 060	29 114
IV. Koszty sprzedaży	25	11 600	11 856
V. Koszty ogólnego zarządu	25	6 975	7 860
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		15 485	9 398
VII. Pozostałe przychody operacyjne	26	1 528	2 813
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	26	2 191	1 415
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		14 822	10 796
X. Przychody finansowe	27	209	173
XI. Koszty finansowe	27	559	382
XII. Zysk (strata) brutto		14 472	10 587
XIII. Podatek dochodowy	28	1 053	1 143
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		13 419	9 444
XV. Zysk (strata) z działalności zaniechanej		0	0
XVI. Zysk (strata) netto, w tym przypadający:		13 419	9 444
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej		13 407	9 453
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli		12	- 9

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	Noty	w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
		2020	2019
Zysk (strata) netto		13 419	9 444
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach		92	126
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		92	126
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach		0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem		92	126
Łączne całkowite dochody		13 511	9 570
Całkowite dochody ogółem przypadające
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej		13 499	9 579
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli		12	- 9

	Noty	w złotych	w złotych
		2020	2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,96	0,68
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		0,00	0,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą		0,96	0,68
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,96	0,68
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą		0,96	0,68

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
Stan na początek okresu	0	29 404	- 61	52 865	83 608	- 121	83 487
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Stan na początek okresu, po zmianach	1 400	29 404	- 61	52 865	83 608	- 121	83 487
Zysk (strata) netto	0	0	0	13 407	13 407	12	13 419
Inne całkowite dochody	0	0	92	0	92	0	92
Całkowite dochody	0	0	92	13 407	13 499	12	13 511
Wypłata dywidendy	0	0	0	- 5 600	- 5 600	0	- 5 600
Inne zmiany	0	0	0	- 1 126	- 1 126	4	- 1 122
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	92	6 681	6 773	16	6 789
Stan na koniec okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	- 105	90 277

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	13 419	9 444
II. Korekty razem	15 332	6 816
1. Amortyzacja	6 773	6 620
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 61	62
3. Przychody z tytułu odsetek	24	0
4. Koszty z tytułu odsetek	0	- 3
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 2	- 280
7. Zmiana stanu rezerw	941	- 5
8. Zmiana stanu zapasów	6 812	- 4 512
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	1 358	1 468
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	- 2 682	1 275
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	1 053	1 143
12. Inne korekty	1 116	1 048
III. Przepływy pieniężne z działalności (I-II	28 751	16 260
Podatek dochodowy zapłacony	- 1 175	- 1 160
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	27 576	15 100
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	280
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 8 952	- 10 439
3. Odsetki otrzymane	39	33
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	- 63
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 8 892	- 10 189
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	- 5 600	- 7 000
3. Kredyty i pożyczki	846	19 479
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 635	- 20 463
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	- 444	- 180
6. Odsetki zapłacone	- 63	- 30
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	4 829	4 535
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 067	- 3 659
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	17 617	1 252
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	61	- 62
E. Przepływy pieniężne netto, razem	17 678	1 190
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 959	6 769
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	25 637	7 959
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31-12-2020	4,6148	aktywa i pasywa
Kurs średni NBP na 31-12-2019	4,2585	aktywa i pasywa
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do grudnia 2020	4,4742	sprawozdanie z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do grudnia 2019	4,3018	sprawozdanie z całkowitych dochodów

Data 2019	Kurs średni NBP	Data 2020	Kurs średni NBP
2019-01-31	4,2802	2020-01-31	4,3010
2019-02-28	4,3120	2020-02-28	4,3355
2019-03-29	4,3013	2020-03-31	4,5523
2019-04-30	4,2911	2020-04-30	4,5424
2019-05-31	4,2916	2020-05-29	4,4503
2019-06-28	4,2520	2020-06-30	4,4660
2019-07-31	4,2911	2020-07-31	4,4072
2019-08-30	4,3844	2020-08-31	4,3969
2019-09-30	4,3736	2020-09-30	4,5268
2019-10-31	4,2617	2020-10-30	4,6188
2019-11-29	4,3236	2020-11-30	4,4779
2019-12-31	4,2585	2020-12-31	4,6148

Średni kurs za okres	2019 rok	2020 rok
od stycznia do marca	4,1784	4,2978
od styczna do czerwca	4,2395	4,2880
od stycznia do września	4,2535	4,3086
od stycznia do grudnia	4,2669	4,3018

Kurs	Kurs euro w złotych
	2019 rok	2020 rok
Najwyższy średni NBP	4,3891	4,6330
Najniższy średni NBP	4,2406	4,2279

Data kursu średniego według NBP	USD	EURO	Rupia (cena za 100 rupii)
2020-01-31	3,8999	4,3010	5,4626
2020-02-28	3,9255	4,3355	5,4326
2020-03-31	4,1466	4,5523	5,4953
2020-04-30	4,1729	4,5424	5,5510
2020-05-29	4,0031	4,4503	5,3021
2020-06-30	3,9806	4,4660	5,2681
2020-07-31	3,7166	4,4072	4,9664
2020-08-31	3,6924	4,3969	5,0236
2020-09-30	3,8658	4,5268	5,2415
2020-10-30	3,9563	4,6188	5,3093
2020-11-30	3,7364	4,4779	5,0563
2020-12-31	3,7584	4,6148	5,1370
Średnia w roku	3,9045	4,4742	5,2705

Grupa	Okres
Budynki i budowle	40 lat
Maszyny i urządzenia	5-10 lat
Środki transportu	5 lat
Pozostałe środki trwałe	5 lat
Wartość zakończonych prac rozwojowych	3-8 lat

RACHUNEK WYNIKÓW	SONEL	Foxytech	Sonel INDIA
Sprzedaż	106 631,9	6 214,4	3 297,7
udział w sprzedaży GK Sonel	91,8%	5,4%	2,8%
Koszt własny	74 479,4	5 682,9	1 922,1
udział w kosztach GK Sonel	90,7%	6,9%	2,3%
Marża brutto	32 152,5	531,5	1 375,6
udział w GK Sonel	94,4%	1,6%	4,0%
Koszty handlowe	11 115,3	465,2	19,6
udział w GK Sonel	95,8%	4,0%	0,2%
Koszty zarządu	5 821,2	239,0	915,1
udział w GK Sonel	83,5%	3,4%	13,1%
Wynik na sprzedaży	15 215,9	-172,8	441,0
udział w GK Sonel	98,3%	-1,1%	2,8%
Przychody operacyjne pozostałe	1 470,8	51,7	5,3
Koszty operacyjne pozostałe	2 178,8	12,0	0,0
Wynik operacyjny	14 507,9	-133,1	446,3
Przychody finansowe	129,1	80,5	0,0
Koszty finansowe	137,2	94,9	326,7
Zysk brutto	14 499,9	-147,5	119,6
Podatki i podatek odroczony	1 053,4	0,0	0,0
Zysk netto	13 434,5	-147,5	119,6

	2019 ROK		2020 ROK		Dynamika
Struktura sprzedaży wyrobów i usług	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2019	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2020	2020/2019
Sfera związana z miernikami	63 101,3	57,9%	76 560,8	65,9%	121,3%
Montaż usługowy	35 550,2	32,6%	33 368,8	28,7%	93,9%
Sprzedaż liczników	10 388,4	9,5%	6 214,4	5,4%	59,8%
RAZEM	109 039,9	100,0%	116 144,0	100,0%	106,5%

Struktura geograficzna	2019 ROK		2020 ROK		Dynamika
Obszar	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2019	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2020	2020/2019
Polska	63 493,4	58,2%	57 494,8	49,5%	90,6%
Unia Europejska	8 742,6	8,0%	9 878,9	8,5%	113,0%
USA	1 108,9	1,0%	1 446,1	1,2%	130,4%
Indie	1 998,0	1,8%	3 297,7	2,8%	165,1%
Pozostałe kraje	33 697,0	30,9%	44 026,4	37,9%	130,7%
RAZEM	109 039,9	100,0%	116 144,0	100,0%	106,5%

Struktura geograficzna	2019 ROK		2020 ROK		Dynamika
Obszar sprzedaży	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2019	dane w tys. złotych	Struktura wartościowa 2020	2020/2019
Mierniki i sprzedaż związana	63 101,3	57,9%	76 560,8	65,9%	121,3%
Polska	35 838,7	32,9%	42 341,2	36,5%	118,1%
Unia Europejska	6 563,9	6,0%	7 761,5	6,7%	118,2%
USA	1 108,9	1,0%	763,7	0,7%	68,9%
Indie	1 998,0	1,8%	3 297,7	2,8%	165,1%
Pozostałe kraje	17 591,7	16,1%	22 396,7	19,3%	127,3%
Usługi	35 550,2	32,6%	33 368,8	28,7%	93,9%
Polska	17 266,3	15,8%	15 153,6	13,0%	87,8%
Unia Europejska	2 178,7	2,0%	2 117,4	1,8%	97,2%
USA	0,0	0,0%	682,4	0,0%	0,0%
Pozostałe kraje	16 105,3	14,8%	15 415,4	13,3%	95,7%
Liczniki	10 388,4	9,5%	6 214,4	5,4%	59,8%
RAZEM	109 039,9	100,0%	116 144,0	100,0%	106,5%

			Cena nabycia	Odpis aktualizacyjny	Wartość bilansowa
Jednostki zależne	Siedziba jednostki	Aktualny udział Sonel S.A. w kapitale podstawowym	w tysiącach złotych
FOXYTECH Spółka z o.o.	Polska, Świdnica	100%	2 235	2 235	0
Sonel INSTRUMENTS INDIA	Indie, Tamil Nadu	90%	386	0	386
Razem bilansowa wartość inwestycji kapitałowych		-	2 621	2 235	386

9.1. Wartości niematerialne	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	17 364	13 753
b) wartość firmy	2	2
c) niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	10 431	12 644
d) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3 120	2 418
e) inne wartości niematerialne	0	0
f) zaliczki na wartości niematerialne	0	0
Wartości niematerialne, razem	30 917	28 817

9.2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) - 2020	w tysiącach złotych a	b	c	d	e	f
	wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	wartość firmy	niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	47 961	2	12 644	5 007	0	0	65 614
- korekty z tytułu MSSF/MSR	0	0	0	0	0	0	0
a) wartość brutto wartości niematerialnych po korektach MSSF/MSR na początek okresu	47 961	2	12 644	5 007	0	0	65 614
b) zwiększenia (z tytułu)	8 225	0	7 610	1 736	0	0	17 571
- zakup	0	0	937	1 736	0	0	2 673
- pozostałe zwiększenia	8 225	0	6 673	0	0	0	14 898
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	8 225	0	0	0	8 225
- zakończenie prac rozwojowych	0	0	8 225	0	0	0	8 225
- pozostałe zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	56 186	2	12 029	6 743	0	0	74 960
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	33 971	0	0	3 279	0	0	37 250
- korekty z tytułu MSSF/MSR	0	0	0	0	0	0	0
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach MSSF/MSR na początek okresu	33 971	0	0	3 279	0	0	37 250
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	4 615	0	0	344	0	0	4 959
- planowanych odpisów	4 615	0	0	344	0	0	4 959
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	38 586	0	0	3 623	0	0	42 209
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	236	0	0	0	0	0	236
- zwiększenia	0	0	1 598	0	0	0	1 598
- zmiejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	236	0	1 598	0	0	0	1 834
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	17 364	2	10 431	3 120	0	0	30 917

9.3. Wartości niematerialne (struktura własnościowa)	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) własne	30 917	28 817
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
…	0	0
Wartości niematerialne, razem	30 917	28 817

10.1. Wartość firmy	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) Wartość firmy powstała przy nabyciu Foxytech	2	2
Wartość firmy razem	2	2

11.1 Rzeczowe aktywa trwałe	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	20 696	22 328
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	860	860
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 293	16 886
- urządzenia techniczne i maszyny	2 382	2 846
- środki transportu	769	1 243
- inne środki trwałe	392	493
b) środki trwałe w budowie	159	22
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	20 855	22 350

11.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) - 2020	w tysiącach złotych
	grunty ( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	866	23 629	16 451	2 598	3 934	47 478
- korekty z tytułu MSSF/MSR	0	0	0	0	0	0
a) wartość brutto środków trwałych po korektach MSSF/MSR na początek okresu	866	23 629	16 451	2 598	3 934	47 478
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	81	0	129	210
- nabycia	0	0	81	0	129	210
- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0
- pozostałe zwiększenia	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	32	0	6	38
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0
- likwidacji	0	0	32	0	6	38
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	866	23 629	16 500	2 598	4 057	47 650
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	6	6 743	13 627	1 355	3 441	25 172
- korekty z tytułu MSSF/MSR	0	0	0	0	0	0
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach MSSF/MSR na początek okresu	6	6 743	13 627	1 355	3 441	25 172
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	593	491	474	224	1 782
- planowanych odpisów	0	593	523	474	230	1 820
- zmniejszenia	0	0	32	0	6	38
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	6	7 336	14 118	1 829	3 665	26 954
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	860	16 293	2 382	769	392	20 696

11.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) własne	19 944	21 123
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	752	1 205
…	0	0
Środki trwałe bilansowe, razem	20 696	22 328

12.1. Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu:	w tysiącach złotych
	2020	2019
Płatne w okresie do 1 roku	310	455
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat	459	759
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu, razem	769	1 214

13.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	10	9
- opłata za certyfikację	0	0
- inne	10	9
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
…	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	10	9

14.1. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	w tysiącach złotych
	2020	2019
wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów na początek okresu	432	494
- korekty z tytułu MSSF/MSR	0	0
a) wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów na początek okresu po korektach MSSF/MSR na początek okresu	432	494
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
…	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	6	62
- odpisy amortyzacyjne	6	62
d) wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów na koniec okresu	426	432

14.1. Zapasy	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) materiały	9 735	10 127
b) półprodukty i produkty w toku	5 916	8 286
c) produkty gotowe	5 283	7 310
d) towary	813	2 835
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	21 747	28 558

XWAR:SON ESEF Annual Report

spis treści

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ (BILANS CD)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje ogólne

Informacje o Jednostce Dominującej

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki dominującej

Charakter działalności grupy

Zatwierdzenie sprawozdania

PODSTAWA SPORZĄDZENIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zmiany standardów lub interpretacji

Zasady rachunkowości

Prezentacja sprawozdań finansowych

Segmenty operacyjne

Konsolidacja

Transakcje w walutach obcych

Koszty finansowania zewnętrznego

Wartości niematerialne

Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa w leasingu

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe

Zobowiązania finansowe

Rachunkowość zabezpieczeń

Zapasy

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Kapitał własny

Świadczenia pracownicze

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

Fundusze Specjalne

Zysk netto

Rozliczenia międzyokresowe

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprzedaż towarów i produktów

Koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Inne

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków

Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości

SEGMENTY OPERACYJNE

Informacje dotyczące produktów i usług

Informacje dotyczące głównych klientów

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

WARTOŚĆ FIRMY

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA W LEASINGU

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

INNE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE

ZAPASY

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk niepodzielony MSR

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

AKTYWA ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY

WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej

Szacowanie wartości godziwej

UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI

PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Przychody ze sprzedaży produktów

14.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	w tysiącach złotych
	2020	2019
Stan na początek okresu	909	889
a) zwiększenia (z tytułu)	28	211
- dokonania odpisów aktualizujących zapasy	28	211
b) zmniejszenia (z tytułu)	53	192
- rozwiązania odpisów	53	192
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu	883	908

16.1. Należności krótkoterminowe	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	15 086	16 373
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 930	14 767
- do 12 miesięcy	13 930	14 637
- powyżej 12 miesięcy	0	130
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 149	1 580
- inne	7	26
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
c) należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	457	406
Należności krótkoterminowe netto, razem	15 543	16 779
d) odpisy aktualizujące wartość należności	987	736
Należności krótkoterminowe brutto, razem	16 530	17 515

16.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujacych wartość należności krótkoterminowych	w tysiącach złotych
	2020	2019
Stan na początek okresu	737	819
a) zwiększenia (z tytułu)	251	4
- dokonania odpisów aktualizujących należności	251	4
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	87
- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności	1	87
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	987	736

16.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) w walucie polskiej	9 301	10 420
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 229	7 095
b1) wartość w tys.EUR	914	805
po przeliczeniu na tys.zł	4 213	3 428
b2) wartość w tys.USD	778	930
po przeliczeniu na tys.zł	2 923	3 665
b3) wartość w tys.GBP	17	0
po przeliczeniu na tys.zł	87	0
b4) wartość w tys.CHF	0	41
po przeliczeniu na tys.zł	0	2
b5) wartość w tys.CNY	0	0
po przeliczeniu na tys.zł	0	0
b6) wartość w tys.KRW	0	0
po przeliczeniu na tys.zł	0	0
b7) wartość w tys.SEK	0	0
po przeliczeniu na tys.zł	0	0
b8) wartość w tys.CAD	2	0
po przeliczeniu na tys.zł	6	0
Należności krótkoterminowe, razem	16 530	17 515

16.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	6 452	7 316
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 726	4 219
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	430	306
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	12	29
e) powyżej 1 roku	0	30
f) należności przeterminowane	3 297	3 603
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	14 917	15 503
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	987	736
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 930	14 767

16.5. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	1 597	2 623
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	707	119
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4	76
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	696	46
e) powyżej 1 roku	293	739
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 297	3 603
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	987	736
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 310	2 867

16.6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	172	309
- ubezpieczenia majątkowe	80	110
- opłata za certyfikację wyrobów	0	0
- opłata serwisowa	0	0
- koszty opracowań	0	0
- inne	92	199
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
…	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	172	309

17.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 637	7 959
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 637	7 959
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	25 637	7 959

17.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	w tysiącach złotych
	2020	2019
a) w walucie polskiej	23 230	5 794
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 407	2 165
b1) waluta - EUR	85	370
przeliczone na PLN	392	1 576
b2) waluta - USD	500	141
przeliczone na PLN	1 878	537
b3) waluta - GBP	0	0
przeliczone na PLN	0	0
b4) waluta - INR	2 674	984
przeliczone na PLN	137	52
b5) waluta - RUB	0	0
przeliczone na PLN	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	25 637	7 959

19.1. Kapitał zakładowy (struktura)	2020
a) wartość nominalna jednej akcji (w złotych)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) seria/emisja	A	B	C	D	E
c) rodzaj akcji	na okaziciela	na okaziciela	imienne	na okaziciela	na okaziciela
d) rodzaj uprzywilejowania akcji	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji			nie biorą udziału w podziale zysku za lata 2006-2009 r., ograniczenie możliwości zbycia do dnia 30-09-2011
f) liczba akcji (w sztukach)	5 000 000	4 400 000	600 000	450 000	3 550 000
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tysiącach złotych)	500	440	60	45	355
h) sposób pokrycia kapitału	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka
i) data rejestracji	01-07-1998	11-12-2006	11-12-2006	08-12-2011	22-07-2008
j) prawo do dywidendy (od daty)	01-07-1998	11-12-2006	01-01-2010	08-12-2011	22-07-2008
k) liczba akcji, razem (w sztukach)					14 000 000
Kapitał zakładowy, razem (w tysiącach złotych)					1 400