尊敬的各位投资者大家好,非常感谢各位参加三人型2025年度及2026年第一季度业绩说明会 我是三人型公司董事会秘书李达,在此向大家就我们公司2025年度及2026年第一季度的业绩经营情况做下说明和介绍 首先来看一下2025年公司所处的行业情况,行业趋势层面 2025年国内数字营销行业稳件增长 市场规模扩容 以爱和数据为核心的数值化能力 从决策、内容、用户洞察三方面突破传统营销局限 全域、全场景如何营销成主流趋势 三日型在此环境中始终坚持以新制生产力 驱动高质发展的经营战略 稳定发展主缘的同时 积极探索新三道、多元业务布局 坚持体质增效的理念 并将其贯穿于追求高质量发展的全过程 在市场中始终保持着行业领先的竞争力和发展潜力 下午将从公司的经营能力 成长能力 盈利能力 财务状况及常债能力 现金流及运营效率等方面 让大家做出解释说明 2025年公司以人工智能技术为支撑 持续提升团队专业服务能力 为客户提供全流程全适配的综合服务体系 公司坚定践行以新日生产力推动高质量发展的经营思路 在稳固核心业务的基础上 依托前沿技术深化创新布局 阶级拓展新业务领域 培育新的利润增长点 构建多元协同高效联动的业务生态 2025年公司主义业务收入实现36. 65亿元 其中数字营销服务业务实现30. 84亿元 占比为84. 16 2025年公司实现营业收入36. 65亿元 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1. 97亿元 归属于母公司的净利润1. 90亿元 在市场中始终保持着强劲核心竞争力和发展潜力 2026年第一季度公司实现营业收入10. 62亿元 同比增长30. 05 归属于母公司的净利润0. 11亿元 主要因为公司投资的华人饮料项目 要是市场价格变动时投资收益有一定下降 而主营业务始终保持稳定增长 扣非规模经历率实现同比增长192% 公司持续优化运营管理不断提升经营效率 2023年到2025年公司经历率分别为9. 99% 2. 93% 5. 18% 2025年同比上涨2. 25个百分点实现稳定提升 公司长期保持较强的费用控制能力 2025年公司销售费用率为7. 46% 管理费用率为1. 63% 研发费用率为1. 25% 2023年到2025年公司归属于上市公司股东的净资产分别为29. 15亿元 26. 87亿元和27. 24亿元 2026年第一季度为27. 35亿元 保持增长态势财务状况分件提升 2025年公司采取分件的资金管理策略 资产负债率为34. 31%,较上年末下降7. 41个百分点 财务结构及常债能力防止稳定,有效增强了市场风险应对能力 2025年公司经营活动产生的现金流进额于2024年的1. 22亿元大幅提升至5. 43亿元 同比显著增长,销售现金比率由2024年的2. 90提升至14. 83 销售回款质量显著改善,经营活动现金流状况持续向好 2025年末公司货币资金预额为8. 45亿元 同比增加 主要原因为公司本年的客户回款 保持了较多的回款 2025年公司采取有力措施保障文件发展 高度重视业务回款国力 增强抗风险能力 2025年末公司移入账款 预额为17. 18亿元 较年初减少7. 48亿元 同比下降26. 97 关于公司的应收账款,主要形成原因是,公司为客户提供的广告投放服务是按照客户确认的排期进行投放,会形成不同的投放波次,整个投放波次执行完毕再结算。 比如跨年春粗广告投放会形成一个投放波斯 且投放金额较大 整个投放波斯执行完毕后再结算 营充计算时间在4年 但12月投放完成后 按照快准则对12月的盘级收入 以投放金额进入营收账款 但不影响整体营收账款的回收和结算的周期 公司始终作为一家 以营销为核心业务多远布局的企业 2025年公司积极拓展 新型行业领域优质业务财道 坚定不移的推动企业高质量发展 公司长期以价值创造为导向 积极践行与投资者共享发展成功的核心理念 自2020年上市以来 已连续多年实现 实施高比例现金分红政策 累计分红金额达11. 48亿元 派系融资比例达到了109. 65% 在行业内保持领先水平 未来公司将继续深挖当前服务的存量可无营销预算 重点关注 不宜受经济环境变化影响的国民经济中央领域的高预算品牌客户 持续拓展大客户矩阵 以上是我对公司2025年度 即2026年第一季度业绩说明会的介绍 谢谢大家
