金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 (301059) June 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 这里是全景深圳路眼中心 金三江赵庆归材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券往上路眼 现在开始 本次路眼由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 接下来我们一起来了解一下金三江赵庆归材料股份有限公司本次发行可转债的基本情况 本次发行规模募集资金总额不超过人民币2亿9000万元含本数 发行数量为290万张 本次发行的可转换公司债券按面值发行 每张面值为人民币100元 发行方式 本次发行可转债向股权登记日2026年6月16日T减1日收市后 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的原股东优先配售 原股东优先配售后余额部分 含原股东放弃优先配售部分 通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 认购不足2亿9千万元的余额 由保险人主乘销商包销 申购要点 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行 配售代码为381059 配售简称为三江配债 社会公众投资者网上申购 申购代码为371059 申购简称为三江发债 每个账户最低申购数量为10张1000元 每10张为一个申购单位 超过10张的必须是10张的整数倍 每个账户申购上限为1万张100万元 超出部分为无效申购 金三江照庆归材料股份有限公司 本次发行可转债 以募集资金金额 在扣除发行费用后 将投资于以下项目 一 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 如果您想了解关于金三江照庆归材料股份有限公司 本次发行可转债网上录演的更多内容 可以登陆全机网以及全景录演 接下来介绍一下参加陆演的上市公司嘉宾 金三江赵庆归材料股份有限公司董事长赵国法 金三江赵庆归材料股份有限公司董事总经理任正雪 金三江赵庆归材料股份有限公司副总经理财务总监吴建栋 金三江赵庆归材料股份有限公司董事会秘书任志霞

欢迎你们 下面介绍保健人嘉宾 中信证券股份有限公司 保健代表人王昌 中信证券股份有限公司 保健代表人陈灵 欢迎各位嘉宾的历临 首先有请金三江赵庆归材料股份有限公司董事长赵国法致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和各位网友大家好 非常感谢大家关注并参与金三江照请归材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上录演活动 在此我仅代表金三江的管理团队及全体员工 向所有参加网上录演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎 希望通过本职交流可以让投资者朋友对我们公司有更加深入的了解 金三江成立于2003年 并于2021年成功上市 股票代码301059 是一家以客户为中心 以创新为驱动的全球化功能性 二氧化硅解决方案提供商 公司产品目前主要应用于牙膏领域 并向食品和药品 高端工业 P1 蓄电池隔板 硅橡胶等 绿色钢效能轮胎等领域拓展 公司目前拥有两大生产基地 其中智能工厂二厂占地6. 8万平方米 于2022年建成 并于2023年正式投产 投产后 公司整体产能提升至8. 6万吨 在资本市场的支持下 公司的经营业绩取得了长逐的发展 2025年度公司总资产达7. 8亿元 净资产超6. 3亿元 营业收入达4. 5亿元 实现净利润7638. 9万元 公司业绩实现稳定持续增长态势 本池公司发行可转债 以募集资金2. 9亿元 将全部投资于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 项目建成并打产后 将形成海外年产5万吨 牙膏用二氧化硅的生产能力 进一步提升公司的全球供应能力 为海外客户提供更高效的服务 是公司实现赞助发展目标的重要布局 今天非常高兴能与投资者 及各界朋友进行网上互动 希望通过本次网上路远 投资者能够对金三江 有一个更全面的了解 也希望大家能畅所欲言

多提宝贵意见和建议 我们也将本着诚信 负责的态度 就大家所关心的问题进行解答 谢谢大家 感谢 接下来有请中信证券股份有限公司 保健代表人王昌致辞 最近的各位投资者 各位网友 大家好 欢迎大家参加 金三江照庆归材料股费有限工资 北次可转债发行网上录验活动 在此 我仅代表北次发行的保健人和主承销商 中信证券股费有限公司 对各位投资者参与北次网上录验活动 致以热烈的欢迎和诚挚的感谢 在与金三江的合作过程中 我们深切地感受到公司在发展战略上的高瞻远瞩 多年来 金三江始终专注于沉淀法二样花归的研发与创新 关键技术 一达国际先进水平 公司产品科广泛应语 口腔护理 高端工业 蓄电池 硅橡胶等 食品 医药 化妆品 绿色高性能轮胎 抛光液等多场景定制化需求 具备突出的竞争优势 北次可转债募集资金的投入 将助力金三江加快国际化战略布局 扩大海外市场辐射范围 有效缩短与客户之间的距离 提升供应能力 更好的服务全球客户 从而进一步提升公司的国际竞争力 和双方的经济效益 同时我们真诚希望 通过北四网上录言 广大投资者能够更加全面 深入地了解金三江的投资价值 把握机遇共同飞向优秀企业成长发展的硕果 欢迎大家踊跃提位 最后预祝金三江赵庆归材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券取得圆满成功 感谢 接下来有请金三江赵庆归材料股份有限公司

董事总经理任振雪做简要致词 各位好 金山江多年来专注于沉淀法 二氧化硅的技术研发与创新 凭借先进的生产工艺和稳定的产品品质 赢得了众多客户的长期信赖与良好口碑 未来金山江将再结再利 以更优异的业绩和持续的价值创造 回馈广大投资者的信任与支持 谢谢大家 感谢 接下来有请金三江赵庆归材料股份有限公司 副总经理 财务总监吴建栋

做简要致辞 金三江业绩近三年持续增长 有坚实的组织能力作为支撑 未来有任性 空间很广阔 敬请关注 感谢支持 感谢 接下来有请金三江赵庆归材料 股份有限公司董事会秘书任志霞 做简要致词 大家好 感谢大家对金三江的关注与支持 依托资本市场 公司上市后持续稳健发展 本次可转债 再融资将助力我们更上一层楼 未来金三江将继续由优异业绩回归各位投资者 感谢

接下来有请中信证券股份有限公司 保健代表人陈琳做简要致词 各位投资者大家好 我是本次金三江可转债项目的保健代表人陈宁 我们将认真与行保健职责 助力公司规范发展 感谢大家的关注与支持 谢谢 接下来的时间 我们再通过短片来了解一下 金三江的发展历程与核心竞争力 我们知道二氧化硅的应用无处不在 口腔 食药装 硅橡胶 电池隔板 薄膜开口计 它以不同的姿态

出现在各行各业中 不同的功能应用 需要不同的解决方案 金森江 2003年正式创立 2021年成功上市 2023年新工厂正式投产 经过20多年的探索与突破 以成长为一家领先的 功能性二氧化硅解决方案提供商 并不断开拓全球化的销售、生产及配送网络布局 为全球客户提供优质服务 以客户为中心 以创新为驱动的价值观 不断促使我们以更好的姿态 向成为全球归材料引领者的愿景前进 创新是驱动我们持续发展的强大引擎 年度营收5. 8%以上的研发投入 博士 硕士及技术骨干组成的人才团队 通过国家及CNAS认证的实验室 强强联合的产学研一体化合作 不断引领着我们的发展 从前沿技术研究 到小室 中室 大室 一体化验证 再到各领域应用场景测试 我们用定制化硅材料 为客户提供超越期待的解决方案 更好的产品需要依靠自动化 信息化 数字化实现 先进的集成控制系统 汇集数千仪器仪表和设备信号控制点 从原料和水源的处理 到液化 反应 压率 再到干燥 破碎 包装 在高精准的生产工艺控制下 自动化智能运行 保障产品生产的一致性 每一道质检都是品质的保障 严苛的全方位质量控制体系 覆盖权力化指标检测 用卓越的品质交付 给出我们的答案 除此之外 我们还配备了食品及微生物检测 为客户把好健康安全的关卡 我们积极践行ESG理念 拥抱可持续发展 在环保成为世界性命题的今天 我们积极应对气候变化带来的挑战 先进顾费处理系统 实现零顾费排放 分布式光伏 装机容量达1972. 35千瓦 干燥余热回收 有效实现节能降耗 减少碳排放 我们用实际行动 助力双碳发展 在员工发展方面 我们提供多样化的福利 和平等的发展机会 并积极帮助员工 高建走向成功的生活常态 实现自我价值 成为全球硅材料的引领者 我们期待梦想成真 也期待梦想因我而创 未来我们将继续以创新为本 服务全球的理念 为客户创造价值

看完短片之后 相信大家对金三江都有了更加直观和深入的了解 各位投资者 如果您想进一步的了解和参与本次路演 您还可以通过以下的方式来进行交流 接下来我们将进入到网上交流环节 在这个环节当中 投资者可以向现场的在座嘉宾提出您所关心的问题 现场的嘉宾也将予以认真详实的回答 相信通过本次网上交流 投资者对金三江可转债发行将会有一个更加全面的了解 欢迎您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

金三江照庆归材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上入眼 已经接近尾声了 下面有请金山江赵庆归材料股份有限公司 董事总经理任振雪做总结发言 尊敬的各位投资者各位网友 本次金山江赵庆归材料股份有限公司 网上录演已接近尾声 感谢大家真诚关切以及耐心穷听 非常感谢大家 今天积极参与金山江向不特定对象 发行可转换公司债券 网上录演活动 在刚刚的沟通交流中 各位投资者们 就金山江的主营业务 技术创新 产能规划 市场拓展 和未来发展战略等问题 进行了深入讨论 感谢各位提出了 很多的宝贵意见和建议 未来金山江将 持续炒着成为 全球硅材料 领域的引领者 这一愿景坚定慢进 坚持诚信经营 持续创新 严控产品质量安全 不断提升产品与服务 超越客户期望 同时牢记丧事公司的责任与使命 以更好的发展和犹豫的业绩 回报股东回报社会 在此我今代表公司 在此对社会各界朋友 对金山江的关心 和支持表示衷心的感谢 感谢全景网提供的网络支持平台 感谢中信证券 以及所有参与发行丧失的中介机构 所付出的辛勤工作 最后祝各位投资者朋友们 身体健康万事顺益 谢谢大家 感谢各位投资者 金三江赵庆归材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券 网上录影 到此全部结束 我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿 金三江照庆归材料股份有限公司 本次发行可转债取得圆满成功