上海外服控股集团股份有限公司 (600662) Q4 2025 Earnings Call Transcript

尊敬的各位投资者 我是上海外付控股集团股份有限公司 董事、总裁、董事会秘书朱海元 欢迎大家参加外付控股 2025年年度即2026年第一季度业绩说明会 在此,我仅代表公司董事会、管理层及全体员工 对长期关心和支持外付控股的广大投资者 表示诚挚的感谢 首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾 公司董事长陈伟权先生 公司独立董事谢荣先生 公司财务总监徐骏先生 接下来先由我代表公司汇报外付控股2025年度 继2026年第一季度经营发展情况 各位投资者 2025年是十四五规划收官与十五谋篇布局的交汇之年 也是国企改革深化提升行动的关键之年 那么Web公司始终保持战略定力 全年经营大盘保持稳定 主要目标达成预期 为15时期的高质量发展 打下了坚实的基础 那么第一个还是保持了稳健的增长 展现了强劲的韧性 那么报告期内 主要的指标都已经稳健的达成 增长质量持续提升 2025年公司实现营收241. 29亿元 同比增长8. 17% 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4. 76亿元 同比增长4. 16 归属于公司股东的净资产51. 85亿元 同比增长2. 36% 每股收益0. 2865亿 加权平均净资产收益率12. 77% 依托积极的市场拓展与服务深化 公司全年服务任数实现了正向的增长 稳住了业务的规模的基本盘 那么全国化的布局贡献度持续提高 区域业务营收占比达到51% 同时内资业务的营收占比达到64. 8% 同比增长0. 9个百分点 服务国内大循环 支持新发展格局的能力进一步增强 第二个部分 我们还是持续的深耕核心主业 提升专业能级 人事管理和人才派遣业务 保持稳定发展 报告期内 人事管理业务成功签约22家千人规模客户 为业务持续增长蓄能 面向产业园区提供一站式 定制化的人力资源解决方案 推出港澳台及外界人才离境无忧服务 完成退休健康度调研 薪酬福利业务持续推进数字化国际化的进程 报告期内 薪水管理业务新增10个千人级标杆项目 推出FSG Stage国际业务管理平台 实现了跨国服务的线上交付 商业福利业务新增15个千人级标杆项目 会幸福平台完成8大版本的迭代 升级了国企工会的福利解决方案 招聘灵活用工业务深耕重点产业 招聘业务新增10家标杆客户 灵活用工业务新签4家千万级的客户 人才库有效简历突破120万份 服务人力资源外包业务 拓展高价值新场景 从单一志愿者服务 向整体的会务解决方案升级 那么业务外包服务 不断地在垂直领域进行模式创新 金融赛道深耕银行保险 及内金融的领域 落地首个保险业 呼叫BPO项目 升级到电通的产品 形成了终端的全流程解决方案 技能人才赛道 探索人加上智能设备 轻资产的模式成功签约243个项目 信息技术赛道继续巩固在通信 航空等领域的服务优势 并成功拓展至证券等新兴市场 创新推出惠灵工灵活就业生态平台 并且在第十届人力资源服务创新创业大赛中 荣获了一等奖 第三个 持续推动数字赋能培育新制生产力 那么在报告期内 公司积极地拥抱AI的浪潮 系统推进多维度的AI创新及数字文化传播 外府云知道打造行业级AI基建与能力平台 提供数字化咨询解决方案 零加加AI求职招聘智能体 全面覆盖求职核心环节 有效促进人才供需双向精准匹配 爱才有道智能分析平台 为管理层提供高效便捷的管理分析工具 此外公司数字化基础设施与平台能力也持续夯实 报告期内完成数据中台搭建及栽培中心一阶段的建设 各类服务平台持续迭代 外包管理系统上线1159个项目 提升级约化的运营能力 法定福利异地级约教育范围扩大至19省25地 不断优化政府网听项目 社保直连使用率超75% 公司第四个方面深化国际布局 强化转列投资 公司坚定实施国际化发展战略 以服务中国企业走出去 和海外企业引进来为双主线 报告期内新签90家客户 涵盖海外雇佣 薪酬外包管理咨询 招聘及签证服务等多元化领域 香港公司作为公司国际化拓展的桥头堡 实现了从0到1的突破 新设以薪酬外包服务为主营的合资公司 同时还加快推进了 全球供应商服务体系的建设 Global Desk平台 可以提供覆盖38个国家与地区的 劳动法规税收政策及签证信息 为出海企业提供实时精准的决策支持 那么报告期内 公司还稳步推进国内关键区域布局 上海外福在宁波北伦成立项目型全资子公司 推动内蒙古甘肃分公司的设立 前瞻性谋划人力资源科技及多个细分领域的投资布局 投资标的库新增10家企业 第五个方面 服务国家战略 彰显社会价值 公司积极服务高水平对外开放 圆满完成第八届进博会参展与服务保障工作 举办各类活动24场 为3700余名志愿者提供支持 负责运营的 虹桥海外发展服务中心 成功入选上海市招商引资全球合作伙伴等市级重点名单 负责运营的外籍人员一站式综合服务中心 累计服务近70万人次 公司还持续推进稳促就业 加强技能培训 报告期内 累计稳定就业30余万人 促进就业93万余人次 通过国资奇迹等项目释放岗位超过2. 4万个 上海外府获平上海市A级就业基地 接牌成立了上海产训融合技能发展中心 完成高级工及以上技能培训超3200人次 其中人工智能训练师培训达3000人次 为头部企业输送人才超1600人 上海产训融合技能发展中心 还深度参与了上海市人工智能家的人才培养体系构建 牵头发布人工智能推介官培训考核标准 为上海引进首批境外职业技能培训认证品牌 进一步畅通了国际技能人才来户就业发展渠道 第六个方面 公司不断完善治理体系 助劳发展根基 人才梯队建设与组织活力不断增强 深入实施人才强起战略 通过常态化竞聘 任职契约化管理拓展拓宽人财晋升通道 开展跨事业部、跨部门、跨区域干部交流 激发组织协同与创新活力 风险管理与合规体系 保持行业领先水平 报告期内上海外府完成ISO37301体系认证 通过强化应收账款管理 激活存量资金 统筹理财配置等举措 持续提升财务管理效能 发布业务外包安全生产指引 那么公司也非常重视这个股东回报 共享这个发展的成果 那么计划2025年度利润分配方案 使现金分红比例达到52. 51% 现金分红合计3. 43亿元 每股派息数含税是0. 15亿元 这个方案会经股东会表决通过后进行实施 那么以上是我向大家汇报的 2025年的这样一个简单的情况 那么接下来向大家汇报 外付控股2026年第一季度的这样一个报告 2026年第一季度 外付控股营收达到66. 41亿元 同比增长5. 85% 规模净利润2. 37亿元 同比增长12. 19% 扣非规模净利润1. 22亿元 同比增长1. 74% 净资产54. 22亿元 比上年度末增长4. 57% 加全平均资产收益率4. 46% 基本美股收益0. 1039元 同比增长11. 84% 基因活动产生的现金流量进额 付的7. 74亿元 这主要还是由于代收代付的款的支付的时间性的差异 以上是我代表公司向大家汇报的 2025年的年度报告 及2026年第一季度的一个基本情况 感谢各位投资者的聆听 下面我们将就征集到的一些投资的提问进行回答 第一个问题是 15日期间 人力资源服务行业发展趋势如何 公司有哪些发展规划 这个问题有请公司董事长 陈伟前先生回答 15日期 我国发展环境 面临深刻复杂的变化 战略机遇和风险挑战并存

不确定 难预料因素增多 但我们认为经济基础稳 优势多 韧性强 潜能大 长期向好的支撑条件 和基本趋势没有变 中国特色社会主义制度的优势 超大规模市场优势 完整产业体系优势 以及丰富人才资源的优势 更加彰显 人力资源服务行业发展 稳中向好 但也面临市场环境 数字转型 人才资源等发展的挑战 在此期间 公司将继续坚持 专业化 数字化 国际化 资本化的四化发展战略 在专业化方面 以资讯加技术加外包为核心价值体系 打造核心竞争力 强化专业服务能力 加强服务标准和交付要求 提升品牌专业品牌 在数字化方面 以数字化转型为核心引擎 驱动产品创新 探索和开发数字化产品 推动数字化技术与业务流程的结合 提升客户服务体验 助力客户营销 在国际化方面 把握中资企业走出去需求 打造企业整体出海解决方案 快速增加服务覆盖网点 拓展服务产品 提高服务交付的质量 在资本化方面 我们将围绕核心主业 资本化助力提升 专业化和产品力 打造数字化加主业的产品 强化头后管理 注意外延内涵 协同互补 互促增长 围绕四化战略发展的原则 公司提出七项具体发展的策略 一 业务差异化布局 构建特色发展新入境 二 资源配置优化与流程再造 激发业务效能新高度 三 节点城市分层分类 与大区职能强化 构建区域战略新格局 四 内含外延双能驱动 锻造专业服务新优势 五 数字技术引领 推进智能转型的新浪潮 探索新业务领域 培育未来增长的新动能 携手合作伙伴 共创发展新机遇 在业务发展方面 公司将继续巩固 人事管理业务基本盘的领先优势 充分利用客户资源 强化能力资源 个性化整体服务解决方案 加快发展薪酬福利业务 构建覆盖员工全职业周期的薪酬 加福利加服务一体化解决方案 以专业生根推动产品创新 保持灵活用功和业务外包的高速增长 强化核心行业的招聘能力 和灵活用功全链桃服务能力的建设 加强业务外包的专业赛道生根 依托全产品线优势 增强内外部协同 深耕国内企业市场 以国际化的综合能力资源服务解决方案 和专业化的一战式服务交付能力 加速海外市场的拓展 各事业部会齐头并进 通过差异化的战略布局 构建特色化的发展路径

积极探索新业务领域 建设区域深化发展 全球谋偏布局的战略新格局 第二个问题是 监事会取消后 公司如何进一步发挥审计委员会的监督职能 这个问题有请公司独立董事谢荣先生回答 2025年9月11日 公司召开了2025年第一次临时股东会 同意取消监事会 由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 并同步修订各项配套制度 其中董事会审计委员会工作细则 对审计委员会的人员组成 职责权限 意识规则等进行了明确规定 目前公司董事会审计委员会 已全面承接原监事会财务监督 内控管理 合规审查 董事高管 屡职监督等职能 凭借人员、专业、独立、决策全程嵌入、内外审计联动等优势 实现了财务监督、履资监督、内控合规的一体化、闭环 介络优化了治理结构、压实了治理责任

提升了公司规范运作能力 其实维护公司及其全体股东的合法权益 以上是我们针对本次业绩说明会 预征级问题的一些回复 投资者如果想与公司进行进一步交流 可以通过文字互动的方式 在线提问 我们将给予大家积极回复 最后再次感谢大家对外付控股的关注和支持 谢谢大家